银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0305 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.56亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
债券型名次	2920	1335	1362	3295	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
债券型名次	2946	1438	1340	900	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.43	0.02
2919	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
2920	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
2921	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02
2922	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	兴业机遇债券C	0.47	0.35	-0.05	6.10	0.47
1334	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.35	0.94	1.53	0.04
1335	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
1336	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.14	2.13	0.09
1337	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.35	0.66	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.61	0.03
1361	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1362	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
1363	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02
1364	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.07	0.15	0.49	0.30	-0.07
3294	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.30	0.04
3295	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
3296	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3297	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.25	0.69	0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.43	0.02
3188	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
3189	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.35	0.81	0.30	0.02
3190	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02
3191	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	西部利得汇盈债券A	1.24	6.30	11.50	20.98	35.57
2945	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.24	4.66	7.63	14.70	15.10
2946	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
2947	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2948	招商招丰纯债C	1.24	3.42	6.18	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.80	20.53
1437	万家鑫丰纯债C	0.37	7.44	10.47	17.15	37.75
1438	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
1439	永赢惠益债券A	-0.32	7.44	11.41	18.66	30.88
1440	南方3-5年农发债A	0.51	7.43	11.20	19.98	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	天弘齐享债券发起C	0.37	6.74	11.23	-	15.55
1339	兴银瑞益	1.37	5.79	11.23	19.87	39.31
1340	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
1341	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.31	8.69	11.23	-	16.29
1342	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华夏恒融债券	1.40	6.81	10.54	18.91	40.26
899	交银裕隆纯债债券A	1.21	5.36	11.14	18.91	44.68
900	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
901	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.25	6.65	10.65	18.90	39.66
902	上银慧祥利债券A	0.39	6.66	11.23	18.90	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	鹏华丰玉债券	0.93	6.44	9.21	16.10	37.16
1018	鑫元合享纯债A	0.44	3.79	7.30	14.21	37.12
1019	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
1020	泰康安益纯债债券A	1.28	5.99	9.98	17.46	37.05
1021	华夏鼎泓债券A	3.99	10.23	13.80	21.17	36.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	100.00	10057.25	3.29%
24平安产险资本补充债01	100.00	10021.30	3.28%
24海通03	90.00	9189.96	3.01%
24国券G5	90.00	9108.01	2.98%
25国开11	80.00	8001.78	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142748.29	46.71%
企业债	19288.00	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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月18日至2022年3月8日兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2016年3月18日...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0303	1.0304	1.0307	1.0303	1.0301
累计净值(元)	1.3264	1.3265	1.3268	1.3264	1.3262

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