银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3309

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.45亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
债券型名次	1813	2361	1766	2138	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	7.19	11.60	-	37.68
债券型名次	2350	1531	1257	1069	1030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.39	0.59	0.70	0.46
1812	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.44	0.44	0.47	0.39
1813	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
1814	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
1815	永赢丰利债券A	0.08	0.38	0.58	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.40	0.29	0.21	0.36
2360	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.08	2.10	0.40
2361	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
2362	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
2363	永赢恒益债券	0.04	0.40	-0.19	-0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.36	0.60	0.91	0.39
1765	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.60	0.70	0.42
1766	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
1767	银华信用四季红债券A	0.07	0.39	0.60	0.89	0.41
1768	英大智享债券A	0.07	0.31	0.60	1.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	西部利得祥逸债券D	0.06	0.43	0.54	0.83	0.47
2137	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.49	0.62	0.83	0.38
2138	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
2139	永赢盈益债券A	0.07	0.56	0.64	0.83	0.51
2140	浙商汇金聚瑞债券A	0.07	0.40	0.63	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.39	0.62	0.97	0.44
2342	易方达信用债债券C	0.11	0.41	0.56	0.18	0.44
2343	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
2344	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.52	0.68	0.73	0.44
2345	招商添裕纯债A	0.06	0.40	0.55	0.62	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	万家家享中短债A	1.75	4.68	8.33	-	28.84
2349	兴业3个月定开债券	1.75	6.53	11.19	-	33.82
2350	银华岁丰定期开放债券发起式	1.75	7.19	11.60	-	37.68
2351	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.75	4.48	8.34	-	12.75
2352	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.74	4.32	8.06	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	中银澳享一年定期开放债券	2.01	7.20	12.33	-	18.68
1530	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.27	7.19	11.16	-	20.75
1531	银华岁丰定期开放债券发起式	1.75	7.19	11.60	-	37.68
1532	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	7.18	11.27	-	46.20
1533	大成惠明纯债债券	0.66	7.17	11.09	-	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴证全球恒信债券C	1.96	6.29	11.60	-	11.79
1256	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.94	10.01	11.60	-	16.84
1257	银华岁丰定期开放债券发起式	1.75	7.19	11.60	-	37.68
1258	博时裕康纯债	0.94	5.96	11.59	-	36.33
1259	广发景秀纯债	2.86	8.08	11.59	-	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	海富通融丰定开债券	0.32	6.56	9.41	-	34.15
1068	华商可转债债券C	40.76	47.75	42.82	-	114.77
1069	银华岁丰定期开放债券发起式	1.75	7.19	11.60	-	37.68
1070	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.47	5.75	10.21	-	22.57
1071	前海开源弘泽债券A	6.16	11.18	13.53	-	103.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	富国全球债券(QDII)人民币	2.64	6.54	10.65	-	37.70
1029	兴业启元一年定开债券C	1.95	8.14	12.35	-	37.70
1030	银华岁丰定期开放债券发起式	1.75	7.19	11.60	-	37.68
1031	泰康安益纯债债券A	1.77	5.69	9.95	-	37.67
1032	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.06	5.92	9.77	-	37.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	120.00	12440.16	4.09%
24国开08	110.00	11140.36	3.66%
25国开20	100.00	9946.45	3.27%
24海通03	90.00	9233.53	3.03%
24国券G5	90.00	9031.80	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153432.48	50.39%
企业债	15838.08	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0345	1.0340	1.0336	1.0334	1.0334
累计净值(元)	1.3306	1.3301	1.3297	1.3295	1.3295

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