银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0583(5.71%)

累计净值：1.3595

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.50亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
债券型名次	1	3	8	39	8

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
债券型名次	396	687	384	300	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	长城积极增利债券A	2.14	-9.01	1.49	4.96	0.97
7	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87
8	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
9	融通可转债C	1.73	-7.41	-0.20	0.25	-1.12
10	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
7	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70
8	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
9	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
10	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
7	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
8	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
9	招商安瑞进取债券	0.98	-3.73	6.28	8.93	5.58
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	民生加银增强收益债券A	1.29	-8.15	-0.07	6.88	-0.41
38	金鹰添利信用债债券C	1.24	-5.09	4.26	6.78	3.94
39	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
40	博时转债增强债券A	1.02	-10.32	1.99	6.72	0.74
41	民生加银增强收益债券C	1.28	-8.17	-0.17	6.67	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
9	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
10	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华泰保兴尊利债券C	6.70	18.60	23.53	35.56	53.34
395	交银施罗德安心收益债券	6.70	11.48	12.65	22.38	36.00
396	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
397	工银产业债债券A	6.68	12.36	13.08	17.29	110.84
398	中银产业债债券A	6.68	16.09	16.36	22.38	75.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	创金合信益久9个月持有期债券C	1.86	9.69	0.00	-	10.17
686	信诚稳悦A	6.50	9.65	12.68	18.40	40.19
687	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
688	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
689	惠升和煦88个月定开债券	4.84	9.64	14.58	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
383	山证裕泰3个月定开	3.26	6.72	14.70	-	34.61
384	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
385	长盛盛裕纯债D	3.19	7.76	14.67	-	17.73
386	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.62	4.70	6.00	23.70	107.18
299	大成景兴信用债债券C	2.90	7.76	11.51	23.69	102.58
300	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
301	安信永利信用C	1.99	11.07	13.58	23.67	101.07
302	鹏华永安定期开放债券	3.10	7.12	13.91	23.65	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	泰康安悦纯债3月定开债券	2.62	6.12	11.02	-	41.32
865	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31
866	银河铭忆3个月定开债券	6.70	9.65	14.70	23.68	41.30
867	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
868	嘉实稳瑞纯债债券	2.28	5.06	9.16	16.55	41.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12883.15	28.63%
23农发07	100.00	10377.87	23.07%
23国开10	70.00	7541.14	16.76%
22国开05	50.00	5461.92	12.14%
16进出10	50.00	5105.90	11.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44695.99	99.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0205	1.0200	1.0199	1.0202	1.0199
累计净值(元)	1.3012	1.3007	1.3006	1.3009	1.3006

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