银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

在“魔都”，比亚迪元up继续闪耀[2024-04-16]

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最新净值：1.009 0.000(0.02%)

累计净值：1.293

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：边慧

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.28亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.64	1.76	2.75	1.91
债券型名次	1277	1513	1336	1278	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	7.19	11.78	-	32.96
债券型名次	1034	1190	1025	1902	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.66	1.64	2.77	1.80
1276	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.71	2.37	4.85	2.84
1277	银华添润定期开放债券	0.07	0.64	1.76	2.75	1.91
1278	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.26	0.67	1.43	0.76
1279	英大智享债券A	0.07	0.16	3.02	5.02	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.64	1.51	2.71	1.69
1512	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.64	1.41	2.38	1.58
1513	银华添润定期开放债券	0.07	0.64	1.76	2.75	1.91
1514	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1515	永赢凯利债券	0.06	0.64	1.60	2.63	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.32	0.91	1.76	3.09	1.63
1335	银河天盈中短债A	0.02	0.38	1.76	2.29	1.81
1336	银华添润定期开放债券	0.07	0.64	1.76	2.75	1.91
1337	中欧安财债券	0.36	0.62	1.76	2.80	1.84
1338	中欧鼎利债券A	-0.57	-0.43	1.76	-2.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	平安季添盈定开债A	0.05	0.75	1.54	2.75	1.84
1277	泰康信用精选债券A	0.04	0.54	1.60	2.75	1.81
1278	银华添润定期开放债券	0.07	0.64	1.76	2.75	1.91
1279	圆信永丰兴瑞	0.08	0.78	1.69	2.75	1.78
1280	中加聚盈定开债券A	0.13	0.53	1.57	2.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	万家鑫耀纯债债券A	0.02	0.68	1.84	2.88	1.91
993	兴业福鑫债券	0.03	0.68	1.80	3.14	1.91
994	银华添润定期开放债券	0.07	0.64	1.76	2.75	1.91
995	永赢智益纯债三个月	0.07	0.71	1.70	2.80	1.91
996	中加纯债一年A	0.22	0.39	1.66	3.35	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	41.24	56.83
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	惠升和煦88个月定开债券	4.61	9.54	14.24	-	16.83
1033	鹏华尊泰一年定开发起式债券	4.61	8.12	13.45	-	18.37
1034	银华添润定期开放债券	4.61	7.19	11.78	-	32.96
1035	创金尊隆纯债A	4.60	7.57	13.69	20.57	31.39
1036	方正富邦恒利A	4.60	6.55	9.74	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.86	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	平安合享1年定开债	4.64	7.19	12.61	-	13.39
1189	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.50	7.19	0.00	-	9.68
1190	银华添润定期开放债券	4.61	7.19	11.78	-	32.96
1191	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.46	7.19	11.61	20.35	26.32
1192	中邮纯债裕利三个月定开债	4.26	7.19	11.71	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.14	59.80
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	嘉合磐昇纯债A	4.09	6.88	11.78	-	18.00
1024	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.30	7.19	11.78	-	14.74
1025	银华添润定期开放债券	4.61	7.19	11.78	-	32.96
1026	永赢增益债券A	3.96	6.57	11.78	21.30	28.40
1027	前海开源乾盛定期开放债券A	4.60	7.22	11.77	-	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.27	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	55.58	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.25	141.16
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	工银丰淳半年定开债券	4.00	6.72	11.18	-	28.40
1901	中银富享定期开放债券	3.87	6.51	11.07	-	30.63
1902	银华添润定期开放债券	4.61	7.19	11.78	-	32.96
1903	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.31	7.79	-	20.33
1904	嘉实6个月理财债券E	2.63	2.91	3.90	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	44.97	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.48	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.31	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.74	251.61
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	长信富海纯债一年定期开放A	3.29	8.87	13.42	-	33.00
845	中加丰裕纯债债券A	3.95	5.38	7.59	17.51	32.98
846	银华添润定期开放债券	4.61	7.19	11.78	-	32.96
847	博时广利3个月定开债发起式	3.86	6.19	10.17	18.62	32.95
848	鑫元兴利定期开放债券	4.13	6.75	11.68	-	32.91

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	200.00	20174.63	9.95%
23国开15	200.00	20174.63	9.95%
20平安人寿	100.00	10344.19	5.10%
20平安人寿	100.00	10344.19	5.10%
23深业MTN001	60.00	6146.63	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62857.20	31.00%
企业债	28295.61	13.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.009	1.008	1.007	1.007	1.006
累计净值(元)	1.293	1.292	1.291	1.290	1.290

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