银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0346 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7091

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张沛

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.26亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
债券型名次	2458	2402	3316	4913	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
债券型名次	5094	3708	3330	2343	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
2457	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2458	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
2459	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
2460	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.40	0.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2401	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
2402	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
2403	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	银河天盈中短债A	0.02	-0.00	0.35	0.67	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05
3315	易方达富华纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.26	0.97
3316	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
3317	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3318	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4912	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11
4913	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
4914	中信建投3-5年政金债A	0.24	-0.17	0.61	-0.25	-0.29
4915	大成景旭纯债债券C	0.25	-0.34	0.22	-0.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
5075	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
5076	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
5077	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
5078	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
5093	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
5094	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
5095	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.46	5.75	8.81	15.07	15.60
5096	博时恒享债券A	0.45	3.80	0.00	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
3707	易方达富惠纯债债券C	1.63	5.35	0.00	-	9.32
3708	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
3709	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
3710	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	景顺长城睿丰短债债券A	1.66	5.38	8.43	-	8.52
3329	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3330	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
3331	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
3332	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
2342	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
2343	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
2344	中银证券中高等级债券C	1.06	5.38	8.46	14.73	21.94
2345	工银尊享短债债券A	1.61	5.06	8.42	14.72	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
3107	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.26	10.31	13.44	8.25	15.94
3108	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
3109	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
3110	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.65	6.22	9.46	-	15.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	18.91%
25浙商证券CP006	40.00	4015.19	9.42%
25国开10	40.00	3971.90	9.31%
23中行二级资本债01A	20.00	2107.13	4.94%
24国开03	20.00	2062.85	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28321.66	66.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

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标题：银河嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送...

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标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

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07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-28银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等为...
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0344	1.0342	1.0339	1.0339	1.0336
累计净值(元)	1.7089	1.7087	1.7084	1.7084	1.7081

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