财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.64 |
37.71 |
22.46 |
20.79 |
2.58 |
| 本期利润(万元) |
1.28 |
33.39 |
6.11 |
17.30 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
47.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3013.05 |
3026.66 |
3022.46 |
3059.10 |
273.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
792.33 |
463.82 |
194.56 |
392.75 |
160.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
167296.83 |
173753.70 |
319076.65 |
269489.77 |
110168.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
152191.45 |
157047.09 |
302107.01 |
263502.62 |
102121.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.32 |
37.77 |
51.85 |
33.54 |
17.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
6.30 |
8.64 |
5.59 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
169595.21 |
179153.43 |
322134.28 |
271209.04 |
112435.50 |
| 负债合计(万元) |
46490.68 |
55233.94 |
110841.01 |
63387.25 |
40473.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
123104.53 |
123919.48 |
211293.26 |
207821.79 |
71962.09 |
| 未分配利润(万元) |
2556.58 |
3949.62 |
7568.40 |
5186.16 |
1649.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
46.99 |
22.31 |
60.16 |
13.93 |
| 投资收益(万元) |
2470.41 |
11043.58 |
4987.27 |
3935.33 |
1902.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-174.71 |
-71.81 |
2235.14 |
1587.99 |
1070.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.27 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2301.13 |
11018.80 |
7244.73 |
5583.75 |
2987.29 |
| 管理人报酬(万元) |
182.43 |
613.74 |
312.04 |
229.91 |
105.67 |
| 托管费(万元) |
30.40 |
102.29 |
52.01 |
38.32 |
17.61 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.74 |
12.98 |
24.67 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
766.33 |
2452.14 |
1334.88 |
1142.59 |
580.88 |
| 利润总额(万元) |
1534.80 |
8566.66 |
5909.85 |
4441.16 |
2406.41 |
| 净利润(万元) |
1534.80 |
8566.66 |
5909.85 |
4441.16 |
2406.41 |
