银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0402 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7147

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张沛

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.28亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
债券型名次	3966	3583	3483	3620	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
债券型名次	4805	3980	3418	2029	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3965	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3966	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3967	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3968	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
3582	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.07	0.68	1.35	0.79
3583	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3584	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3585	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3482	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.20	0.47	1.10	0.47
3483	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3484	银河家盈债券	0.02	0.11	0.47	1.20	0.52
3485	银河睿嘉债券C	-0.01	0.13	0.47	0.98	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3619	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
3620	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3621	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3622	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
3389	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50
3390	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3391	英大纯债债券A	0.05	0.03	0.50	1.06	0.50
3392	英大通惠多利债券A	0.01	0.12	0.48	0.98	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
4804	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
4805	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
4806	中银添瑞6个月定开债券C	1.24	2.00	3.77	6.21	8.71
4807	工银7天理财债券A	1.23	2.60	4.52	8.46	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.85	4.30	0.00	-	7.74
3979	湘财久盈中短债C	2.04	4.30	7.53	14.69	15.06
3980	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
3981	中融益海30天滚动持有短债C	1.66	4.30	8.23	-	10.60
3982	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.97	4.29	8.25	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	南方升元中短期利率债A	1.37	4.53	8.11	15.36	18.29
3417	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
3418	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
3419	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3420	安信尊享添益债券A	2.67	6.50	8.10	11.09	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78
2028	新华鼎利债券C	0.92	3.54	6.85	14.25	20.59
2029	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
2030	永赢昌益债券A	1.91	4.52	8.52	14.25	20.76
2031	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3118	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
3119	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
3120	淳厚稳荣一年定开债发起	3.16	7.26	13.65	-	16.55
3121	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.51	6.74	11.40	16.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	18.91%
25国开10	40.00	3990.45	9.32%
25国开03	40.00	3977.70	9.29%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	4.96%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37624.56	87.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	1.0396
累计净值(元)	1.7147	1.7147	1.7146	1.7146	1.7141

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