易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0029 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
债券型名次	3995	3053	3022	4141	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.94	8.16	-	10.46
债券型名次	3823	3679	3444	3837	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
3994	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
3995	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
3996	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
3997	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	易方达富华纯债债券A	0.03	0.16	0.56	0.33	0.03
3052	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.63	0.04
3053	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
3054	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3055	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02
3021	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.16	0.47	0.75	0.04
3022	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
3023	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	-0.00	-0.02
3024	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.52	0.47	1.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
4140	信澳安盛纯债	-0.03	0.08	0.41	0.01	-0.03
4141	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
4142	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4143	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
4028	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
4029	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
4030	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
4031	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.41	52.19
3822	天弘尊享	0.88	6.59	10.19	-	36.10
3823	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
3824	银河丰利	0.88	5.83	5.00	11.42	23.71
3825	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3678	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.94	7.44	-	16.33
3679	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
3680	永赢润益债券C	-0.46	4.94	7.52	15.23	25.96
3681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.93	4.94	8.69	16.09	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	交银丰润收益债券A	-0.05	5.53	8.16	15.37	51.59
3443	平安中短债债券E	1.42	4.26	8.16	16.34	24.84
3444	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
3445	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
3446	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.47	8.15	14.68	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	汇添富双享回报债券A	11.16	20.31	18.65	-	16.74
3836	汇添富双享回报债券C	10.71	19.35	17.23	-	14.86
3837	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
3838	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3839	鹏华丰宁债券	0.83	4.95	8.04	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	汇添富丰润中短债E	1.47	6.04	9.72	-	10.46
4211	农银汇理金汇债券C	1.03	3.86	6.48	-	10.46
4212	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
4213	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4214	国泰君安君得盛债券A	2.81	8.68	4.47	-	10.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	80.00	8324.87	5.76%
25农发21	80.00	8032.14	5.56%
24浦发银行债01	60.00	6131.21	4.24%
23光大银行债02	60.00	6060.95	4.19%
22杭开债	50.00	5252.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68472.18	47.37%
企业债	21359.86	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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（本报告中财务数据未经审计）目录一、绪言.......................................................... 1...

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07-18易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人客户申购、转换...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0028	1.0027	1.0028	1.0032	1.0029
累计净值(元)	1.1002	1.1001	1.1002	1.1006	1.1003

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