银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0129 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.2936

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.96亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
债券型名次	4721	5189	4184	4802	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
债券型名次	4526	4345	2250	1441	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.11	-0.48	-0.31	0.66	-0.11
4720	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4721	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4722	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4723	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	-0.12	0.47	-1.73	-1.06
5188	同泰泰和三个月定开债A	-0.21	-0.12	1.14	-0.69	-0.21
5189	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
5190	永赢汇利六个月定开债	-0.22	-0.12	-0.16	-1.38	-0.22
5191	中航瑞景3个月定开A	-0.23	-0.12	0.12	-0.54	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	新华聚利A	-0.09	0.02	0.34	0.06	-0.09
4183	银河嘉裕债券	-0.07	0.04	0.34	-0.50	-0.07
4184	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4185	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.10	0.01	0.34	-0.30	-0.10
4186	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.29	0.83	-0.51	0.01
4801	万家鑫丰纯债C	-0.10	0.23	0.68	-0.51	-0.10
4802	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4803	永赢永益债券C	-0.06	0.01	0.44	-0.51	-0.06
4804	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	鹏华丰诚债券C	0.27	0.55	1.00	1.92	0.27
1474	天治可转债增强债券C	0.27	-1.75	-0.37	-2.37	0.27
1475	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
1476	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
1477	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.27	0.61	0.88	2.97	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	泰康安欣纯债债券C	0.27	6.18	9.65	16.56	19.08
4525	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
4526	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
4527	招商招旺纯债A	0.27	3.32	5.96	12.12	32.34
4528	中融恒泰纯债C	0.27	4.77	7.80	15.18	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	天弘同利债券(LOF)C	1.15	4.37	8.26	15.38	87.11
4344	兴业90天滚动持有中短债C	1.37	4.37	7.70	-	10.59
4345	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
4346	招商招丰纯债A	1.98	4.37	7.36	14.85	36.76
4347	招商鑫利中短债债券A	1.66	4.37	8.91	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2249	万家鑫耀纯债债券A	-0.15	6.23	9.57	-	9.74
2250	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
2251	永赢诚益债券A	0.72	5.56	9.57	18.69	29.42
2252	国泰民安增益纯债债券A	-1.93	5.28	9.56	15.99	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中融恒泰纯债A	0.57	5.29	8.63	16.78	36.57
1440	广发景荣纯债	-0.11	4.39	8.72	16.77	18.46
1441	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
1442	宏利恒利债券A	-0.07	6.47	9.80	16.76	38.93
1443	华泰紫金丰益中短债发起C	0.70	2.90	4.88	16.76	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1293	蜂巢添汇纯债A	1.60	8.69	18.64	27.88	32.67
1294	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	16.77	32.67
1295	永赢恒益债券	-0.63	6.86	10.62	19.23	32.65
1296	永赢永益债券C	-0.02	4.68	7.68	15.33	32.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21327.33	21.42%
22国开05	100.00	10842.23	10.89%
22国开10	100.00	10760.26	10.81%
23国开10	100.00	10683.98	10.73%
23农发07	100.00	10317.58	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92684.89	93.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称银河基...

查看全文[07-20]
标题：银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...
06-20银河基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0140	1.0139	1.0131	1.0117	1.0141
累计净值(元)	1.2947	1.2946	1.2938	1.2924	1.2948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。