财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.53 |
790.27 |
161.39 |
710.37 |
169.04 |
| 本期利润(万元) |
-849.29 |
486.02 |
42.05 |
852.46 |
-11.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5987.29 |
0.00 |
1043.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99558.12 |
100407.54 |
21145.66 |
21103.61 |
20877.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.33 |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.47 |
225.56 |
2014.67 |
95.80 |
41.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
101240.97 |
21802.44 |
24807.14 |
20890.75 |
184754.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101240.97 |
21802.44 |
24807.14 |
20890.75 |
184754.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.74 |
5.36 |
5.23 |
5.37 |
42.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.25 |
1.79 |
1.74 |
1.79 |
14.09 |
| 资产总计(万元) |
101304.60 |
22028.18 |
26822.83 |
21177.68 |
184846.12 |
| 负债合计(万元) |
897.06 |
924.56 |
5534.70 |
26.49 |
14332.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
100407.54 |
21103.61 |
21288.13 |
21151.19 |
170513.29 |
| 未分配利润(万元) |
5987.29 |
1103.06 |
1287.57 |
1150.63 |
7588.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
1.21 |
0.54 |
19.62 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
913.18 |
869.45 |
425.50 |
4412.18 |
2977.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-304.25 |
142.08 |
294.27 |
3253.21 |
2829.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
614.58 |
1012.74 |
720.31 |
7685.01 |
5811.95 |
| 管理人报酬(万元) |
80.81 |
63.70 |
31.90 |
393.57 |
253.51 |
| 托管费(万元) |
26.94 |
21.23 |
10.63 |
131.19 |
84.50 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.62 |
8.77 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
128.56 |
160.28 |
83.36 |
992.36 |
638.43 |
| 利润总额(万元) |
486.02 |
852.46 |
636.95 |
6692.65 |
5173.52 |
| 净利润(万元) |
486.02 |
852.46 |
636.95 |
6692.65 |
5173.52 |
