银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_财务情况

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	579.68	1185.59	610.79	323.58	-37.23
本期利润(万元)	741.90	1914.88	335.19	1158.52	390.75
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.67	0.00	2.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	616.26	0.00	1390.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	51876.41	51644.79	51478.77	52419.30	52398.99
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	3.73	0.00	2.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.42	0.00	25.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	164.83	144.97	157.51	3222.94	103.80
交易性金融资产(万元)	72702.90	72590.82	75282.61	67948.86	75269.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	72702.90	72590.82	75282.61	67948.86	75269.10
应付管理人报酬(万元)	13.16	12.91	13.30	12.88	13.43
应付托管费(万元)	4.39	4.30	4.43	4.29	4.48
资产总计(万元)	73363.07	73542.65	76182.51	71419.40	76975.05
负债合计(万元)	21718.27	21123.35	24174.27	19116.12	25320.46
所有者权益合计(万元)	51644.79	52419.30	52008.24	52303.28	51654.58
未分配利润(万元)	616.26	1390.75	997.03	1301.63	652.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	16.53	12.17	11.95	7.32	2300.60
投资收益(万元)	1860.06	640.64	2642.76	1375.28	82.44
公允价值变动收益(万元)	729.29	834.94	-747.59	-55.72	454.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2605.89	1487.75	1907.12	1326.88	2837.88
管理人报酬(万元)	156.43	77.90	157.10	77.31	159.57
托管费(万元)	52.14	25.97	52.37	25.77	53.19
其它费用(万元)	28.81	15.42	26.44	13.27	25.42
费用合计(万元)	691.01	329.23	645.26	372.15	617.57
利润总额(万元)	1914.88	1158.52	1261.86	954.73	2220.31
净利润(万元)	1914.88	1158.52	1261.86	954.73	2220.31

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