我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3025.77 |
4830.65 |
2129.30 |
1639.14 |
203.25 |
| 本期利润(万元) |
2707.26 |
7400.40 |
1143.91 |
4618.70 |
1650.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2758.51 |
0.00 |
3977.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100146.54 |
202777.69 |
202139.99 |
203997.61 |
204229.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.67 |
145.02 |
160.13 |
131.27 |
91.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
257836.08 |
276264.69 |
295958.93 |
272757.39 |
321721.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
257836.08 |
276264.69 |
295958.93 |
272757.39 |
321721.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.66 |
50.23 |
51.38 |
50.56 |
52.15 |
| 应付托管费(万元) |
17.22 |
16.74 |
17.13 |
16.85 |
17.38 |
| 资产总计(万元) |
261917.47 |
280036.14 |
299648.36 |
273941.39 |
329735.19 |
| 负债合计(万元) |
59139.78 |
76038.52 |
97069.39 |
68717.21 |
127249.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
202777.69 |
203997.61 |
202578.97 |
205224.17 |
202486.13 |
| 未分配利润(万元) |
2758.51 |
3977.23 |
2558.85 |
5205.86 |
2467.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.06 |
33.37 |
53.67 |
29.39 |
9455.07 |
| 投资收益(万元) |
7560.45 |
2873.29 |
10386.68 |
5455.55 |
887.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2569.75 |
2979.55 |
-2616.89 |
-109.57 |
990.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10190.26 |
5886.21 |
7823.45 |
5375.37 |
11333.36 |
| 管理人报酬(万元) |
610.85 |
303.49 |
613.25 |
303.25 |
620.41 |
| 托管费(万元) |
203.62 |
101.16 |
204.42 |
101.08 |
206.80 |
| 其它费用(万元) |
28.69 |
14.06 |
27.91 |
14.09 |
26.80 |
| 费用合计(万元) |
2789.86 |
1267.52 |
2532.06 |
1437.32 |
2562.25 |
| 利润总额(万元) |
7400.40 |
4618.70 |
5291.39 |
3938.05 |
8771.11 |
| 净利润(万元) |
7400.40 |
4618.70 |
5291.39 |
3938.05 |
8771.11 |
