银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0496 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.2906

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.01亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
债券型名次	4939	3910	4637	3343	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
债券型名次	1786	2103	1869	1149	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
4938	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
4939	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
4940	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
4941	中海可转债债券C类	-0.10	-1.22	-1.52	9.48	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3909	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
3910	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3911	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
3912	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
4636	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4637	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
4638	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4639	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	兴全稳泰债券A	0.22	-0.14	0.76	0.42	1.70
3342	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
3343	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3344	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
3345	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
3122	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.34	0.61	1.10
3123	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10
3124	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10
3125	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
1785	兴证全球恒信债券A	2.14	7.03	12.41	-	11.38
1786	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1787	鑫元瑞利定开债券	2.14	8.64	14.84	29.42	47.68
1788	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
2102	易方达年年恒夏纯债A	2.20	6.86	11.81	20.26	26.56
2103	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
2104	长盛盛启债券C	1.47	6.85	0.00	-	9.43
2105	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1868	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.08	6.06	10.35	17.84	37.72
1869	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1870	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
1871	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30
1148	建信纯债A	1.49	5.99	10.80	18.49	68.72
1149	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1150	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
1151	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
1300	鹏华丰泰定期开放债券B	1.35	5.88	8.17	14.12	32.19
1301	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1302	融通通源短融债券B	1.57	4.09	6.57	12.74	32.15
1303	万家年年恒荣A	1.90	5.62	7.97	12.62	32.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4026.21	8.03%
20中国银行二级02	30.00	3316.74	6.62%
21皖交02	30.00	3118.69	6.22%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3060.73	6.11%
25浦集03	30.00	3020.18	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27713.84	55.29%
企业债	19366.04	38.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0507	1.0521	1.0517	1.0510	1.0514
累计净值(元)	1.2917	1.2931	1.2927	1.2920	1.2924

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