银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0543 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2953

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.01亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
债券型名次	1712	1230	1022	2894	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
债券型名次	2950	1825	1776	1092	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	银河睿嘉债券A	0.06	0.08	0.48	0.74	0.06
1711	银河睿嘉债券C	0.06	0.07	0.46	0.69	0.06
1712	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1713	永赢宏益债券A	0.06	0.25	0.87	0.50	0.06
1714	永赢聚益债券A	0.06	0.25	0.76	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14
1229	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15
1230	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1231	中航瑞晨87个月定开债C	0.11	0.45	1.33	2.53	0.11
1232	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.45	1.07	-0.01	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.19	0.91	-0.24	0.00
1021	银河银信添利债券B	1.23	1.70	0.91	2.33	1.23
1022	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1023	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
1024	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.90	1.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04
2893	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
2894	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
2895	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
2896	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	银河睿嘉债券A	0.06	0.08	0.48	0.74	0.06
1878	银河睿嘉债券C	0.06	0.07	0.46	0.69	0.06
1879	银华华茂定期开放债券	0.06	0.45	0.91	0.45	0.06
1880	永赢宏益债券A	0.06	0.25	0.87	0.50	0.06
1881	永赢聚益债券A	0.06	0.25	0.76	0.66	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	易方达纯债债券A	1.29	6.44	10.63	17.72	75.30
2949	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
2950	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
2951	中金新辉1年	1.29	6.30	10.80	18.99	20.94
2952	博时安悦短债C	1.28	4.26	7.29	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.44	6.72	10.04	17.38	21.30
1824	兴华安聚纯债C	2.19	6.72	0.00	-	13.92
1825	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
1826	宝盈盈泰纯债债券C	2.12	6.71	4.37	3.34	12.92
1827	博时富腾纯债债券	1.25	6.71	11.78	20.31	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.87	21.95
1775	太平恒信6个月定开债	1.36	6.30	10.38	-	10.75
1776	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
1777	浙商兴永三个月定期开放债券	1.20	6.25	10.38	17.18	25.30
1778	工银瑞信双利债券A	5.02	10.50	10.37	15.48	151.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.10	6.00	10.69	18.10	62.44
1091	鹏扬淳盈6个月定开C	1.28	7.28	12.60	18.10	24.51
1092	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
1093	长信稳势纯债债券	1.56	5.71	9.68	18.09	34.20
1094	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.21	7.13	11.28	18.09	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	中邮纯债聚利债券C	0.64	4.59	7.38	13.16	32.78
1292	东方红益鑫纯债债券C	1.25	6.39	9.10	13.90	32.77
1293	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
1294	汇添富鑫汇债券A	-0.29	5.94	9.50	15.81	32.76
1295	天弘荣享	1.35	6.89	10.82	18.48	32.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4026.21	8.03%
20中国银行二级02	30.00	3316.74	6.62%
21皖交02	30.00	3118.69	6.22%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3060.73	6.11%
25浦集03	30.00	3020.18	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27713.84	55.29%
企业债	19366.04	38.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0537	1.0534	1.0519	1.0507	1.0496
累计净值(元)	1.2947	1.2944	1.2929	1.2917	1.2906

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