我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2592.16 |
8183.23 |
3941.39 |
2997.90 |
672.83 |
| 本期利润(万元) |
2903.59 |
8898.82 |
1769.81 |
5204.73 |
1138.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17107.71 |
0.00 |
47886.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201515.50 |
348452.12 |
304067.11 |
401897.18 |
340783.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.09 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.78 |
0.00 |
66.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
251.89 |
43.98 |
1424.50 |
64.38 |
20.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
284734.25 |
393119.36 |
177380.00 |
87396.06 |
46454.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284734.25 |
393119.36 |
177380.00 |
87396.06 |
46454.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.65 |
105.60 |
41.90 |
11.52 |
11.76 |
| 应付托管费(万元) |
25.22 |
35.20 |
13.97 |
3.84 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
348572.86 |
402050.45 |
190814.28 |
130169.67 |
47067.58 |
| 负债合计(万元) |
120.74 |
153.27 |
71.56 |
16124.97 |
3633.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
348452.12 |
401897.18 |
190742.71 |
114044.70 |
43434.57 |
| 未分配利润(万元) |
17107.71 |
47886.29 |
33897.99 |
31079.21 |
11436.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
366.78 |
210.88 |
90.57 |
13.24 |
2550.34 |
| 投资收益(万元) |
9405.16 |
3364.00 |
2746.31 |
595.07 |
-150.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
715.59 |
2206.82 |
-806.96 |
129.07 |
727.78 |
| 其它收入(万元) |
32.53 |
32.53 |
5.02 |
0.01 |
41.09 |
| 收入合计(万元) |
10520.06 |
5814.24 |
2034.94 |
737.39 |
3168.78 |
| 管理人报酬(万元) |
862.25 |
383.06 |
272.11 |
65.69 |
243.30 |
| 托管费(万元) |
287.42 |
127.69 |
90.70 |
21.90 |
81.10 |
| 其它费用(万元) |
20.62 |
9.79 |
17.62 |
8.75 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
1621.24 |
609.51 |
541.82 |
162.30 |
482.86 |
| 利润总额(万元) |
8898.82 |
5204.73 |
1493.12 |
575.08 |
2685.92 |
| 净利润(万元) |
8898.82 |
5204.73 |
1493.12 |
575.08 |
2685.92 |
