易方达裕兴3个月定开债券(012795)_最新动态

易方达裕兴3个月定开债券012795E FUND YUXING REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 3 MONTHS

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.45亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

易方达裕兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
债券型名次	3701	2818	2911	4148	3760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.97	8.13	-	10.44
债券型名次	3808	3657	3443	3864	4205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
3700	兴银合泰债券C	-0.02	0.14	0.60	0.07	-0.02
3701	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
3702	银河君怡债券	-0.02	0.80	1.26	1.19	-0.02
3703	永赢诚益债券A	-0.02	0.17	0.56	0.34	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	易方达双债增强债券A	0.11	0.16	0.37	0.16	0.11
2817	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.16	0.65	0.48	-0.08
2818	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
2819	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2820	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	兴银中短债C	0.01	0.14	0.50	0.47	0.01
2910	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.74	0.02
2911	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
2912	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.18	0.50	0.57	-0.06
2913	永赢通益债券A	-0.04	0.12	0.50	0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
4147	易方达双债增强债券C	0.06	0.11	0.22	-0.06	0.06
4148	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
4149	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.17	0.52	-0.06	0.00
4150	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达裕兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.19	0.46	-0.63	-0.02
3759	兴银合泰债券C	-0.02	0.14	0.60	0.07	-0.02
3760	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.16	0.50	-0.06	-0.02
3761	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3762	银河君怡债券	-0.02	0.80	1.26	1.19	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	兴业6个月定开债券	0.77	6.76	11.34	19.67	38.09
3807	兴银汇智定开债	0.77	5.61	9.66	16.49	17.77
3808	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44
3809	银河沃丰债券	0.77	7.31	10.67	17.69	27.74
3810	永赢昌利债券A	0.77	5.21	9.92	17.15	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.05	17.04	17.73
3656	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
3657	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44
3658	泓德裕瑞三年定开债券	2.49	4.97	7.70	12.66	13.85
3659	博时富汇3个月定开债发起式	0.54	4.96	10.02	16.59	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.90	5.49	8.13	25.64	42.64
3442	浦银安盛盛勤定开债券C	0.75	5.33	8.13	13.60	24.23
3443	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44
3444	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.07	29.65
3445	安信中短利率债(LOF)C	1.02	5.15	8.12	15.17	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	汇添富双享回报债券A	11.02	20.20	18.76	-	16.80
3863	汇添富双享回报债券C	10.56	19.23	17.32	-	14.91
3864	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44
3865	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3866	鹏华丰宁债券	0.66	4.98	7.93	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达裕兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	国泰君安君添利中短债发起A	1.11	5.04	9.30	-	10.44
4204	汇添富丰润中短债E	1.40	6.32	9.67	-	10.44
4205	易方达裕兴3个月定开债券	0.77	4.97	8.13	-	10.44
4206	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.69	10.87	0.00	-	10.44
4207	国金及第中短债B	0.70	4.59	7.96	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	80.00	8324.87	5.76%
25农发21	80.00	8032.14	5.56%
24浦发银行债01	60.00	6131.21	4.24%
23光大银行债02	60.00	6060.95	4.19%
22杭开债	50.00	5252.37	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68472.18	47.37%
企业债	21359.86	14.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0027	1.0028	1.0032	1.0029	1.0027
累计净值(元)	1.1001	1.1002	1.1006	1.1003	1.1001

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