易方达裕兴3个月定开债券(012795)_规模评级

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.53	14.28	11.98	10.48	19.94	4.03	4.03
季度净申购	2499.60	22872.14	14977.74	-94340.93	158627.85	26.95	-29996.24
总份额	144871.73	142372.13	119500.00	104522.26	198863.19	40235.33	40208.38
季度总申购份额	2501.63	22906.38	14981.23	4986.27	198594.46	34.74	11.97
季度总赎回份额	2.03	34.25	3.49	99327.20	39966.61	7.79	30008.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	银华信用季季红债券C	14.55	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
1657	广发双债添利债券E	14.54	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1658	农银金祺定开债券	14.54	121386.25	-	-	-
1659	蜂巢丰鑫一年定开	14.53	129116.04	-	0.00	-
1660	富国景利纯债债券	14.53	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1661	国泰惠融纯债债券	14.53	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1662	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
1663	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
1664	金鹰添瑞中短债A	14.51	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
1665	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
1666	南方祥元C	14.45	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
1667	海富通利率债债券A	14.40	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1668	交银信用添利债券(LOF)	14.40	125362.86	58297.20	133837.67	75540.47
1669	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.39	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80
1670	民生加银恒宁债券	14.39	133457.73	818.66	15623.99	14805.33

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平

1515	长城瑞利债券A	14.62	146200.25	3.92	11.21	7.29
1516	银河景行3个月定开债券	15.64	146091.28	-	-	-
1517	招商安心收益债券A	28.34	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
1518	中泰青月中短债A	17.46	145365.07	-33036.68	7090.70	40127.39
1519	广发集裕债券A	20.26	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1520	华夏鼎华一年定开债券	16.28	145230.12	-	-	-
1521	蜂巢添益纯债A	14.94	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
1522	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
1523	招商信用增强债券C	15.59	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
1524	长信稳健纯债债券A	15.05	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1525	鹏华永平6个月定开债券	15.57	144305.89	-	-	-
1526	博时月月享30天持有期短债C	16.05	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1527	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
1528	易方达安裕60天持有债券A	15.45	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1529	宏利集利债券A	18.21	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	泰信汇盈债券C	0.29	2605.60	2605.59	4290.51	1684.92
784	南方双元C	0.52	4179.15	2605.08	3369.84	764.76
785	华富收益增强债券B	1.41	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
786	浙商汇金中高等级三个月A	5.64	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
787	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
788	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
789	中海纯债债券A	5.42	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
790	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
791	兴业60天滚动持有短债A	1.74	15212.09	2483.53	4804.39	2320.86
792	安信尊享添益债券A	0.41	3231.94	2456.90	2642.23	185.33
793	招商享诚增强债券C	0.71	6102.67	2387.48	4162.09	1774.61
794	长信可转债债券C	6.17	31320.48	2374.53	17447.05	15072.52
795	信澳信用债债券C	1.99	15348.63	2372.28	17376.31	15004.03
796	国寿安保尊享债券C	2.43	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
797	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	鹏华纯债债券	0.61	5652.91	673.12	2566.05	1892.93
2152	中欧瑾泰债券C	0.31	2992.65	430.49	2555.21	2124.72
2153	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
2154	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.07	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2155	长安泓源纯债债券A	7.10	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2156	新华鼎利债券E	0.00	5.89	0.00	2525.26	2525.26
2157	凯石岐短债A	0.01	83.32	-240.54	2508.04	2748.58
2158	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
2159	格林泓鑫纯债C	0.51	4805.36	-2849.26	2488.61	5337.87
2160	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-78927.29	2488.54	81415.83
2161	红土创新丰源中短债B	0.26	2547.93	-241.76	2477.52	2719.28
2162	前海开源弘泽债券C	0.22	1871.83	1126.39	2464.72	1338.33
2163	南方丰元信用增强债券C	1.37	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
2164	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	5.29	48294.23	-20231.51	2449.79	22681.31
2165	大成全球美元债债券C人民币	0.51	4945.96	339.00	2439.15	2100.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达裕兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	先锋博盈纯债A	12.28	182475.93	-	-	2.15
4162	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
4163	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4164	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
4165	中信保诚稳益债券A	16.24	149913.53	-0.99	1.13	2.11
4166	新华利率债C	0.00	43.09	-1.85	0.26	2.10
4167	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
4168	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
4169	招商招景纯债D	0.00	0.02	-1.92	0.10	2.01
4170	新华聚利C	0.00	33.34	7.73	9.73	2.00
4171	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
4172	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
4173	万家悦兴3个月定开债发起式	30.01	292544.60	-	-	1.96
4174	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
4175	人保利丰纯债A	30.43	287732.46	-0.26	1.58	1.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

6944982.1300

99.86%

0.14%

2024-12-31

205

5098646.9000

99.77%

0.23%

2024-06-30

209

1925135.6200

99.16%

0.84%

2023-12-31

221

3176680.0000

99.56%

0.44%

2023-06-30

226

3107279.9800

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	6944982.1300	142166.56	99.86	205.58	0.14
2024-12-31	205	5098646.9000	104280.85	99.77	241.42	0.23
2024-06-30	209	1925135.6200	39897.82	99.16	337.52	0.84
2023-12-31	221	3176680.0000	69897.72	99.56	306.91	0.44
2023-06-30	226	3107279.9800	69897.72	99.53	326.81	0.47

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