银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年3个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.56	1.36	1.55
4960	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
4961	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
4962	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
4963	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.01	-0.03	-1.09	-0.27	-0.51
4964	银河银信添利债券A	-0.01	0.15	2.17	1.97	1.69
4965	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
4966	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
4967	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
4968	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
4969	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.71	1.93	2.07	1.46
4970	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.69	1.83	1.88	1.39
4971	中银国有企业债A	-0.01	0.57	2.16	3.01	1.54
4972	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
4973	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.48	0.85	0.35
3905	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.83	0.31
3906	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.17	0.55	0.95	0.33
3907	易米和丰债券A	0.06	0.17	0.18	0.25	0.35
3908	银河丰利	0.09	0.17	0.49	0.70	0.46
3909	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.61	0.92	0.55
3910	银河久泰债券	0.07	0.17	0.43	0.59	0.31
3911	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
3912	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.17	0.42	0.80	0.30
3913	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.17	0.49	0.85	0.36
3914	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.52	0.95	0.37
3915	永赢宏泰短债A	0.03	0.17	0.43	0.82	0.35
3916	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.97	0.37
3917	圆信永丰兴融A	0.03	0.17	0.57	0.90	0.41
3918	招商安泰债券A	-0.18	0.17	2.77	3.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	兴银合泰债券C	0.07	0.24	0.61	0.86	0.57
2485	兴银汇悦定开债	0.05	0.22	0.61	1.15	0.54
2486	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48
2487	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.25	0.61	1.12	0.48
2488	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.61	0.92	0.55
2489	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.22	0.61	0.82	0.46
2490	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
2491	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
2492	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
2493	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.21	0.61	0.74	0.45
2494	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2495	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
2496	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43
2497	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2498	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	金元顺安丰祥C	0.05	0.29	0.74	1.17	0.69
1831	鹏华丰尚定期开放债券B	0.05	0.12	0.25	1.17	0.24
1832	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.61	1.17	0.47
1833	上证10年期国债ETF	0.11	0.31	0.82	1.17	0.84
1834	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
1835	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1836	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
1837	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
1838	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
1839	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
1840	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1841	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1842	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64
1843	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.25	0.51	1.17	0.47
1844	中银泰享定期开放债券	0.07	0.27	0.77	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平

3043	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46
3044	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
3045	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46
3046	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.47	0.79	0.46
3047	银河丰利	0.09	0.17	0.49	0.70	0.46
3048	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.22	0.61	0.82	0.46
3049	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3050	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
3051	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
3052	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.33	0.19	0.46
3053	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
3054	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
3055	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
3056	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3057	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46

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