银河君怡债券(519622)_规模评级

银河君怡债券519622THE MILKY WAY KIMBERLEY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	9.48	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49	9.49
季度净申购	-4.75	-6.69	0.96	-1.64	-17.39	-3.61	0.43
总份额	89691.07	89695.82	89702.51	89701.55	89703.19	89720.58	89724.19
季度总申购份额	2.30	2.84	4.78	12.41	1.38	4.82	16.26
季度总赎回份额	7.05	9.54	3.82	14.05	18.77	8.43	15.83

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.24	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	409.16	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.60	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.74	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
银河君怡债券基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	国泰双利债券C	9.58	64150.12	-6303.82	11915.41	18219.23
2151	景顺长城景颐尊利债券A	9.58	91923.10	-12498.52	2774.62	15273.14
2152	景顺长城景颐双利债券C类	9.55	61454.11	-19486.27	5055.78	24542.05
2153	易方达安悦超短债债券C	9.54	93851.90	-21877.23	121448.23	143325.46
2154	国海六个月滚动持有债券型A	9.53	85581.11	-12207.93	16587.06	28794.99
2155	平安高等级债A	9.49	91743.93	-0.18	6.29	6.47
2156	浦银安盛双债增强债券A	9.48	80231.81	-32692.66	13006.05	45698.72
2157	银河君怡债券	9.48	89691.07	-4.75	2.30	7.05
2158	华泰保兴尊合债券C	9.42	82409.32	-84418.10	6052.70	90470.80
2159	工银可转债债券	9.41	59112.75	2745.40	11141.98	8396.58
2160	蜂巢丰远债券A	9.40	90011.10	-	-	0.01
2161	创金合信尊丰纯债	9.39	79792.26	-10.83	0.07	10.90
2162	招商鑫嘉中短债债券C	9.37	90220.14	87844.23	155426.15	67581.92
2163	富国目标齐利一年期纯债债券	9.36	86410.13	-	-	-
2164	博时富和纯债债券	9.35	88175.22	0.56	1.21	0.64

