银河君怡债券(519622)_最新动态

银河君怡债券519622THE MILKY WAY KIMBERLEY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多名基金经理从业时长显示有误，360你财富：基金销售方系统问题导致[2024-03-21]

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累计净值：1.240

更新时间：2024-03-21 15:00

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投资类型：债券型

银河君怡债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蒋磊

2021-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.44亿元

2021-08-04 每10份派现金 0.1 元

银河君怡债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.70	1.15	0.52
债券型名次	4892	5080	4874	4381	4511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.63	8.07	15.27	26.38
债券型名次	4062	3174	2540	1174	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎富债券A	4.64	5.08	6.13	6.57	5.76
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河君怡债券一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.03	0.15	0.69	1.06	0.57
4891	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.19	0.59	1.11	0.52
4892	银河君怡债券	0.03	0.16	0.70	1.15	0.52
4893	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.13	0.38	1.24	0.28
4894	招商添华纯债A	0.03	0.10	0.47	0.88	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	13.67	15.04	15.69	14.64
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.07	8.43	8.94	7.31	8.55
5	新华丰利债券C	0.05	8.35	8.79	7.07	8.42
银河君怡债券一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	新华鑫日享中短债C	0.04	0.16	0.79	1.29	0.58
5079	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.16	0.46	0.90	0.41
5080	银河君怡债券	0.03	0.16	0.70	1.15	0.52
5081	银河水星聚利中短债债券C	0.05	0.16	0.78	1.31	0.59
5082	银河水星聚利中短债债券E	0.05	0.16	0.82	1.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.55	74.19	73.09
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.46	74.01	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	13.67	15.04	15.69	14.64
4	工银可转债债券	-0.04	2.99	12.99	8.96	11.22
5	江信祺福A	0.03	0.73	8.96	5.33	8.10
银河君怡债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.70	1.15	0.51
4873	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.17	0.70	1.47	0.57
4874	银河君怡债券	0.03	0.16	0.70	1.15	0.52
4875	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.21	0.70	1.11	0.48
4876	安信尊享添益债券C	0.36	0.61	0.69	0.09	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.55	74.19	73.09
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.46	74.01	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	13.67	15.04	15.69	14.64
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.86	2.58	8.96	11.42	-
5	平安鼎信债券	0.25	2.35	7.21	11.20	5.64
银河君怡债券一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	平安合慧定开债	0.02	0.10	0.61	1.15	0.41
4380	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.16	0.70	1.15	0.51
4381	银河君怡债券	0.03	0.16	0.70	1.15	0.52
4382	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4383	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.20	0.50	1.14	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.55	74.19	73.09
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.46	74.01	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	13.67	15.04	15.69	14.64
4	工银可转债债券	-0.04	2.99	12.99	8.96	11.22
5	新华丰利债券A	0.07	8.43	8.94	7.31	8.55
银河君怡债券一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.19	0.59	1.11	0.52
4510	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.15	0.79	1.26	0.52
4511	银河君怡债券	0.03	0.16	0.70	1.15	0.52
4512	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.83	1.27	0.52
4513	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.71	1.13	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	82.18	89.68	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.09	80.03	87.84	-	90.92
3	工银可转债债券	18.05	14.01	17.40	44.00	59.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.60	21.32	26.41	-	43.84
5	前海开源祥和债券A	11.63	7.45	25.07	32.21	57.36
银河君怡债券一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.27	5.40	8.39	-	11.92
4061	银河聚星两年定开债券	2.27	4.76	7.66	-	11.22
4062	银河君怡债券	2.27	4.63	8.07	15.27	26.38
4063	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	0.00	0.00	-	3.51
4064	中邮睿信增强债券	2.27	6.91	11.07	24.33	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	82.18	89.68	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.09	80.03	87.84	-	90.92
3	长信全球债券(QDII)人民币	-5.03	34.51	-3.54	13.75	21.15
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.80	26.47	30.52	30.81	36.43
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.28	25.15	28.52	27.69	31.39
银河君怡债券一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	永赢汇利六个月定开债	3.20	4.64	8.74	-	13.13
3173	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.37	4.63	7.29	13.71	25.82
3174	银河君怡债券	2.27	4.63	8.07	15.27	26.38
3175	英大通惠多利债券C	2.45	4.63	0.00	-	6.85
3176	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.41	4.63	7.57	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	82.18	89.68	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.09	80.03	87.84	-	90.92
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.73	8.24	45.30	-	81.92
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.09	7.35	43.57	-	76.45
5	华商信用增强债券A	-3.90	3.61	31.19	61.31	40.50
银河君怡债券一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	汇添富鑫利定开债券C	2.75	5.02	8.07	14.03	22.56
2539	平安惠涌纯债	3.44	5.73	8.07	-	14.43
2540	银河君怡债券	2.27	4.63	8.07	15.27	26.38
2541	英大通盈纯债债券A	2.97	5.31	8.07	-	10.28
2542	安信永盛定开债券	2.39	4.94	8.06	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.17	26.17	90.24	91.91
2	华商信用增强债券A	-3.90	3.61	31.19	61.31	40.50
3	浙商丰利增强债券	-8.69	-8.24	8.63	60.88	64.87
4	华商信用增强债券C	-4.30	2.73	29.61	57.97	35.70
5	易方达双债增强债券A	1.65	5.36	21.39	54.42	141.58
银河君怡债券一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	摩根丰瑞债券A	3.61	5.80	9.52	15.27	23.67
1173	前海联合添利债券A	-1.03	-0.57	3.83	15.27	18.56
1174	银河君怡债券	2.27	4.63	8.07	15.27	26.38
1175	博时裕利纯债债券	3.19	5.61	9.31	15.26	30.23
1176	融通通玺债券	3.03	5.48	8.76	15.26	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.84	9.91	22.62	44.87	383.21
2	富国天利增长债券A	3.54	6.52	12.41	23.68	345.93
3	易方达安心回报债券A	0.35	-0.33	3.36	25.17	261.76
4	汇丰晋信2016周期混合	1.51	3.47	8.95	17.93	250.90
5	易方达增强回报债券A	5.52	7.70	11.31	36.45	247.13
银河君怡债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	海富通融丰定开债券	2.92	5.59	9.28	16.23	26.42
1240	光大尊盈半年A	3.53	5.78	9.68	-	26.41
1241	银河君怡债券	2.27	4.63	8.07	15.27	26.38
1242	财通资管积极收益债券C	-1.00	0.70	4.65	11.82	26.34
1243	华夏鼎泓债券A	4.16	4.53	12.59	-	26.34

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国电GN001	70.00	7202.06	7.63%
21华润医药MTN001	60.00	6135.53	6.50%
22中化股MTN008	60.00	6039.55	6.40%
21华能集MTN001(可持续挂钩)	50.00	5125.42	5.43%
23广发证券CP004	50.00	5118.52	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21351.03	22.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

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交易日	2024-03-20	2024-03-19	2024-03-18	2024-03-15	2024-03-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

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