银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0537 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2947

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.01亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
债券型名次	1884	1461	1220	2331	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
债券型名次	2331	1841	1601	1084	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.17	0.49	0.49	0.03
1883	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
1884	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1885	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.72	0.03
1886	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.47	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.88	0.79	0.10
1460	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04
1461	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1462	银华信用四季红债券A	0.01	0.29	0.89	0.46	0.01
1463	招商招华纯债A	0.01	0.29	1.03	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
1219	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.22	0.85	0.64	0.03
1220	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1221	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.85	0.68	0.02
1222	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.29	0.85	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
2330	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.18	0.50	0.57	-0.06
2331	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2332	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.47	0.57	0.03
2333	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	信诚优质纯债债券B	1.49	2.41	1.57	4.09	1.49
494	兴全恒益债券C	1.49	2.14	2.00	8.17	1.49
495	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
496	大摩灵动优选债券C	1.48	1.78	4.54	8.31	1.48
497	新华增怡债券A	1.48	1.73	0.91	9.64	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	兴业短债债券A	1.49	4.25	7.49	13.79	33.10
2330	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.49	5.96	11.35	18.91	23.77
2331	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
2332	永赢迅利中高等级短债A	1.49	4.40	7.56	13.51	20.68
2333	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.52	8.09	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	上银慧祥利债券A	0.38	6.68	11.22	18.89	24.73
1840	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.96	6.68	9.37	-	9.30
1841	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1842	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
1843	国泰中债1-5年政金债A	0.90	6.67	10.20	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75
1600	兴业添利债券	0.67	5.91	10.63	18.91	54.73
1601	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1602	永赢聚益债券A	1.60	6.05	10.63	17.11	27.98
1603	中航瑞明纯债C	1.47	5.81	10.63	14.47	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	建信睿和纯债定期开放债券	0.96	5.60	9.78	18.03	36.47
1083	鹏扬淳合债券	0.69	6.99	10.76	18.03	34.04
1084	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1085	南方弘利定开债券发起	0.84	6.23	9.98	18.02	42.18
1086	兴业安和6个月定开债券发起式	1.37	6.20	10.39	18.02	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	16.73	32.71
1291	大成景荣债券A	2.09	7.07	12.20	24.95	32.69
1292	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1293	蜂巢添汇纯债A	1.60	8.69	18.64	27.88	32.67
1294	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4026.21	8.03%
20中国银行二级02	30.00	3316.74	6.62%
21皖交02	30.00	3118.69	6.22%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3060.73	6.11%
25浦集03	30.00	3020.18	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27713.84	55.29%
企业债	19366.04	38.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0534	1.0519	1.0507	1.0496	1.0507
累计净值(元)	1.2944	1.2929	1.2917	1.2906	1.2917

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