资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34555.32 99.66%
银行存款和结算备付金 116.58 0.34%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:34673.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8063.03 18.91%
25浙商证券CP006 40.00 4015.19 9.42%
25国开10 40.00 3971.90 9.31%
23中行二级资本债01A 20.00 2107.13 4.94%
24国开03 20.00 2062.85 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28321.66 66.41%
国家债券 1168.97 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%