银华添润定期开放债券A(004087)_规模评级

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.11	10.11	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28
季度净申购	0.00	-100277.23	0.00	-1.21	0.03	0.24	0.00
总份额	99741.95	99741.95	200019.17	200019.17	200020.39	200020.36	200020.12
季度总申购份额	0.00	99741.73	0.00	0.97	0.03	0.25	0.00
季度总赎回份额	0.00	200018.95	0.00	2.19	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.12	92186.21	-2449.63	5943.25	8392.88
2248	广发汇阳三个月定期开放债券	10.12	100551.56	-	0.00	-
2249	国富恒利债券(LOF)A	10.12	123519.55	34600.61	91452.14	56851.54
2250	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.12	99151.56	-926.72	14102.13	15028.85
2251	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.12	100000.94	-	0.00	-
2252	银河君辉3个月定开债券	10.12	97713.40	-0.02	0.00	0.02
2253	中欧兴悦债券	10.12	93493.49	0.13	0.15	0.02
2254	银华添润定期开放债券	10.11	99741.95	-	0.00	-
2255	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2256	平安惠涌纯债	10.10	88250.78	88078.76	88238.83	160.08
2257	永赢月月享30天持有期短债C	10.10	96702.06	62616.38	107457.58	44841.19
2258	博时裕安一年定开债发起式	10.09	91751.48	-	-	15.38
2259	新沃通利纯债A	10.09	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
2260	长江乐丰纯债	10.08	95135.72	415.90	415.93	0.04
2261	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.08	98458.29	28428.15	196931.88	168503.73

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	广发景佳纯债	10.02	99849.09	-	-	0.00
2075	国金惠远纯债A	10.27	99846.05	-4988.28	3.75	4992.03
2076	前海开源祥和债券A	14.66	99830.07	6142.03	35107.19	28965.16
2077	财通汇利债券	10.17	99804.37	25.93	40.69	14.77
2078	广发可转债债券E	13.75	99782.33	50199.90	66317.44	16117.54
2079	融通通安债券	10.17	99762.01	14.33	76.43	62.10
2080	中银宁享债券	10.55	99752.48	13.23	22.00	8.77
2081	银华添润定期开放债券	10.11	99741.95	-	0.00	-
2082	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-
2083	德邦锐乾债券A	10.12	99701.98	3.87	8.74	4.87
2084	华安安敦债券A	10.56	99691.14	0.01	0.01	0.00
2085	鑫元裕利	11.33	99689.61	-0.05	0.03	0.08
2086	融通通玺债券	10.50	99689.49	-0.01	0.10	0.11
2087	中信保诚景华A	10.67	99640.42	53655.76	54033.49	377.73
2088	广发汇达3个月定期开放债券	10.17	99633.67	3559.11	98560.91	95001.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.42	4288.52	-	-	1122.19
4387	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.06	4288.52	-	-	1122.19
4388	华泰保兴尊诚定开	41.39	362589.97	-	-	-
4389	鑫元添利三个月定期开放债券	17.20	168062.26	-	0.00	-
4390	工银丰淳半年定开债券	75.88	725685.62	-	-	-
4391	中银富享定期开放债券	16.51	148047.39	-	-	-
4392	金鹰添润定期开放债券	5.28	46222.40	-	-	0.00
4393	银华添润定期开放债券	10.11	99741.95	-	0.00	-
4394	兴业瑞丰6个月定开债券	25.59	249999.97	-	-	-
4395	南方宏元定期开放债券发起	31.48	256615.74	-	-	-
4396	兴业稳康三年定开债券	78.84	767833.86	-	0.00	-
4397	博时广利3个月定开债发起式	61.57	591777.11	-	-	0.60
4398	广发汇安18个月定期债券A	5.39	42726.90	-	-	-
4399	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4400	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	易方达恒信定开债券发起式	76.73	729188.90	0.00	0.00	0.00
4436	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
4437	银河丰泰3个月定开债券	20.67	198474.35	-	0.00	-
4438	银河景行3个月定开债券	30.96	296091.31	-0.01	0.00	0.01
4439	银河君辉3个月定开债券	10.12	97713.40	-0.02	0.00	0.02
4440	银河铭忆3个月定开债券	2.14	20000.56	-0.00	0.00	0.00
4441	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.68	267541.34	-0.00	0.00	0.00
4442	银华添润定期开放债券	10.11	99741.95	-	0.00	-
4443	永赢诚益债券A	10.64	103031.08	-	0.00	-
4444	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4445	永赢丰利债券A	30.27	296033.25	-0.00	0.00	0.00
4446	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4447	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4448	永赢嘉益债券	10.30	100792.75	-0.00	0.00	0.00
4449	永赢通益债券A	24.78	234192.22	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	招商招景纯债C	20.12	201206.88	-	-	-
4686	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
4687	汇安嘉源纯债债券	7.67	69364.79	-	-	-
4688	华泰保兴尊诚定开	41.39	362589.97	-	-	-
4689	鑫元添利三个月定期开放债券	17.20	168062.26	-	0.00	-
4690	工银丰淳半年定开债券	75.88	725685.62	-	-	-
4691	中银富享定期开放债券	16.51	148047.39	-	-	-
4692	银华添润定期开放债券	10.11	99741.95	-	0.00	-
4693	兴业瑞丰6个月定开债券	25.59	249999.97	-	-	-
4694	南方宏元定期开放债券发起	31.48	256615.74	-	-	-
4695	兴业稳康三年定开债券	78.84	767833.86	-	0.00	-
4696	广发汇安18个月定期债券A	5.39	42726.90	-	-	-
4697	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4698	鹏华永安定期开放债券	3.62	30017.31	-	-	-
4699	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

299

6689604.4900

100.00%

0.00%

2023-06-30

299

6689645.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

307

6515313.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

314

6370010.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

313

6390358.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	299	6689604.4900	200017.90	100.00	1.27
2023-06-30	299	6689645.0500	200017.90	100.00	2.49
2022-12-31	307	6515313.2500	200017.90	100.00	2.22
2022-06-30	314	6370010.0200	200017.90	100.00	0.41
2021-12-31	313	6390358.3600	200017.90	100.00	0.32

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