资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40056.86 99.96%
银行存款和结算备付金 16.27 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:40073.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 170.00 17444.45 57.92%
25附息国债11 100.00 9955.54 33.05%
21国开10 30.00 3274.31 10.87%
21国开15 30.00 3206.22 10.64%
24进出05 30.00 3093.77 10.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30101.32 99.94%
国家债券 9955.54 33.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%