银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：阚磊

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.19亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
债券型名次	4214	1194	1403	1193	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
债券型名次	927	1261	1093	636	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.57	1.50	2.81	1.69
4213	银河君辉3个月定开债券	-0.11	0.46	1.09	2.24	1.25
4214	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
4215	英大安旸纯债债券C	-0.11	0.35	1.02	1.93	1.17
4216	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.11	0.57	1.42	2.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	人保民富债券A	-0.09	0.72	2.62	2.02	-
1193	兴证全球恒远债券A	-0.06	0.72	1.51	2.72	1.66
1194	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
1195	永赢鼎利债券C	-0.08	0.72	1.67	2.71	2.01
1196	永赢宏益债券A	-0.05	0.72	1.46	3.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	兴银合泰债券A	0.12	0.81	1.69	2.96	2.28
1402	银河天盈中短债C	-0.04	0.32	1.69	2.25	1.82
1403	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
1404	浙商汇金聚瑞债券A	-0.03	0.77	1.69	2.62	1.99
1405	宝盈盈泰纯债债券A	-0.07	0.83	1.68	3.21	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	泰康信用精选债券A	0.02	0.77	1.63	3.00	2.13
1192	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
1193	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
1194	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
1195	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.32	1.15	3.00	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	上银慧鑫利债券	-0.28	0.51	1.75	2.96	2.08
943	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.59	1.50	3.64	2.08
944	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
945	永赢恒益债券	-0.15	0.67	1.72	3.12	2.08
946	博时安祺6个月定开债A	-0.12	0.57	1.70	3.49	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	诺安聚利债券A	4.64	7.15	10.85	15.60	45.98
926	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.64	7.79	13.19	-	20.62
927	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
928	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.64	0.00	0.00	-	6.09
929	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.64	7.58	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	融通增享纯债债券A	4.80	7.20	10.97	-	15.40
1260	平安添利债券A	5.53	7.19	12.63	21.69	84.21
1261	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
1262	永赢邦利债券C	4.40	7.19	11.35	-	14.95
1263	中银国有企业债A	4.06	7.19	13.12	24.75	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中加颐鑫纯债债券A	5.18	7.68	11.56	18.27	20.93
1092	国泰中债1-3年国开债C	3.46	5.75	11.55	-	14.34
1093	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
1094	中信建投稳丰63个月债	3.68	7.62	11.55	-	14.34
1095	中邮纯债裕利三个月定开债	4.15	6.97	11.55	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	添富AAA级信用纯债A	4.36	7.52	11.89	21.11	21.19
635	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
636	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
637	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.50	7.26	11.79	21.08	28.60
638	平安惠轩债券	4.94	8.49	13.51	21.08	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	长盛可转债C	-7.99	-6.06	-5.05	17.88	30.09
1007	南方和元C	3.66	6.22	11.58	19.47	30.09
1008	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
1009	鹏华丰华债券	4.63	6.80	10.71	19.43	30.07
1010	兴业福益债券	4.82	7.27	11.32	21.52	30.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中国人寿财险	30.00	3126.31	6.03%
20芜湖建设MTN003	30.00	3130.48	6.03%
23锡产业MTN006	30.00	3103.09	5.98%
23中证G5	30.00	3083.95	5.94%
24附息国债04	30.00	3021.97	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22608.35	43.58%
企业债	7124.94	13.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.025	1.025	1.026	1.025	1.024
累计净值(元)	1.274	1.274	1.275	1.274	1.273

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