银华岁丰定期开放债券发起式(005286)_财务情况

银华岁丰定期开放债券发起式005286YINHUA YEAR OLD REGULAR OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1179.38	4906.78	2015.64	5678.38	2122.58
本期利润(万元)	-951.24	3572.34	-1118.14	7972.88	260.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.92	0.00	4.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14398.57	0.00	8093.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	305600.36	400806.55	396116.08	297234.32	295531.78
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.90	0.00	6.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.41	0.00	35.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	154.93	184.43	131.02	164.83	144.97
交易性金融资产(万元)	594271.83	409633.94	305.46	72702.90	72590.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	594271.83	409633.94	305.46	72702.90	72590.82
应付管理人报酬(万元)	98.73	76.28	10.89	13.16	12.91
应付托管费(万元)	32.91	25.43	3.63	4.39	4.30
资产总计(万元)	596885.35	410560.25	1082.78	73363.07	73542.65
负债合计(万元)	196078.80	113325.93	28.51	21718.27	21123.35
所有者权益合计(万元)	400806.55	297234.32	1054.28	51644.79	52419.30
未分配利润(万元)	14398.57	8093.03	41.98	616.26	1390.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.70	19.21	7.90	16.53	12.17
投资收益(万元)	7272.72	7545.89	2118.88	1860.06	640.64
公允价值变动收益(万元)	-1334.44	2294.51	-111.68	729.29	834.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5945.98	9859.60	2015.09	2605.89	1487.75
管理人报酬(万元)	578.52	523.15	75.76	156.43	77.90
托管费(万元)	192.84	174.38	25.25	52.14	25.97
其它费用(万元)	14.76	28.46	13.09	28.81	15.42
费用合计(万元)	2373.64	1886.72	342.30	691.01	329.23
利润总额(万元)	3572.34	7972.88	1672.80	1914.88	1158.52
净利润(万元)	3572.34	7972.88	1672.80	1914.88	1158.52

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