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.24	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.00	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.60	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	409.16	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
银河君怡债券基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	蜂巢丰远债券A	9.40	90011.10	-	-	0.01
2105	国泰聚享纯债债券	9.14	90001.18	12.93	12.98	0.05
2106	博时亚洲票息收益债券(QDII)	12.54	89890.44	-3293.69	735.90	4029.59
2107	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.77	89890.44	-3293.69	735.90	4029.59
2108	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.77	89890.44	-3293.69	735.90	4029.59
2109	国泰添瑞一年定期开放债券	9.26	89884.83	18856.93	19856.94	1000.00
2110	天弘添利债券(LOF)C	11.65	89752.33	-4791.18	4813.90	9605.08
2111	银河君怡债券	9.48	89691.07	-4.75	2.30	7.05
2112	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	9.65	89577.89	2207.74	12872.38	10664.64
2113	交银施罗德稳固收益债券C	10.88	89390.21	-51504.99	15178.82	66683.81
2114	鑫元招利	9.24	89385.34	-0.05	0.00	0.06
2115	鹏华永宁3个月定开债券	9.20	89228.48	-	-	9913.71
2116	银华可转债债券	10.82	88917.74	-32438.87	16960.05	49398.91
2117	中银互利半年定期开放债券	10.52	88699.31	124.01	137.89	13.88
2118	万家鑫融纯债债券A	9.12	88654.15	-	-	98658.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.54	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.25	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.16	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.44	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.63	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
银河君怡债券基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-4.16	0.10	4.26
2034	银河通利债券(LOF)	5.64	45958.40	-4.20	3.28	7.49
2035	博时裕利纯债债券	60.85	598190.43	-4.33	0.92	5.24
2036	博时裕诚纯债债券	11.35	98862.85	-4.40	0.46	4.86
2037	华夏鼎辉债券C	0.00	1.05	-4.49	0.84	5.33
2038	万家鑫丰纯债E	0.00	4.66	-4.49	5.12	9.61
2039	大成月添利债券B	0.22	2082.62	-4.72	1884.66	1889.38
2040	银河君怡债券	9.48	89691.07	-4.75	2.30	7.05
2041	鹏扬淳开债券A	5.18	48824.22	-4.79	0.42	5.21
2042	博时裕恒纯债债券	25.75	247747.62	-4.88	3.51	8.39
2043	新华丰利债券A	0.05	366.92	-4.91	0.73	5.64
2044	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.94	-4.93	0.08	5.01
2045	国寿安保安瑞纯债债券	21.83	207428.84	-4.94	0.12	5.06
2046	人保鑫盛纯债A	0.31	3020.81	-4.94	0.02	4.97
2047	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-4.99	0.01	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.77	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.16	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.54	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.25	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
银河君怡债券基金规模在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	博时恒享债券C	0.00	6.74	2.09	2.39	0.29
3635	鹏华畅享债券C	0.02	169.27	-15.95	2.38	18.32
3636	交银中债1-3年政金债指数A	10.22	99590.47	-72658.80	2.35	72661.15
3637	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3638	安信尊享添益债券A	0.14	1174.39	-114.34	2.32	116.66
3639	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6505.37	-16.96	2.32	19.28
3640	易方达悦安一年持有期债券C	6.99	70497.23	-5191.02	2.31	5193.33
3641	银河君怡债券	9.48	89691.07	-4.75	2.30	7.05
3642	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	6.94	-5.18	2.28	7.46
3643	博时裕新纯债	35.08	347886.94	-4.06	2.27	6.33
3644	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-264.49	2.26	266.75
3645	申万菱信安泰丰利债券C	1.47	12523.61	-149.82	2.23	152.05
3646	招商招丰纯债C	0.00	4.44	-0.72	2.23	2.95
3647	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-1.01	2.22	3.23
3648	中银民利一年持有期债券A	3.28	31960.09	-9744.31	2.22	9746.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.77	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.66	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.46	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.83	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.80	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
银河君怡债券基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	中欧兴利债券A	40.09	383406.67	15.45	22.89	7.44
3694	嘉实双利债券C	0.03	269.53	-5.79	1.61	7.40
3695	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	55.48	-6.35	1.04	7.39
3696	国寿安保尊恒利率债债券C	0.53	5051.61	3.02	10.37	7.35
3697	鹏华丰茂债券	10.69	98828.42	-2.80	4.41	7.21
3698	华宝宝隆债券A	5.15	49568.94	-3.86	3.33	7.19
3699	前海联合添利债券A	0.98	8643.73	-6.60	0.46	7.06
3700	银河君怡债券	9.48	89691.07	-4.75	2.30	7.05
3701	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	0.67	-7.01	0.03	7.04
3702	浙商汇金聚盈中短债A	1.15	11191.36	50.79	57.82	7.03
3703	圆信永丰兴利C	0.00	6.58	-1.45	5.47	6.92
3704	摩根纯债丰利债券A	0.20	1942.47	1270.47	1277.37	6.90
3705	中加颐信纯债债券A	11.33	106348.06	9.48	16.34	6.86
3706	创金尊隆纯债A	5.03	47534.01	199.42	206.07	6.65
3707	招商招华纯债A	15.76	146640.42	11.70	18.34	6.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

219

4096005.0700

99.97%

0.03%

2022-12-31

233

3849922.2000

99.97%

0.03%

2022-06-30

254

3532448.3300

99.94%

0.06%

2021-12-31

268

10810611.1000

99.98%

0.02%

2021-06-30

222

17554087.9100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	219	4096005.0700	89673.24	99.97	29.27	0.03
2022-12-31	233	3849922.2000	89673.24	99.97	29.95	0.03
2022-06-30	254	3532448.3300	89673.24	99.94	50.95	0.06
2021-12-31	268	10810611.1000	289673.24	99.98	51.14	0.02
2021-06-30	222	17554087.9100	389673.24	99.99	27.51	0.01

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