易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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最新净值：1.0028 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
债券型名次	2703	2474	2686	4144	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.03	8.11	-	10.49
债券型名次	3757	3627	3471	3840	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.53	0.03
2702	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.74	0.03
2703	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
2704	银河天盈中短债A	0.03	0.09	0.37	0.53	0.03
2705	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	易方达双债增强债券A	0.16	0.21	0.42	0.21	0.16
2473	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.50	-0.39	0.04
2474	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
2475	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.04	0.21	0.65	0.17	-0.04
2476	银华绿色低碳债券	0.03	0.21	0.79	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	兴银中短债A	0.03	0.17	0.55	0.57	0.03
2685	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.55	0.54	0.02
2686	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.23	0.55	0.63	-0.01
2688	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.34	0.01	-0.01
4143	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
4144	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
4145	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
4146	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.53	0.03
3076	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.45	0.74	0.03
3077	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
3078	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3079	银河天盈中短债A	0.03	0.09	0.37	0.53	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	兴业优债增利债券C	0.82	4.76	7.13	12.84	14.62
3756	易方达纯债债券C	0.82	5.79	9.37	15.51	66.15
3757	易方达裕兴3个月定开债券	0.82	5.03	8.11	-	10.49
3758	招商添裕纯债C	0.82	4.71	9.13	17.81	23.37
3759	招商添泽纯债C	0.82	5.29	9.32	16.92	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.09	5.03	7.93	-	7.99
3626	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	5.03	8.51	-	14.38
3627	易方达裕兴3个月定开债券	0.82	5.03	8.11	-	10.49
3628	永赢润益债券C	-0.53	5.03	7.48	15.48	26.04
3629	招商添浩纯债A	0.19	5.03	7.95	14.10	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.29	5.45	8.11	-	11.86
3470	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.21	4.78	8.11	-	9.54
3471	易方达裕兴3个月定开债券	0.82	5.03	8.11	-	10.49
3472	中金金元C	1.04	4.68	8.11	16.42	24.58
3473	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.53	8.11	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	汇添富双享回报债券A	10.81	19.93	18.57	-	16.54
3839	汇添富双享回报债券C	10.36	18.97	17.14	-	14.66
3840	易方达裕兴3个月定开债券	0.82	5.03	8.11	-	10.49
3841	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3842	鹏华丰宁债券	0.65	5.05	7.96	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.32	6.34	9.10	7.06	10.51
4189	格林泓旭利率债	1.07	6.06	10.38	-	10.49
4190	易方达裕兴3个月定开债券	0.82	5.03	8.11	-	10.49
4191	国泰合融纯债债券C	1.35	5.73	11.32	-	10.48
4192	国泰君安君添利中短债发起A	1.14	5.08	9.39	-	10.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	80.00	8324.87	5.76%
25农发21	80.00	8032.14	5.56%
24浦发银行债01	60.00	6131.21	4.24%
23光大银行债02	60.00	6060.95	4.19%
22杭开债	50.00	5252.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68472.18	47.37%
企业债	21359.86	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0032	1.0029	1.0027	1.0027	1.0032
累计净值(元)	1.1006	1.1003	1.1001	1.1001	1.1006

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