银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0537 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2947

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.01亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
债券型名次	2706	1548	1078	2417	450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.68	10.63	-	32.69
债券型名次	2366	1862	1613	3041	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03
2705	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.41	0.03
2706	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2707	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.57	0.03
2708	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.97	0.87	0.10
1547	银河景行3个月定开债券	0.05	0.29	0.64	0.35	0.05
1548	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1549	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.64	0.04	0.03
1550	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
1077	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.15	0.85	0.73	0.02
1078	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1079	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.85	0.31	0.06
1080	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.21	0.69	0.57	0.02
2416	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
2417	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2418	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.57	0.03
2419	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
449	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49
450	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
451	银华可转债债券	1.49	4.41	0.38	16.78	1.49
452	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	前海开源祥和债券C	1.49	10.88	19.05	32.93	65.21
2365	太平恒睿纯债	1.49	5.30	8.42	14.49	15.05
2366	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
2367	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
2368	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59
1861	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.25	6.68	0.00	-	10.20
1862	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
1863	蜂巢丰和债券A	0.02	6.67	9.80	-	12.12
1864	格林泓鑫纯债A	2.46	6.67	12.84	22.22	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.54	8.75
1612	银河久泰债券	0.17	6.66	10.63	18.91	19.14
1613	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
1614	永赢聚益债券A	1.62	6.07	10.63	17.27	28.00
1615	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.21	4.12	10.63	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华泰紫金智惠定开债券A	-0.20	5.89	9.13	-	23.93
3040	华泰紫金智惠定开债券C	-0.20	4.67	4.67	-	4.90
3041	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
3042	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
3043	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.85	6.06	-	32.70
1287	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70
1288	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
1289	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
1290	永赢荣益债券C	0.68	4.68	7.67	17.49	32.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4026.21	8.03%
20中国银行二级02	30.00	3316.74	6.62%
21皖交02	30.00	3118.69	6.22%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3060.73	6.11%
25浦集03	30.00	3020.18	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27713.84	55.29%
企业债	19366.04	38.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年3月24日至2022年1月25日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2021年...

查看全文[07-18]
标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
06-07银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0534	1.0519	1.0507	1.0496	1.0507
累计净值(元)	1.2944	1.2929	1.2917	1.2906	1.2917

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。