财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
268.04 |
1558.34 |
885.31 |
2065.04 |
753.38 |
| 本期利润(万元) |
-458.57 |
1069.96 |
-151.87 |
2591.53 |
-716.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1359.60 |
0.00 |
2160.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144532.87 |
143731.73 |
119544.01 |
106683.09 |
199533.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.04 |
191.79 |
24.91 |
111.14 |
95.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
172869.73 |
114948.23 |
39885.06 |
80719.46 |
122063.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172869.73 |
114948.23 |
39885.06 |
80719.46 |
122063.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.40 |
27.00 |
10.04 |
17.95 |
17.52 |
| 应付托管费(万元) |
9.44 |
7.20 |
2.68 |
4.79 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
172992.93 |
115142.06 |
40910.19 |
80830.60 |
124184.40 |
| 负债合计(万元) |
29261.20 |
8458.97 |
24.91 |
10054.90 |
52973.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
143731.73 |
106683.09 |
40885.29 |
70775.70 |
71210.55 |
| 未分配利润(万元) |
1359.60 |
2160.83 |
649.95 |
571.07 |
986.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.20 |
117.95 |
0.81 |
0.49 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
1790.03 |
2515.56 |
1061.84 |
3473.69 |
2283.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-488.38 |
526.48 |
72.18 |
416.07 |
339.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1370.85 |
3160.00 |
1134.83 |
3890.25 |
2622.96 |
| 管理人报酬(万元) |
188.50 |
289.63 |
66.60 |
306.21 |
199.53 |
| 托管费(万元) |
50.27 |
77.23 |
17.76 |
81.66 |
53.21 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
23.32 |
13.11 |
27.32 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
300.89 |
568.47 |
198.29 |
1208.17 |
684.61 |
| 利润总额(万元) |
1069.96 |
2591.53 |
936.54 |
2682.07 |
1938.35 |
| 净利润(万元) |
1069.96 |
2591.53 |
936.54 |
2682.07 |
1938.35 |
