权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.10元 | 2024-03-13 | 0.98% |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.05元 | 2023-12-27 | 0.49% |
2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.25元 | 2023-08-30 | 2.41% |
2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.15元 | 2023-05-25 | 1.45% |
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.12元 | 2022-12-21 | 1.17% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.06元 | 2022-03-22 | 0.59% |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.44元 | 2021-12-15 | 4.17% |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.40元 | 2021-03-26 | 3.77% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.25元 | 2020-09-23 | 2.34% |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 0.14元 | 2019-09-16 | 1.34% |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 0.53元 | 2019-03-25 | 4.94% |
银华岁丰定期开放债券发起式自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.21%