银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0193 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3000

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.50亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
债券型名次	1337	1741	3223	3570	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
债券型名次	4895	4690	2925	1245	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.29	0.64	1.13	0.49
1336	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
1337	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1338	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.27	0.59	0.92	0.47
1339	英大安惠纯债C	0.08	0.22	0.33	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79
1740	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
1741	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1742	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.80	1.37	0.70
1743	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.95	0.38
3222	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
3223	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
3224	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
3225	银华永丰债券	0.06	0.24	0.51	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
3569	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.42	0.78	0.30
3570	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
3571	英大通惠多利债券A	0.07	0.21	0.52	0.78	0.40
3572	永赢合益债券	0.07	0.22	0.54	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
1984	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
1985	银河铭忆3个月定开债券	0.08	0.30	0.51	0.78	0.63
1986	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1987	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	南方耀元债券	1.04	4.68	7.92	-	8.26
4894	西部利得合享C	1.04	4.05	8.31	15.35	38.60
4895	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
4896	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4897	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.62	5.26	15.51	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	融通通源短融债券A	1.70	3.73	6.03	11.33	34.47
4689	易方达裕浙3个月定开债券	0.43	3.73	0.00	-	5.79
4690	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
4691	财通资管鸿达纯债债券A	1.71	3.72	7.49	13.32	29.07
4692	大成安汇金融债A	1.76	3.72	8.04	16.28	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
2924	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.22	4.69	8.98	-	10.73
2925	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
2926	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
2927	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	万家鑫丰纯债C	1.62	6.77	10.93	17.23	38.29
1244	鑫元中短债A	1.98	4.16	8.85	17.23	19.46
1245	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
1246	华泰紫金丰益中短债发起C	1.37	2.68	5.16	17.20	14.00
1247	汇添富高息债债券A	5.32	8.75	12.77	17.19	86.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	蜂巢添汇纯债A	2.92	7.41	17.97	28.74	33.51
1300	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.85	6.89	11.85	33.51
1301	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51
1302	永赢恒益债券	0.82	6.34	11.12	19.76	33.49
1303	银河君辉3个月定开债券	2.33	6.06	9.74	-	33.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12883.15	28.63%
23农发07	100.00	10377.87	23.07%
23国开10	70.00	7541.14	16.76%
22国开05	50.00	5461.92	12.14%
16进出10	50.00	5105.90	11.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44695.99	99.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0185	1.0180	1.0188	1.0192	1.0188
累计净值(元)	1.2992	1.2987	1.2995	1.2999	1.2995

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