银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神十八瞄准今日20时59分发射[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张沛

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.14亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.5 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
债券型名次	2308	3162	3176	3038	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
债券型名次	2487	2276	1999	1541	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	易方达富财纯债债券	0.11	0.54	1.48	2.55	1.59
2307	易方达富惠纯债债券A	0.11	0.65	1.47	2.83	1.90
2308	银河嘉裕债券	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
2309	银河君辉3个月定开债券	0.11	0.68	1.39	2.46	1.47
2310	银河天盈中短债C	0.11	0.46	1.88	2.41	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	稳达三个月滚动持有债券C	0.09	0.53	1.53	2.57	1.91
3161	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.53	1.18	2.44	1.52
3162	银河嘉裕债券	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
3163	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.53	1.14	2.03	1.25
3164	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.53	1.12	1.71	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	信诚稳健C	0.14	0.78	1.42	2.59	1.73
3175	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.68	1.42	2.92	-
3176	银河嘉裕债券	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
3177	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.51	1.42	2.61	1.77
3178	永赢元利债券A	0.12	0.66	1.42	2.24	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	万家鑫安纯债E	0.15	0.78	1.06	2.38	1.42
3037	兴业120天滚动持有债券C	0.11	0.64	1.27	2.38	1.56
3038	银河嘉裕债券	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
3039	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.11	0.67	1.51	2.38	1.80
3040	永赢月月享30天持有期短债A	0.08	0.42	1.14	2.38	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	添富鑫盛定开债A	0.07	0.69	1.50	2.47	1.67
2451	兴全稳泰债券A	0.09	0.60	1.35	3.03	1.67
2452	银河嘉裕债券	0.11	0.53	1.42	2.38	1.67
2453	招商安华债券C	0.07	0.64	3.70	2.12	1.67
2454	中融恒裕纯债A	0.10	0.63	1.49	2.17	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	浦银安盛普诚纯债债券A	3.86	0.00	0.00	-	4.36
2486	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.63
2487	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
2488	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.86	6.91	10.67	-	11.87
2489	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.89	11.95	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	2.33	6.28	0.00	-	8.69
2275	上银慧丰利债券	4.56	6.28	8.93	-	10.85
2276	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
2277	招商鑫悦中短债A	3.64	6.28	11.06	19.50	21.69
2278	东方红稳添利纯债C	3.65	6.27	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	易方达安源中短债债券A	3.57	5.93	9.75	-	16.38
1998	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.67	6.11	9.74	-	12.59
1999	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
2000	鑫元双债增强债券A	3.57	5.83	9.74	16.31	23.99
2001	博时中债1-3年国开行C	3.75	6.07	9.73	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	诺德短债债券A	4.65	7.04	8.41	12.00	12.51
1540	华润元大润泽债券A	1.93	3.22	6.07	11.99	15.48
1541	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
1542	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
1543	鑫元聚鑫收益增强A	7.59	7.53	6.63	11.96	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	东方红益丰纯债债券A	3.91	7.88	10.04	-	12.35
2904	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.46	9.64	0.00	-	12.35
2905	银河嘉裕债券	3.86	6.28	9.74	11.98	12.35
2906	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.82	6.49	10.06	-	12.34
2907	兴银汇悦定开债	4.50	6.52	9.80	-	12.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出清发007	200.00	20076.09	9.96%
23国开10	140.00	14755.59	7.32%
19工商银行二级03	140.00	14594.94	7.24%
24国开05	130.00	13324.17	6.61%
23国开08	120.00	12384.98	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180510.20	89.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.677	1.677	1.676	1.676	1.675

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