银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.009 0.000(0.01%)

累计净值：1.683

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张沛

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.14亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
债券型名次	1232	2099	2734	2738	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02
债券型名次	2833	2435	2100	1620	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.35	0.94	1.87	2.01
1231	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.07	0.45	1.16	3.28	3.44
1232	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
1233	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	1.95	2.07
1234	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.31	0.79	2.12	2.11
2098	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.31	0.77	2.30	2.35
2099	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
2100	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
2101	银河睿鑫债券	0.05	0.31	0.97	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.17	-0.50	0.85	2.33	2.42
2733	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.30	0.85	2.14	2.11
2734	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
2735	永赢裕益债券A	0.04	0.38	0.85	2.18	2.22
2736	招商添福1年定开债	0.08	0.36	0.85	2.32	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.35	0.90	2.19	2.13
2737	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.10	2.19	2.34
2738	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
2739	浙商惠裕纯债C	0.06	0.37	0.80	2.19	2.35
2740	中银证券安弘债券C	0.12	0.22	1.49	2.19	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	万家鑫安纯债C	0.07	0.44	1.08	2.06	2.28
2589	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.25	0.80	2.26	2.28
2590	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
2591	永赢元利债券A	0.04	0.39	0.97	2.30	2.28
2592	中融聚安定期开放债券	0.03	0.29	0.83	2.17	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	0.00	0.00	-	4.20
2832	信诚稳泰A	3.28	7.07	13.29	18.86	21.51
2833	银河嘉裕债券	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02
2834	银河天盈中短债C	3.28	5.43	8.35	-	14.97
2835	圆信永丰兴利C	3.28	5.65	8.66	10.34	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.90	5.95	9.00	-	9.00
2434	建信睿兴纯债债券	3.16	5.95	9.98	18.86	19.68
2435	银河嘉裕债券	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02
2436	永赢永益债券C	3.61	5.95	9.83	18.14	29.89
2437	博时民丰纯债债券A	3.72	5.94	9.42	17.09	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	鹏华丰泰定期开放债券A	3.10	5.61	9.13	16.58	66.57
2099	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.24	5.88	9.13	15.66	15.99
2100	银河嘉裕债券	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02
2101	中融恒裕纯债C	3.00	5.43	9.12	17.03	19.22
2102	博时稳健回报债券(LOF)A	2.15	3.94	9.11	35.51	87.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
1619	招商招怡纯债C	4.21	4.98	8.75	11.87	21.09
1620	银河嘉裕债券	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02
1621	永赢泰利债券A	5.00	6.84	9.31	11.80	11.89
1622	交银裕利纯债债券C	1.83	3.43	6.01	11.79	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.71	6.34	9.98	-	13.03
2913	同泰恒利纯债C	4.00	6.21	9.34	-	13.02
2914	银河嘉裕债券	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02
2915	广发央企80债券指数A	3.36	6.24	9.89	-	13.01
2916	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.72	6.47	9.95	-	13.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出清发007	200.00	20076.09	9.96%
23国开10	140.00	14755.59	7.32%
19工商银行二级03	140.00	14594.94	7.24%
24国开05	130.00	13324.17	6.61%
23国开08	120.00	12384.98	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180510.20	89.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
标题：银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944...

查看全文[07-02]
标题：银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944...

查看全文[06-30]
06-28银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等为...
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...
06-20银河基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-19银河嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.007	1.007
累计净值(元)	1.683	1.682	1.682	1.682	1.682

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。