资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118390.63 99.91%
银行存款和结算备付金 103.87 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118494.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 80.00 8324.87 5.76%
25农发21 80.00 8032.14 5.56%
24浦发银行债01 60.00 6131.21 4.24%
23光大银行债02 60.00 6060.95 4.19%
22杭开债 50.00 5252.37 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68472.18 47.37%
企业债 21359.86 14.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%