资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366572.91 99.84%
银行存款和结算备付金 565.89 0.15%
其他资产 16.48 0.00%
资产总值:367155.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新华人寿资本补充债01 100.00 10057.25 3.29%
24平安产险资本补充债01 100.00 10021.30 3.28%
24海通03 90.00 9189.96 3.01%
24国券G5 90.00 9108.01 2.98%
25国开11 80.00 8001.78 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142748.29 46.71%
企业债 19288.00 6.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%