易方达裕兴3个月定开债券(012795)_规模评级

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.05	7.07	7.07	7.07	17.65	17.66	15.16
季度净申购	-29996.24	-6.68	-13.22	-105023.90	-90.45	24886.18	-20079.64
总份额	40208.38	70204.63	70211.31	70224.53	175248.43	175338.88	150452.70
季度总申购份额	11.97	2.75	7.63	2.27	0.44	24899.72	11.80
季度总赎回份额	30008.22	9.43	20.85	105026.18	90.89	13.55	20091.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	长信利富债券A	4.09	34919.54	-19660.69	2171.94	21832.63
2876	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
2877	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
2878	长信富全纯债一年定开债券A	4.07	38998.92	-	-	-
2879	广发可转债债券C	4.07	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
2880	招商招恒纯债D	4.07	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
2881	鑫元鸿利D	4.06	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2882	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2883	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
2884	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
2885	长城中债5-10年国开行债券A	4.04	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2886	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57
2887	博时富祥纯债债券C	4.02	37611.74	-19269.09	19614.61	38883.70
2888	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2889	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	4.00	36910.55	-4046.38	3885.72	7932.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	中信建投景明一年定开债券发起式	4.47	40478.21	-	-	-
2820	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.16	40425.44	-2032.88	11672.30	13705.18
2821	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2822	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.39	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2823	长信纯债壹号A	4.38	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2824	南方梦元短债C	4.47	40275.13	-8871.83	58371.57	67243.39
2825	长城悦享增利债券A	4.37	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2826	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
2827	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
2828	万家家享中短债C	4.19	39990.15	23480.15	42040.59	18560.44
2829	恒生前海恒裕债券A	4.14	39985.46	0.00	0.02	0.01
2830	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
2831	国寿安保超短债债券C	4.17	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
2832	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
2833	汇添富90天短债B	4.59	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平

3726	金元顺安沣泉债券	2.14	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45
3727	易方达安心回报债券A	82.63	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
3728	汇添富可转换债券A	36.34	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
3729	中银欣享利率债	13.52	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
3730	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
3731	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
3732	天弘增强回报C	23.00	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
3733	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3734	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
3735	广发汇兴3个月定期开放债券	2.13	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3736	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	47.96	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
3737	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.41	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
3738	光大保德信信用添益债券C	12.69	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
3739	华泰保兴尊利债券A	14.05	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20
3740	中融恒润纯债A	12.14	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
3469	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
3470	富国元利债券A	2.74	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3471	长江尊利债券型A	0.21	1997.56	-248.17	12.03	260.20
3472	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3473	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3474	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3475	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3476	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3477	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3478	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
3479	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3480	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3481	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3482	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	天弘丰利债券(LOF)E	6.28	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
1190	南方乐元中短利率债A	14.07	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1191	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
1192	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1193	国泰聚瑞纯债债券	5.06	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1194	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
1195	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1196	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
1197	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1198	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
1199	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
1200	中融季季红定期开放债券A	20.63	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1201	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
1202	国泰丰祺纯债债券A	57.25	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
1203	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

3176680.0000

99.56%

0.44%

2023-06-30

226

3107279.9800

99.53%

0.47%

2022-12-31

223

7862729.9400

99.75%

0.25%

2022-06-30

267

6386978.9000

99.69%

0.31%

2022-02-28

287

6639773.1568

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	3176680.0000	69897.72	99.56	306.91	0.44
2023-06-30	226	3107279.9800	69897.72	99.53	326.81	0.47
2022-12-31	223	7862729.9400	174897.62	99.75	441.26	0.25
2022-06-30	267	6386978.9000	169999.60	99.69	532.74	0.31
2022-02-28	287	6639773.1568	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。