银华添润定期开放债券A(004087)_规模评级

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.05	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16	20.16
季度净申购	-100277.23	0.00	-1.21	0.03	0.24	0.00	1.80
总份额	99741.95	200019.17	200019.17	200020.39	200020.36	200020.12	200020.12
季度总申购份额	99741.73	0.00	0.97	0.03	0.25	0.00	1.81
季度总赎回份额	200018.95	0.00	2.19	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.42	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	334.80	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.45	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平

2146	新华聚利A	10.08	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2147	宏利集利债券A	10.07	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2148	天弘兴享一年定开	10.07	98980.13	-	0.00	-
2149	兴银汇裕定开债	10.07	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
2150	中邮纯债聚利债券A	10.06	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2151	华泰保兴尊享定开	10.05	90375.86	85441.35	90374.97	4933.62
2152	易方达投资级信用债债券C	10.05	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
2153	银华添润定期开放债券	10.05	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
2154	博时聚润纯债债券	10.04	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2155	方正富邦恒利A	10.04	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2156	海富通瑞合纯债	10.04	97493.59	0.00	0.21	0.21
2157	中欧兴悦债券	10.04	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2158	博时华盈纯债债券	10.03	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2159	博时裕安一年定开债发起式	10.03	91766.86	-	-	-
2160	南方昌元转债C	10.03	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	334.80	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.42	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	250.72	2372222.33	-	-	-
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	国泰聚鑫纯债债券	10.58	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1962	国联安添利增长债A	12.94	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1963	广发景佳纯债	10.28	99849.09	-	-	0.00
1964	博时智臻纯债债券	11.18	99792.53	0.24	0.91	0.67
1965	财通资管睿兴债券A	10.27	99783.86	1.95	2.27	0.32
1966	财通汇利债券	10.27	99778.44	294.70	294.71	0.00
1967	融通通安债券	10.21	99747.67	27.23	289.86	262.63
1968	银华添润定期开放债券	10.05	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
1969	鑫元瑞利定开债券	11.13	99741.36	-	-	-
1970	中银宁享债券	10.43	99739.25	16.04	61.20	45.17
1971	华泰柏瑞锦汇债券	10.22	99704.18	1.63	4.22	2.59
1972	德邦锐乾债券A	10.20	99698.12	8.39	10.17	1.78
1973	华安安敦债券A	10.49	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1974	鑫元裕利	11.69	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1975	融通通玺债券	10.38	99689.50	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.87	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.43	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.89	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.51	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.84	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
4028	鹏扬利沣短债D	4.09	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
4029	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.26	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
4030	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4031	博时富璟一年定开债	63.26	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4032	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
4033	工银瑞嘉一年定开债券A	10.24	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4034	银华添润定期开放债券	10.05	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4035	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.18	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4036	平安元和90天滚动持有短债A	38.93	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4037	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.07	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4039	长城鼎利一年定开债券发起式	10.11	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4040	国泰惠融纯债债券	34.48	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
4041	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.50	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.26	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.27	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.71	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.89	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.27	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.26	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
593	招商鑫福中短债C	53.89	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
594	华夏亚债中国指数A	106.50	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
595	鹏华丰康债券	24.24	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
596	国联安恒悦90天持有债券C	18.64	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
597	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
598	南方交元债券	24.96	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
599	银华添润定期开放债券	10.05	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
600	汇添富实业债债券A	14.56	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
601	财通安益中短债债券C	7.33	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
602	华安鼎盈一年定开债发起式	60.88	600088.19	-	99088.29	-
603	上银聚远盈42个月定开债券	85.45	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
604	嘉实中短债债券C	12.96	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
605	申万菱信安泰景利纯债	30.36	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
606	博时聚润纯债债券	10.04	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.27	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.38	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.56	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.26	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.18	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
267	中加1-5年国开债指数	5.88	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
268	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.61	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
269	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.74	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
270	长安泓沣中短债债券E	19.16	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
271	富国双债增强债券A	32.76	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
272	景顺长城景泰裕利纯债A	160.36	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
273	银华添润定期开放债券	10.05	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
274	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.68	95477.08	-	-	200000.00
275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.11	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.14	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	103.83	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

299

6689604.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

299

6689645.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

307

6515313.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

314

6370010.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

313

6390358.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	299	6689604.4900	200017.90	100.00	1.27
2023-06-30	299	6689645.0500	200017.90	100.00	2.49
2022-12-31	307	6515313.2500	200017.90	100.00	2.22
2022-06-30	314	6370010.0200	200017.90	100.00	0.41
2021-12-31	313	6390358.3600	200017.90	100.00	0.32

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