银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0585 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2995

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.07亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
债券型名次	4966	3911	2491	1837	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.25	10.50	-	33.30
债券型名次	2158	1859	1869	3111	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	银河银信添利债券A	-0.01	0.15	2.17	1.97	1.69
4965	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
4966	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
4967	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
4968	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.61	0.92	0.55
3910	银河久泰债券	0.07	0.17	0.43	0.59	0.31
3911	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
3912	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.42	0.80	0.30
3913	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.49	0.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.22	0.61	0.82	0.46
2490	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
2491	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
2492	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
2493	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1836	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
1837	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
1838	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
1839	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.22	0.61	0.82	0.46
3049	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3050	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
3051	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
3052	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.33	0.19	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
2157	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21
2158	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
2159	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
2160	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.65	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	易方达中债3-5年期国债	2.18	6.25	9.88	15.48	38.12
1858	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.39	6.25	12.43	21.96	76.35
1859	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
1860	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.81	6.24	7.61	-	8.13
1861	北信瑞丰稳定收益A	2.65	6.23	12.75	27.43	82.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	融通增鑫债券A	2.01	5.20	10.50	16.37	33.68
1868	天弘永利债券C	5.14	10.28	10.50	22.74	36.28
1869	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
1870	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
1871	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华泰紫金智惠定开债券C	1.33	5.17	5.17	-	5.40
3110	天弘尊享	2.44	6.18	10.53	-	36.70
3111	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
3112	诺安圆鼎定开发起式债券	0.47	4.49	12.34	-	46.19
3113	诺安鑫享定开发起式债券	1.48	5.52	9.25	-	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	富国两年期理财债券A	1.73	4.28	6.90	13.34	33.30
1322	华商转债精选债券C	14.75	19.98	19.91	34.31	33.30
1323	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	-	33.30
1324	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
1325	大成景荣债券C	5.21	8.40	14.05	30.78	33.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4051.40	7.99%
21皖交02	30.00	3048.24	6.01%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	5.99%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3034.39	5.99%
25浦集03	30.00	3031.42	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31692.76	62.54%
企业债	18231.17	35.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0586	1.0572	1.0569	1.0567	1.0554
累计净值(元)	1.2996	1.2982	1.2979	1.2977	1.2964

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