银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0178 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
债券型名次	3349	646	1013	1109	1242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
债券型名次	1481	2117	1729	1015	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
3348	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72
3349	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
3350	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.67	1.30	0.63
3351	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	银河君辉3个月定开债券	0.06	0.24	0.64	1.18	0.60
645	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.24	0.66	1.36	0.70
646	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
647	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.60	1.20	0.63
648	英大安旸纯债债券C	0.03	0.24	0.60	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
1012	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1013	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
1014	永赢丰益债券	0.03	0.22	0.86	1.57	0.86
1015	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	申万菱信安泰丰利债券A	0.30	-0.76	1.09	1.62	1.35
1108	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85
1109	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
1110	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1111	招商招裕纯债A	0.00	0.17	0.83	1.62	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	兴业优债增利债券C	0.19	-0.24	0.90	1.53	0.81
1241	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81
1242	银华添润定期开放债券	0.01	0.24	0.86	1.62	0.81
1243	招商招裕纯债C	0.00	0.17	0.82	1.62	0.81
1244	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	平安季添盈定开债C	2.84	5.63	9.96	16.72	23.82
1480	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.84	5.36	6.80	-	7.34
1481	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
1482	长信利鑫债券(LOF)C	2.83	8.78	8.16	8.75	28.70
1483	长信稳势纯债债券	2.83	5.68	9.70	18.55	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.80	11.36	-	10.95
2116	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54
2117	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
2118	永赢宏益债券A	2.80	5.80	10.55	19.44	31.49
2119	浙商汇金聚利一年定期A	2.63	5.80	9.25	-	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
1728	万家鑫璟纯债C	3.67	6.82	10.31	17.93	47.30
1729	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
1730	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87
1731	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1014	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15
1015	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
1016	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
1017	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99
931	信诚稳健A	2.87	5.39	9.35	18.70	39.89
932	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
933	万家鑫安纯债C	3.80	6.53	9.92	16.49	39.79
934	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1206.09	5.84%
20国开05	10.00	1076.98	5.21%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	5.07%
22中财G2	10.00	1043.57	5.05%
24赣州城投MTN002	10.00	1041.97	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14059.26	68.04%
企业债	2153.95	10.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0176	1.0177	1.0176	1.0170	1.0166
累计净值(元)	1.3438	1.3439	1.3438	1.3432	1.3428

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