银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_最新动态

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0280 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3241

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华岁丰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶青

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.56亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

银华岁丰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
债券型名次	1914	3208	2143	3489	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
债券型名次	2845	1328	960	928	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
1913	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
1914	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
1915	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
1916	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
3207	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
3208	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
3209	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
3210	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06
2142	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
2143	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
2144	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
2145	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	兴银合盈债券C	0.03	-0.08	0.44	0.38	1.08
3488	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
3489	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
3490	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
3491	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华岁丰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
2967	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
2968	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
2969	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.04	0.33	0.53	1.17
2970	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
2844	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
2845	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
2846	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
2847	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73
1327	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60
1328	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
1329	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99
1330	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	汇安中债-广西信用债A	3.85	8.95	12.11	20.23	23.14
959	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
960	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
961	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73
962	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79
927	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19
928	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
929	汇添富双利债券A	8.61	17.48	17.17	19.42	132.27
930	国富恒久信用债券A	6.44	12.33	14.38	19.41	77.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华岁丰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
1014	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
1015	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
1016	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74
1017	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新华人寿资本补充债01	100.00	10057.25	3.29%
24平安产险资本补充债01	100.00	10021.30	3.28%
24海通03	90.00	9189.96	3.01%
24国券G5	90.00	9108.01	2.98%
25国开11	80.00	8001.78	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142748.29	46.71%
企业债	19288.00	6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

月18日至2022年3月8日兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2016年3月18日...

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标题：银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信...

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06-21关于银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表...
05-30银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0276	1.0273	1.0269	1.0271	1.0270
累计净值(元)	1.3237	1.3234	1.3230	1.3232	1.3231

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