易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0993

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
债券型名次	2180	2526	2815	3976	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.56	8.57	-	10.35
债券型名次	3648	3493	3226	3859	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19
2179	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
2180	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
2181	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
2182	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49
2526	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
2527	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
2528	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	易方达恒久1年定期债券C	0.06	-0.01	0.41	0.49	1.18
2814	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2815	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
2816	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92
2817	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.08	0.29	0.23	0.51
3975	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
3976	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
3977	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
3978	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
3623	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88
3624	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
3625	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.12	0.49	0.48	0.88
3626	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
3647	易方达安悦超短债债券C	1.35	3.67	6.36	11.79	18.52
3648	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
3649	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38
3650	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
3492	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53
3493	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
3494	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
3495	创金合信尊丰纯债	1.85	5.55	9.10	17.22	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3225	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
3226	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
3227	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.00	4.73	8.56	-	11.58
3228	长盛安鑫中短债D	1.78	4.45	8.56	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	汇添富双享回报债券A	9.61	18.88	17.61	-	15.22
3858	汇添富双享回报债券C	9.17	17.93	16.20	-	13.40
3859	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
3860	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3861	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
4177	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
4178	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
4179	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
4180	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	80.00	8324.87	5.76%
25农发21	80.00	8032.14	5.56%
24浦发银行债01	60.00	6131.21	4.24%
23光大银行债02	60.00	6060.95	4.19%
22杭开债	50.00	5252.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68472.18	47.37%
企业债	21359.86	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-24]
标题：易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

查看全文[07-24]
07-20易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-18易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人客户申购、转换...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0015	1.0013	1.0010	1.0011	1.0010
累计净值(元)	1.0989	1.0987	1.0984	1.0985	1.0984

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