我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83832.83 98.75%
银行存款和结算备付金 1052.70 1.24%
其他资产 8.33 0.01%
资产总值:84893.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20交通银行二级 30.00 3113.04 6.12%
19江苏银行二级 30.00 3089.66 6.07%
19上海银行二级 30.00 3080.65 6.06%
20渝城投MTN001 30.00 3078.06 6.05%
23招证12 30.00 3035.16 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35918.29 70.62%
企业债 18281.75 35.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%