我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
460.70 |
2266.00 |
391.26 |
1598.88 |
866.07 |
| 本期利润(万元) |
526.30 |
2682.07 |
204.65 |
1938.35 |
898.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
319.53 |
0.00 |
811.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40849.95 |
70775.70 |
70629.45 |
71210.55 |
176189.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.14 |
95.58 |
95.68 |
146.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
80719.46 |
122063.25 |
235016.99 |
166350.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80719.46 |
122063.25 |
235016.99 |
166350.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.95 |
17.52 |
44.62 |
42.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
4.67 |
11.90 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
80830.60 |
124184.40 |
235112.67 |
173209.04 |
| 负债合计(万元) |
10054.90 |
52973.85 |
59293.11 |
1072.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
70775.70 |
71210.55 |
175819.56 |
172137.04 |
| 未分配利润(万元) |
571.07 |
986.03 |
480.68 |
1604.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.22 |
513.47 |
510.58 |
| 投资收益(万元) |
3473.69 |
2283.26 |
4275.40 |
1421.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
416.07 |
339.47 |
-303.62 |
69.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3890.25 |
2622.96 |
4485.25 |
2001.98 |
| 管理人报酬(万元) |
306.21 |
199.53 |
424.99 |
180.03 |
| 托管费(万元) |
81.66 |
53.21 |
113.33 |
48.01 |
| 其它费用(万元) |
27.32 |
11.60 |
21.48 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
1208.17 |
684.61 |
946.96 |
325.17 |
| 利润总额(万元) |
2682.07 |
1938.35 |
3538.29 |
1676.81 |
| 净利润(万元) |
2682.07 |
1938.35 |
3538.29 |
1676.81 |
