易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.1048

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.18亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
债券型名次	2133	2612	2783	3365	3209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.62	8.57	-	10.94
债券型名次	3302	3655	3264	3846	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.18	0.23	0.60	0.26
2132	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
2133	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
2134	易米和丰债券A	0.06	0.17	0.18	0.25	0.35
2135	银河嘉裕债券	0.06	0.21	0.44	0.36	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
2611	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.24	0.65	1.03	0.52
2612	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
2613	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
2614	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2782	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43
2783	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
2784	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2785	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38
3364	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
3365	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
3366	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3367	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.45	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	易方达富华纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.88	0.44
3208	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.20	0.65	1.48	0.44
3209	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44
3210	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.56	0.86	0.44
3211	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.23	0.56	0.86	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
3301	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96
3302	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3303	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
3304	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	-	72.81
3654	兴业裕华债券	1.95	4.62	5.77	10.73	31.95
3655	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3656	中航瑞智纯债C	0.45	4.62	10.57	-	10.76
3657	博时富淳3个月定开债发起式	1.36	4.61	9.40	-	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	天弘安盈一年持有A	3.22	8.40	8.57	-	13.42
3263	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49
3264	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3265	广发安泽短债A	2.13	5.18	8.56	13.77	33.21
3266	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	汇添富双享回报债券A	9.85	17.80	19.63	-	17.67
3845	汇添富双享回报债券C	9.41	16.86	18.20	-	15.71
3846	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3847	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3848	鹏华丰宁债券	1.59	4.56	8.47	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	工银瑞益债券A	0.96	2.77	5.33	10.66	10.95
4225	国泰安璟债券C	6.48	12.10	10.66	-	10.94
4226	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
4227	中金恒新90天持有债券发起	6.69	8.67	0.00	-	10.94
4228	国泰君安君添利中短债发起A	2.09	4.62	8.89	-	10.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	9.02%
22中国银行二级01	80.00	8370.89	5.90%
25农发21	80.00	8064.56	5.69%
22工商银行二级03	60.00	6283.19	4.43%
24浦发银行债01	60.00	6163.24	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101028.67	71.25%
企业债	20838.17	14.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0073	1.0067	1.0065	1.0069	1.0073
累计净值(元)	1.1047	1.1041	1.1039	1.1043	1.1047

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