银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0243 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3360

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：边慧

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.04亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
债券型名次	2711	1621	1133	3131	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
债券型名次	2719	2179	2076	929	941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.16	0.36	0.47	0.03
2710	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.79	0.48	0.03
2711	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
2712	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	0.28	0.03
2713	银华永丰债券	0.03	0.17	0.54	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	银河领先债券C	0.09	0.28	0.25	1.08	0.09
1620	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1621	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
1622	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	0.28	0.03
1623	圆信永丰兴融A	0.04	0.28	0.78	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1132	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
1133	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
1134	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
1135	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.18	0.58	0.37	0.02
3130	银河天盈中短债C	0.02	0.07	0.29	0.37	0.02
3131	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
3132	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.18	0.51	0.37	-0.02
3133	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.16	0.36	0.47	0.03
3094	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.79	0.48	0.03
3095	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
3096	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	0.28	0.03
3097	银华永丰债券	0.03	0.17	0.54	0.27	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.06	18.65
2718	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
2719	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
2720	永赢同利债券A	1.33	4.18	6.56	12.47	16.26
2721	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.88	6.25	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.36	6.30	10.03	19.51	26.06
2178	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98
2179	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
2180	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	6.30	9.60	17.63	17.30
2181	中加瑞享纯债债券A	1.83	6.30	12.69	17.76	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	平安合润定开债	-0.81	2.77	9.84	17.71	17.25
2075	泰康安益纯债债券A	1.21	6.04	9.84	17.53	37.05
2076	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
2077	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
2078	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.23	7.58	9.83	3.53	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
928	信诚稳健C	0.81	5.01	8.91	17.89	37.99
929	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
930	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.74	10.37	17.88	24.39
931	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
940	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
941	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75
942	广发理财年年红债券	1.57	4.71	7.77	-	38.72
943	富国全球债券(QDII)人民币	4.03	6.52	10.96	14.26	38.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	10.00	1084.92	5.31%
23晋能煤业MTN012	10.00	1041.27	5.09%
23锡产业MTN008	10.00	1037.81	5.08%
22中财G2	10.00	1039.03	5.08%
22国丰集团MTN002B	10.00	1030.93	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8103.37	39.63%
企业债	2459.47	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0238	1.0239	1.0237
累计净值(元)	1.3357	1.3356	1.3355	1.3356	1.3354

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