银河嘉裕债券(006767)_最新动态

银河嘉裕债券006767GALAXY JIAYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0350 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7095

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银河嘉裕债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张沛

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.26亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

银河嘉裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
债券型名次	3272	3943	3638	4868	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
债券型名次	5098	3726	3530	1919	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	易方达富华纯债债券A	-0.03	0.10	0.59	0.43	1.45
3271	易方达裕兴3个月定开债券	-0.03	0.13	0.52	0.21	0.98
3272	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
3273	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
3274	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	易方达富华纯债债券C	-0.04	0.06	0.49	0.24	1.04
3942	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.37	0.59	2.42
3943	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
3944	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
3945	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78
3637	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
3638	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
3639	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09
3640	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	天弘庆享A	-0.10	-0.04	0.50	-0.30	0.87
4867	兴华安聚纯债A	-0.03	-0.25	0.83	-0.30	2.47
4868	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
4869	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19
4870	中泰安益利率债A	-0.09	-0.12	0.45	-0.30	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银河嘉裕债券一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	凯石岐短债C	0.21	0.88	0.72	-0.21	-0.11
5049	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
5050	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
5051	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
5052	中信建投景益债券A	-0.08	-0.16	0.83	-1.23	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	7.76	11.39
5097	平安双盈添益债券C	-0.11	3.21	7.79	-	7.91
5098	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
5099	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	19.77	32.98
5100	中信建投景益债券A	-0.11	6.65	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	13.79	29.22
3725	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	15.14	26.96
3726	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
3727	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
3728	中加聚享增盈债券C	1.41	4.96	7.97	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	浦银中短债C	1.10	4.62	8.14	13.78	22.25
3529	亚洲美元债C(美元现汇)	6.28	5.72	8.14	-15.16	-5.41
3530	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
3531	中银欣享利率债	-0.02	5.24	8.14	14.84	15.75
3532	博时安悦短债A	1.54	4.87	8.13	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	诺安聚利债券C	0.66	5.25	9.15	14.28	45.04
1918	富国可转债A	22.43	18.36	17.94	14.27	131.40
1919	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
1920	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	14.26	20.54
1921	国富强化收益债券C	4.85	10.80	10.38	14.25	122.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
银河嘉裕债券一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	5.86	8.48	-	15.99
3126	南方定元中短债C	1.05	3.86	7.00	13.49	15.98
3127	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	14.27	15.98
3128	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	15.43	15.98
3129	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.66	15.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	18.91%
25浙商证券CP006	40.00	4015.19	9.42%
25国开10	40.00	3971.90	9.31%
23中行二级资本债01A	20.00	2107.13	4.94%
24国开03	20.00	2062.85	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28321.66	66.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0347	1.0348	1.0353	1.0352	1.0353
累计净值(元)	1.7092	1.7093	1.7098	1.7097	1.7098

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