我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.57 |
3439.44 |
636.85 |
2344.50 |
1163.38 |
| 本期利润(万元) |
310.72 |
6692.65 |
956.57 |
5173.52 |
3201.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1150.63 |
0.00 |
7588.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21461.91 |
21151.19 |
101473.64 |
170513.29 |
170496.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.80 |
41.95 |
36.17 |
54.57 |
52.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
20890.75 |
184754.19 |
199922.10 |
216525.37 |
186762.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20890.75 |
184754.19 |
199922.10 |
216525.37 |
185798.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
42.26 |
42.81 |
42.12 |
43.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
14.09 |
14.27 |
14.04 |
14.59 |
| 资产总计(万元) |
21177.68 |
184846.12 |
200086.47 |
216660.92 |
190147.05 |
| 负债合计(万元) |
26.49 |
14332.83 |
32024.85 |
46739.28 |
17890.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
21151.19 |
170513.29 |
168061.62 |
169921.64 |
172256.53 |
| 未分配利润(万元) |
1150.63 |
7588.35 |
5135.72 |
6995.72 |
9330.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.62 |
4.94 |
8.73 |
5.04 |
5037.94 |
| 投资收益(万元) |
4412.18 |
2977.99 |
7464.08 |
3475.24 |
63.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3253.21 |
2829.02 |
-2645.76 |
177.25 |
881.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7685.01 |
5811.95 |
4827.04 |
3657.53 |
5982.23 |
| 管理人报酬(万元) |
393.57 |
253.51 |
513.47 |
255.51 |
346.19 |
| 托管费(万元) |
131.19 |
84.50 |
171.16 |
85.17 |
115.40 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
992.36 |
638.43 |
1527.32 |
778.78 |
771.85 |
| 利润总额(万元) |
6692.65 |
5173.52 |
3299.72 |
2878.76 |
5210.38 |
| 净利润(万元) |
6692.65 |
5173.52 |
3299.72 |
2878.76 |
5210.38 |
