资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24429.48 98.03%
银行存款和结算备付金 487.87 1.96%
其他资产 2.87 0.01%
资产总值:24920.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汉江国资MTN007 10.00 1084.92 5.31%
23晋能煤业MTN012 10.00 1041.27 5.09%
23锡产业MTN008 10.00 1037.81 5.08%
22中财G2 10.00 1039.03 5.08%
22国丰集团MTN002B 10.00 1030.93 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8103.37 39.63%
企业债 2459.47 12.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%