基金简称: | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 基金全称: | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金C |
基金代码: | 010472 | 成立日期: | 2021-01-06 |
募集份额: | 0.0070亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.03亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李一硕 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.05% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | 7015.05 | 13.85 | 454670.00 | 18.17 |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2000.00 | 0.08 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 1007.03 | 1.99 | 6700.00 | 0.27 |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | 3620.87 | 7.15 | 303450.00 | 12.13 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13200.00 | 0.53 |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | 5695.02 | 11.24 | 213690.00 | 8.54 |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 98400.00 | 3.93 |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | 1611.88 | 3.18 | 38040.00 | 1.52 |
广发证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | 6077.29 | 12.00 | 465560.00 | 18.60 |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 4002.19 | 7.90 | 139550.00 | 5.58 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩根大通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 1004.97 | 1.98 | 80600.00 | 3.22 |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30100.00 | 1.20 |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | 15241.75 | 30.08 | 84610.00 | 3.38 |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | 2162.43 | 4.27 | 72740.00 | 2.91 |
高盛证券 | 2 | - | - | - | - | 3223.87 | 6.36 | 499175.00 | 19.95 |
截止日期:2023-12-31