银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.13	2.13	10.33	17.36	17.36	17.36	17.36
季度净申购	-0.00	-77000.00	-65924.37	0.00	-0.96	-0.04	0.03
总份额	20000.56	20000.56	97000.56	162924.94	162924.94	162925.90	162925.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.01	77000.00	65924.38	0.00	0.97	0.04	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	景顺长城景盛双息收益债券C	2.14	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3239	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.14	21001.77	-	-	-
3240	中航瑞智纯债A	2.14	20031.04	167.11	210.63	43.51
3241	广发汇兴3个月定期开放债券	2.13	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3242	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.13	20070.96	21.62	243.70	222.08
3243	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3244	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3245	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3246	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3247	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3248	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3249	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3250	国元元赢30天持有期债券C	2.12	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89
3251	鹏华丰庆债券	2.12	20654.77	-	-	79000.01
3252	中信证券信盈一年	2.12	20928.01	14237.89	14331.40	93.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	嘉合磐恒债券A	2.03	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3218	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.13	20070.96	21.62	243.70	222.08
3219	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
3220	人保鑫裕增强债券A	2.17	20033.85	0.02	0.13	0.10
3221	中航瑞智纯债A	2.14	20031.04	167.11	210.63	43.51
3222	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3223	招商招鸿6个月定开债发起式	2.05	20000.78	-0.00	0.00	0.00
3224	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
3225	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3226	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3227	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3228	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3229	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3230	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3231	中欧可转债债券C	2.21	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	信诚稳悦A	5.15	49973.89	0.00	2.72	2.72
2036	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.98	247094.72	-0.00	0.00	0.00
2037	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
2038	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
2039	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
2040	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
2041	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
2042	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
2043	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
2044	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2045	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
2046	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
2047	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
2048	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
2049	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	兴业稳泰66个月定开债券	81.15	790034.28	-	0.00	-
4408	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4409	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.85	52927.27	-0.00	0.00	0.00
4410	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
4411	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
4412	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
4413	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4414	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
4415	银河睿丰定开债券	5.24	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
4416	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.52	267541.35	-0.00	0.00	0.00
4417	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
4418	银华信用精选18个月定期开放债券	6.71	64242.02	-	0.00	-
4419	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4420	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4421	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
4311	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4312	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
4313	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4314	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
4315	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4316	银河景行3个月定开债券	30.85	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4317	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
4318	永赢鼎利债券A	10.50	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
4319	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4320	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4321	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4322	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
4323	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
4324	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

943422.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

7053027.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

7870816.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

8105767.2000

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

7649104.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	943422.6900	20000.56	100.00
2023-06-30	231	7053027.6400	162924.94	100.00
2022-12-31	207	7870816.5600	162925.90	100.00
2022-06-30	201	8105767.2000	162925.92	100.00
2021-12-31	213	7649104.9300	162925.93	100.00

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