银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.065 0.001(0.06%)

累计净值：1.281

更新时间：2024-07-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘铭

2024-05-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
债券型名次	1750	1933	756	1195	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08
债券型名次	639	520	456	452	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	银河家盈债券	0.06	0.30	0.59	1.92	1.89
1749	银河景行3个月定开债券	0.06	0.37	1.08	2.87	3.07
1750	银河铭忆3个月定开债券	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
1751	银河沃丰债券	0.06	0.36	0.96	3.34	3.34
1752	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.33	0.98	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.32	0.90	2.48	2.48
1932	兴证全球恒远债券A	0.05	0.32	1.10	2.69	2.65
1933	银河铭忆3个月定开债券	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
1934	英大安益中短债A	0.03	0.32	0.79	1.80	1.77
1935	英大安悦纯债债券C	0.05	0.32	0.66	2.42	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鹏华丰享债券	0.05	0.34	1.27	2.94	3.16
755	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21
756	银河铭忆3个月定开债券	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
757	永赢宏益债券C	0.05	0.38	1.27	3.03	3.29
758	招商享诚增强债券C	-0.02	0.26	1.27	4.40	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.07	-0.17	0.81	2.86	2.56
1194	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.79	2.86	3.12
1195	银河铭忆3个月定开债券	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
1196	永赢昭利债券A	0.07	0.31	1.07	2.86	3.26
1197	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.32	1.03	2.85	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	平安添悦债券C	0.15	0.44	1.35	3.33	3.12
865	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.79	2.86	3.12
866	银河铭忆3个月定开债券	0.06	0.32	1.27	2.86	3.12
867	中融恒利纯债C	0.06	0.29	1.64	2.99	3.12
868	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.30	1.13	2.92	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.85	8.01	0.00	-	11.33
638	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.84	9.15	13.42	-	39.15
639	银河铭忆3个月定开债券	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08
640	嘉实致华纯债债券	4.83	8.43	13.06	-	16.37
641	民生加银鑫通债券	4.83	7.56	11.03	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.52	8.39	0.00	-	8.39
519	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.62	8.39	0.00	-	9.09
520	银河铭忆3个月定开债券	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08
521	中银证券汇兴定期开放债券	5.28	8.39	13.43	-	19.10
522	长城短债债券C	5.05	8.38	11.50	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	兴业福鑫债券	4.55	8.16	12.81	20.64	35.01
455	嘉实致兴定期纯债债券	4.24	7.34	12.80	12.54	25.36
456	银河铭忆3个月定开债券	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08
457	中信建投3-5年政金债A	5.04	8.79	12.80	-	13.58
458	博时富发纯债A	4.87	9.28	12.79	21.32	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	永赢盛益债券A	4.90	8.33	12.59	21.12	25.16
451	中融恒惠纯债A	3.53	7.05	11.72	21.12	22.43
452	银河铭忆3个月定开债券	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08
453	博时裕景纯债债券	3.59	11.07	14.04	21.10	36.09
454	易方达投资级信用债债券A	5.00	8.34	12.68	21.10	72.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	浙商惠利纯债	3.87	6.75	10.31	18.10	31.12
1007	中银丰和定期开放债券	3.86	7.30	11.14	-	31.09
1008	银河铭忆3个月定开债券	4.84	8.39	12.80	21.11	31.08
1009	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.17	6.17	9.55	-	31.07
1010	永赢永益债券A	3.89	6.50	10.57	19.40	31.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17芜湖宜居MTN002	20.00	2128.31	9.92%
23新海连MTN002	20.00	2128.44	9.92%
22蚌埠投资MTN001	20.00	2117.86	9.87%
20淮北建投MTN002	20.00	2117.55	9.87%
23阜阳城南MTN001	20.00	2110.20	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4072.99	18.98%
企业债	3044.65	14.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
标题：银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944...

查看全文[07-02]
标题：银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944...

查看全文[06-30]
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...
06-20银河基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-14银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
05-30银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.280	1.280	1.280	1.279	1.279

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。