财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.29 |
1172.43 |
654.70 |
5346.99 |
796.48 |
| 本期利润(万元) |
-58.77 |
219.16 |
-359.09 |
5951.78 |
-88.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
458.64 |
0.00 |
2395.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20445.02 |
20503.79 |
100908.33 |
102867.47 |
100843.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.07 |
465.92 |
140.16 |
152.67 |
145.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
22819.51 |
118923.51 |
137311.72 |
257836.08 |
276264.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22819.51 |
118923.51 |
137311.72 |
257836.08 |
276264.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.05 |
26.04 |
24.83 |
51.66 |
50.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
8.68 |
8.28 |
17.22 |
16.74 |
| 资产总计(万元) |
23325.41 |
119880.14 |
138222.42 |
261917.47 |
280036.14 |
| 负债合计(万元) |
2821.61 |
17012.67 |
37524.75 |
59139.78 |
76038.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
20503.80 |
102867.48 |
100697.66 |
202777.69 |
203997.61 |
| 未分配利润(万元) |
458.64 |
2854.91 |
955.71 |
2758.51 |
3977.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.61 |
53.50 |
46.32 |
60.06 |
33.37 |
| 投资收益(万元) |
1469.12 |
6498.81 |
4537.82 |
7560.45 |
2873.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-953.27 |
604.79 |
216.20 |
2569.75 |
2979.55 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.25 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
524.53 |
7158.36 |
4800.36 |
10190.26 |
5886.21 |
| 管理人报酬(万元) |
98.63 |
371.49 |
218.63 |
610.85 |
303.49 |
| 托管费(万元) |
32.88 |
123.83 |
72.88 |
203.62 |
101.16 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
26.36 |
13.82 |
28.69 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
305.37 |
1206.58 |
744.05 |
2789.86 |
1267.52 |
| 利润总额(万元) |
219.16 |
5951.78 |
4056.31 |
7400.40 |
4618.70 |
| 净利润(万元) |
219.16 |
5951.78 |
4056.31 |
7400.40 |
4618.70 |
