我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77315.65 99.53%
银行存款和结算备付金 365.02 0.47%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:77680.67万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国电GN001 70.00 7202.06 7.63%
21华润医药MTN001 60.00 6135.53 6.50%
22中化股MTN008 60.00 6039.55 6.40%
21华能集MTN001(可持续挂钩) 50.00 5125.42 5.43%
23广发证券CP004 50.00 5118.52 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21351.03 22.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%