银华华茂定期开放债券A(005529)_财务情况

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	343.86	736.50	383.32	2168.71	550.38
本期利润(万元)	-142.09	456.76	-82.18	2484.99	174.79
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.92	0.00	5.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2289.26	0.00	1754.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	50112.13	50254.22	49715.29	49797.46	48463.36
期末基金份额净值(元)	1.04	1.05	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.92	0.00	5.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.94	0.00	30.74	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	101.70	95.83	98.23	94.17	101.10
交易性金融资产(万元)	76873.62	74539.03	74373.43	83456.27	47296.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76873.62	74539.03	74373.43	83456.27	47296.15
应付管理人报酬(万元)	12.38	12.60	12.17	12.75	10.17
应付托管费(万元)	4.13	4.20	4.06	4.25	2.54
资产总计(万元)	78096.12	75646.86	75332.40	84727.92	47866.81
负债合计(万元)	27832.72	25840.31	27080.48	34474.31	16905.12
所有者权益合计(万元)	50263.40	49806.55	48251.92	50253.61	30961.70
未分配利润(万元)	2289.69	1832.84	666.99	2671.33	1259.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.65	19.78	11.24	25.03	4.14
投资收益(万元)	1089.51	2862.72	1492.96	1612.83	536.20
公允价值变动收益(万元)	-279.78	316.34	227.59	254.49	421.19
其它收入(万元)	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	812.38	3199.08	1731.79	1892.35	961.53
管理人报酬(万元)	74.22	149.12	75.48	142.42	60.67
托管费(万元)	24.74	49.71	25.16	37.15	15.17
其它费用(万元)	11.49	23.25	12.11	24.40	12.15
费用合计(万元)	355.53	713.83	405.39	597.36	248.23
利润总额(万元)	456.85	2485.25	1326.40	1295.00	713.30
净利润(万元)	456.85	2485.25	1326.40	1295.00	713.30

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