银河嘉裕债券(006767)_财务情况

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-207.99	496.01	253.76	5831.83	1883.31
本期利润(万元)	-303.02	10.87	-374.91	6508.89	403.70
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.02	0.00	4.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1611.21	0.00	1873.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	42643.70	43867.50	43492.96	53801.84	69589.56
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.04	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.19	0.00	5.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	77.68	0.00	77.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3.04	97.97	865.94	251.89	43.98
交易性金融资产(万元)	42498.16	44034.12	208659.55	284734.25	393119.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	42498.16	44034.12	208659.55	284734.25	393119.36
应付管理人报酬(万元)	10.81	11.06	44.43	75.65	105.60
应付托管费(万元)	3.60	3.69	14.81	25.22	35.20
资产总计(万元)	44891.69	53924.85	210462.07	348572.86	402050.45
负债合计(万元)	1024.19	123.02	31939.03	120.74	153.27
所有者权益合计(万元)	43867.50	53801.84	178523.04	348452.12	401897.18
未分配利润(万元)	1611.21	1873.05	1573.36	17107.71	47886.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	28.39	134.57	106.92	366.78	210.88
投资收益(万元)	579.85	6462.63	3971.18	9405.16	3364.00
公允价值变动收益(万元)	-485.14	677.06	1484.00	715.59	2206.82
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	32.53	32.53
收入合计(万元)	123.12	7274.27	5562.11	10520.06	5814.24
管理人报酬(万元)	72.05	448.35	334.94	862.25	383.06
托管费(万元)	24.02	149.45	111.65	287.42	127.69
其它费用(万元)	6.37	19.73	9.82	20.62	9.79
费用合计(万元)	112.25	765.38	552.54	1621.24	609.51
利润总额(万元)	10.87	6508.89	5009.57	8898.82	5204.73
净利润(万元)	10.87	6508.89	5009.57	8898.82	5204.73

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