银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0303 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3264

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.56亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
债券型名次	2302	1275	1000	3066	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.57	11.59	19.14	37.09
债券型名次	2777	1328	1227	685	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69
2302	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
2303	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
2304	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13
1274	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04
1275	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
1276	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
1277	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.79	0.88	1.92
999	银河中债央企20债券指数	0.06	0.28	0.79	1.70	2.51
1000	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
1001	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
1002	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79
3065	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09
3066	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
3067	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
3068	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39
2675	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.34	0.64	1.39
2676	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
2677	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39
2678	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.17	0.82	0.37	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44
2776	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.70	6.22	-	7.51
2777	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	19.14	37.09
2778	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	12.51	16.22
2779	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	17.24	20.76
1327	天治天享66个月定开债	3.76	7.57	11.37	-	16.54
1328	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	19.14	37.09
1329	中加聚鑫纯债一年A	1.67	7.57	13.26	-	43.60
1330	工银3-5年国开债指数C	0.16	7.56	11.07	19.51	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.82	11.59	-	16.27
1226	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.78	5.87	11.59	-	17.82
1227	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	19.14	37.09
1228	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1229	财通纯债债券C	1.24	5.65	11.58	11.56	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	19.15	44.65
684	太平恒安三个月定开债	1.27	6.30	10.67	19.14	26.35
685	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	19.14	37.09
686	富国泓利纯债债券型发起式A	1.25	6.11	10.92	19.13	41.95
687	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	19.13	83.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	博时富祥纯债债券A	0.97	5.41	11.00	17.43	37.12
1004	交银丰晟收益债券A	1.20	5.48	11.68	18.35	37.12
1005	银华岁丰定期开放债券发起式	1.39	7.57	11.59	19.14	37.09
1006	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	11.78	37.06
1007	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	100.00	10057.25	3.29%
24平安产险资本补充债01	100.00	10021.30	3.28%
24海通03	90.00	9189.96	3.01%
24国券G5	90.00	9108.01	2.98%
25国开11	80.00	8001.78	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142748.29	46.71%
企业债	19288.00	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0301	1.0301	1.0303	1.0302	1.0299
累计净值(元)	1.3262	1.3262	1.3264	1.3263	1.3260

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