| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.26元 | 2024-06-19 | 2.47% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.41元 | 2024-03-20 | 3.85% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.47元 | 2023-12-20 | 4.29% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.49元 | 2023-09-20 | 4.30% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.51元 | 2023-06-21 | 4.31% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.52元 | 2023-03-22 | 4.25% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.54元 | 2022-12-21 | 4.26% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.59元 | 2022-09-21 | 4.43% |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 0.56元 | 2022-07-21 | 4.06% |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 0.60元 | 2021-11-10 | 4.26% |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.65元 | 2021-03-10 | 4.52% |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 1.15元 | 2020-09-19 | 7.50% |
银河嘉裕债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.45%