我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115058.80 99.38%
银行存款和结算备付金 713.03 0.62%
其他资产 5.75 0.00%
资产总值:115777.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤交投MTN003 50.00 5223.87 5.22%
23山东高速债02 50.00 5165.58 5.16%
23光大银行债01 50.00 5148.93 5.14%
23湖州城投MTN003 50.00 5116.98 5.11%
22杭州银行债02 50.00 5058.98 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32772.63 32.72%
企业债 15462.40 15.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%