我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137311.72 99.34%
银行存款和结算备付金 905.18 0.65%
其他资产 5.51 0.00%
资产总值:138222.42万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤交投MTN003 50.00 5294.08 5.26%
23湖州城投MTN003 50.00 5203.91 5.17%
22杭州银行债02 50.00 5110.34 5.07%
23光大银行债01 50.00 5077.42 5.04%
24南京银行CD112 50.00 4916.14 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40293.28 40.01%
企业债 8928.94 8.87%
国家债券 4073.20 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%