资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92684.89 99.77%
银行存款和结算备付金 217.30 0.23%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:92902.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 21327.33 21.42%
22国开05 100.00 10842.23 10.89%
22国开10 100.00 10760.26 10.81%
23国开10 100.00 10683.98 10.73%
23农发07 100.00 10317.58 10.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92684.89 93.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%