银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0223 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3340

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：边慧

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.04亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
债券型名次	1915	2407	1433	3068	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
债券型名次	2272	2144	1629	1192	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
1914	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
1915	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
1916	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
1917	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
2406	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.00	0.27	0.52	1.04
2407	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
2408	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
2409	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
1432	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
1433	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
1434	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
1435	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	-0.01	0.47	0.49	1.42
3067	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
3068	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
3069	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01
3070	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	天弘增益回报债券发起式B	-0.43	-0.87	-0.59	1.39	1.37
2423	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2424	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
2425	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
2426	博道和祥多元稳健债券C	-0.02	-0.79	-1.57	0.70	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
2271	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61
2272	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
2273	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.80	4.32	7.92	-	10.70
2274	长城久稳债券A	1.80	5.02	11.29	13.50	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.72	6.82	10.09	17.60	20.77
2143	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43
2144	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
2145	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24
2146	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	嘉实稳宏债券C	17.40	17.83	10.76	27.54	62.89
1628	鹏扬淳开债券C	1.34	8.21	10.76	19.93	22.62
1629	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
1630	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
1631	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75
1191	天弘尊享	2.57	6.99	10.16	18.37	35.72
1192	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
1193	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
1194	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
927	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52
928	银华添润定期开放债券	1.81	6.82	10.76	18.37	38.48
929	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43
930	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江国资MTN007	10.00	1084.92	5.31%
23晋能煤业MTN012	10.00	1041.27	5.09%
23锡产业MTN008	10.00	1037.81	5.08%
22中财G2	10.00	1039.03	5.08%
22国丰集团MTN002B	10.00	1030.93	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8103.37	39.63%
企业债	2459.47	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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银华添润定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 送出日期：2024-07-26 本概要提供本基金的重要信息，是...

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目录重要提示 ..................................................................

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07-18银华添润定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0218	1.0216	1.0213	1.0214	1.0214
累计净值(元)	1.3335	1.3333	1.3330	1.3331	1.3331

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