银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3268

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.56亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
债券型名次	2032	1277	1132	3259	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
债券型名次	2952	1391	1345	687	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2031	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04
2032	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
2033	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
2034	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1276	同泰恒利纯债C	0.03	0.35	0.48	0.09	0.03
1277	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
1278	银华信用季季红债券A	0.09	0.35	0.65	0.70	0.09
1279	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
1131	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1132	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
1133	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03
1134	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.32	0.04
3258	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.24	0.60	0.32	0.05
3259	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
3260	永赢丰利债券C	0.04	0.25	0.69	0.32	0.04
3261	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2470	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04
2471	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
2472	银华添益定期开放债券	0.04	0.21	0.83	0.18	0.04
2473	永赢昌利债券A	0.04	0.24	0.65	0.15	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
2951	银华安鑫短债债券D	1.23	4.16	6.76	-	10.10
2952	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
2953	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
2954	永赢丰利债券C	1.23	4.80	9.88	17.26	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	山西证券裕辰债券发起式	1.09	7.55	12.15	-	12.81
1390	中融恒通纯债C	0.76	7.55	10.21	-	10.26
1391	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
1392	国投瑞银稳定增利债券C	3.46	7.53	10.87	18.87	162.54
1393	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	平安惠信3个月定开债C	2.50	7.99	11.19	-	14.92
1344	上银慧祥利债券A	0.35	6.71	11.19	19.15	24.76
1345	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
1346	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
1347	博时宏观回报债券A/B	5.89	11.05	11.18	8.09	76.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	中信建投稳祥A	0.20	6.23	12.02	19.09	42.12
686	富国泓利纯债债券型发起式A	1.09	6.08	10.70	19.08	42.00
687	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
688	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05
689	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
1011	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17
1012	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14
1013	泰康安益纯债债券A	1.21	6.04	9.84	17.53	37.05
1014	浙商惠盈纯债A	1.55	7.10	9.41	14.90	37.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	100.00	10057.25	3.29%
24平安产险资本补充债01	100.00	10021.30	3.28%
24海通03	90.00	9189.96	3.01%
24国券G5	90.00	9108.01	2.98%
25国开11	80.00	8001.78	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142748.29	46.71%
企业债	19288.00	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

月18日至2022年3月8日兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2016年3月18日...

查看全文[07-18]
标题：银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-28]
06-21关于银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表...
05-30银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转...
05-22银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华岁丰定期开放债券型...
05-21银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华岁丰定期开放债券型...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0303	1.0301	1.0301	1.0303	1.0302
累计净值(元)	1.3264	1.3262	1.3262	1.3264	1.3263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。