我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.49 |
1049.66 |
486.20 |
4997.83 |
670.60 |
| 本期利润(万元) |
393.78 |
1150.92 |
520.19 |
2697.99 |
660.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3747.58 |
0.00 |
2596.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93836.87 |
93450.10 |
92818.38 |
92299.88 |
92206.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.02 |
76.45 |
261.02 |
30.48 |
29.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
83570.33 |
98380.08 |
97838.93 |
335135.00 |
394681.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83570.33 |
98380.08 |
97838.93 |
335135.00 |
394681.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.03 |
23.47 |
22.55 |
74.87 |
97.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.68 |
7.82 |
7.52 |
24.96 |
32.38 |
| 资产总计(万元) |
93497.40 |
98456.54 |
98099.95 |
339427.62 |
401183.31 |
| 负债合计(万元) |
47.31 |
6156.66 |
6550.08 |
47743.90 |
6673.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
93450.10 |
92299.88 |
91549.87 |
291683.72 |
394510.25 |
| 未分配利润(万元) |
3747.58 |
2596.69 |
1825.68 |
1959.34 |
4809.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.30 |
17.89 |
8.01 |
14006.06 |
7372.55 |
| 投资收益(万元) |
1201.41 |
5858.88 |
4424.44 |
-825.98 |
-157.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.26 |
-2299.84 |
-1904.96 |
1787.79 |
917.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1378.97 |
3576.94 |
2527.49 |
14967.89 |
8132.99 |
| 管理人报酬(万元) |
138.14 |
341.00 |
201.70 |
1083.51 |
603.68 |
| 托管费(万元) |
46.05 |
113.67 |
67.23 |
361.17 |
201.23 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.95 |
9.87 |
20.23 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
228.05 |
878.95 |
601.11 |
1678.46 |
866.36 |
| 利润总额(万元) |
1150.92 |
2697.99 |
1926.38 |
13289.43 |
7266.63 |
| 净利润(万元) |
1150.92 |
2697.99 |
1926.38 |
13289.43 |
7266.63 |
