银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0305 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3422

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：边慧

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.07亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.89	1.17	0.63
债券型名次	1340	1810	1724	1735	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.69	10.47	18.07	39.59
债券型名次	1612	2298	1855	1266	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	易米和丰债券A	0.12	0.18	0.45	0.28	0.40
1339	银河沃丰债券	0.12	0.26	0.68	0.74	0.54
1340	银华添润定期开放债券	0.12	0.27	0.89	1.17	0.63
1341	英大安惠纯债C	0.12	0.22	0.59	0.25	0.51
1342	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.18	0.52	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.14	0.27	0.78	1.00	0.56
1809	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.27	0.82	1.01	0.50
1810	银华添润定期开放债券	0.12	0.27	0.89	1.17	0.63
1811	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
1812	英大安悦纯债债券C	0.17	0.27	0.77	0.60	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	兴业添利债券	0.14	0.30	0.89	1.08	0.68
1723	易方达投资级信用债债券C	0.11	0.29	0.89	1.05	0.66
1724	银华添润定期开放债券	0.12	0.27	0.89	1.17	0.63
1725	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1726	招商添裕纯债A	0.11	0.28	0.89	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	银河领先债券A	-0.02	0.16	1.13	1.17	0.92
1734	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
1735	银华添润定期开放债券	0.12	0.27	0.89	1.17	0.63
1736	永赢裕益债券A	0.39	0.56	1.62	1.17	1.50
1737	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.28	0.62	1.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.85	1.26	0.63
2083	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.12	0.30	0.83	1.19	0.63
2084	银华添润定期开放债券	0.12	0.27	0.89	1.17	0.63
2085	中加瑞利纯债债券C	0.10	0.25	0.77	0.94	0.63
2086	中加优悦一年定开债券	0.17	0.29	0.85	1.01	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.66	6.47	8.49	-	9.97
1611	天弘裕享一年定开债券发起	2.66	6.58	11.09	-	10.84
1612	银华添润定期开放债券	2.66	5.69	10.47	18.07	39.59
1613	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.22	13.03	27.89	82.55
1614	国富恒丰一年持有期债券C	2.65	7.83	13.34	21.40	73.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华宝宝隆债券C	2.02	5.69	9.52	-	9.66
2297	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.91	5.69	9.85	16.63	20.70
2298	银华添润定期开放债券	2.66	5.69	10.47	18.07	39.59
2299	圆信永丰兴瑞	2.51	5.69	10.47	17.11	32.22
2300	中银淳享一年定开债券发起式	1.73	5.69	10.22	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	万家鑫璟纯债C	1.98	6.14	10.47	18.29	47.12
1854	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.57	5.25	10.47	-	15.31
1855	银华添润定期开放债券	2.66	5.69	10.47	18.07	39.59
1856	圆信永丰兴利A	2.87	6.99	10.47	15.53	31.08
1857	圆信永丰兴瑞	2.51	5.69	10.47	17.11	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华夏债券A/B	3.48	9.21	12.72	18.07	241.05
1265	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	18.07	36.70
1266	银华添润定期开放债券	2.66	5.69	10.47	18.07	39.59
1267	招商添泽纯债A	2.01	5.13	9.95	18.07	28.68
1268	中加瑞享纯债债券A	2.55	5.57	11.92	18.07	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	万家鑫安纯债C	2.83	6.14	9.89	16.79	39.62
957	创金尊隆纯债A	3.41	6.83	12.16	21.64	39.59
958	银华添润定期开放债券	2.66	5.69	10.47	18.07	39.59
959	兴全恒鑫债券A	2.75	9.29	12.02	24.59	39.58
960	博时聚源纯债债券A	0.66	4.06	9.01	16.29	39.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1206.09	5.84%
20国开05	10.00	1076.98	5.21%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	5.07%
22中财G2	10.00	1043.57	5.05%
24赣州城投MTN002	10.00	1041.97	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14059.26	68.04%
企业债	2153.95	10.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0303	1.0301	1.0299	1.0293	1.0293
累计净值(元)	1.3420	1.3418	1.3416	1.3410	1.3410

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