银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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最新净值：1.077 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.248

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李丹

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2021-12-17 每10份派现金 0.2 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
债券型名次	1274	633	1257	1201	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
债券型名次	1020	926	998	602	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	易方达裕富债券C	-0.01	1.22	4.33	2.95	3.36
1273	银河中债1-5年政金债指数C	-0.01	-0.53	-1.07	-0.70	-1.01
1274	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
1275	招商安悦1年持有期债券C	-0.01	0.99	4.08	3.99	3.81
1276	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	-0.01	0.24	0.74	1.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	万家稳健增利债券C	0.10	0.79	1.36	1.00	1.12
632	西部利得汇享债券C	-0.15	0.79	1.95	2.79	1.75
633	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
634	中欧安财债券	-0.13	0.79	1.81	3.20	2.01
635	中银增利债券	-0.05	0.79	2.50	2.21	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	易方达投资级信用债债券C	-0.18	0.51	1.64	3.68	2.26
1256	银河天盈中短债A	-0.09	0.23	1.64	2.26	1.83
1257	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
1258	中航瑞智纯债A	-0.07	-0.04	1.64	3.58	2.28
1259	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.16	0.85	1.65	2.80	1.76
1200	易方达年年恒夏纯债A	-0.10	0.40	1.13	2.80	1.67
1201	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
1202	银华添益定期开放债券	-0.12	0.55	1.33	2.80	1.81
1203	中欧纯债(LOF)C	-0.25	0.31	1.18	2.80	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	景顺长城景盈双利债券A	0.30	1.12	3.84	2.64	1.94
947	南方晖元6个月持有期债券A	-0.03	0.72	2.47	2.01	1.94
948	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.79	1.64	2.80	1.94
949	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.14	0.50	1.51	2.82	1.94
950	泓德裕和纯债债券C	-0.08	0.46	1.42	2.54	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	平安季添盈定开债C	4.32	7.04	11.58	17.97	17.97
1019	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.32	7.39	11.32	-	13.06
1020	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
1021	圆信永丰兴融A	4.32	7.76	14.72	27.55	44.81
1022	中泰青月安盈66个月定开债	4.32	9.07	13.58	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国泰君安60天滚动持有中短债A	4.04	7.42	0.00	-	7.92
925	平安合聚定开债	4.23	7.42	12.31	-	12.55
926	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
927	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.50	7.42	0.00	-	9.65
928	中融聚明定期开放债券	4.47	7.42	12.85	24.00	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	万家玖盛A	4.25	6.49	11.59	24.13	32.55
997	新华鼎利债券A	3.75	7.97	11.59	-	19.61
998	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
999	宝盈聚享定期开放债券	4.33	7.35	11.58	-	18.75
1000	国联安增泰一年定开债发起式	4.08	6.72	11.58	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	中信建投稳祥C	4.80	7.44	11.95	21.17	33.62
601	鹏扬双利债券A	4.62	6.56	9.82	21.13	35.07
602	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
603	博时富鑫纯债债券A	4.64	8.24	14.91	21.12	29.31
604	上证10年期国债ETF	5.01	8.28	13.80	21.11	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	东方臻萃3个月定开债券C	8.02	14.42	21.56	-	26.81
1251	永赢增益债券C	3.37	5.97	10.85	19.90	26.81
1252	银华华茂定期开放债券	4.32	7.42	11.59	21.13	26.80
1253	添富鑫盛定开债A	3.71	5.95	10.26	19.14	26.79
1254	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.29	6.15	9.27	19.92	26.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交通银行二级	30.00	3113.04	6.12%
19江苏银行二级	30.00	3089.66	6.07%
19上海银行二级	30.00	3080.65	6.06%
20渝城投MTN001	30.00	3078.06	6.05%
23招证12	30.00	3035.16	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35918.29	70.62%
企业债	18281.75	35.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年3月24日至2022年1月25日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2021年...

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标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：银华基金管理股份有限公司澄清公告

银华基金管理股份有限公司澄清公告银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）发现近期有不法分子假冒本公司及公司员工名义，通过电话、QQ群、短视频、...

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02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华华茂定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.077	1.074	1.070	1.069	1.068
累计净值(元)	1.248	1.245	1.241	1.240	1.239

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