财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2796.24 |
7358.32 |
3682.19 |
15700.33 |
4617.05 |
| 本期利润(万元) |
-2469.62 |
280.66 |
-6326.91 |
21492.14 |
3403.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21998.61 |
0.00 |
24176.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30120.05 |
557497.86 |
519228.17 |
646666.03 |
303299.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
42.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.39 |
127.57 |
20.86 |
21.00 |
26.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
606191.73 |
646711.80 |
406279.59 |
236991.37 |
316414.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
606191.73 |
646711.80 |
406279.59 |
228498.75 |
316414.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.36 |
109.90 |
99.34 |
50.41 |
62.55 |
| 应付托管费(万元) |
35.79 |
36.63 |
33.11 |
16.80 |
20.85 |
| 资产总计(万元) |
606227.12 |
646839.37 |
406300.45 |
237012.76 |
316445.07 |
| 负债合计(万元) |
48729.26 |
173.33 |
1287.83 |
38038.12 |
62015.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
557497.86 |
646666.03 |
405012.62 |
198974.64 |
254429.25 |
| 未分配利润(万元) |
21998.61 |
24176.40 |
15442.28 |
3151.44 |
4954.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.46 |
292.76 |
250.08 |
41.67 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
9294.97 |
17472.64 |
7373.14 |
9502.47 |
4733.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7077.66 |
5791.81 |
505.32 |
1731.09 |
2346.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2247.77 |
23557.23 |
8128.58 |
11275.24 |
7081.35 |
| 管理人报酬(万元) |
782.63 |
1034.61 |
465.12 |
807.83 |
487.94 |
| 托管费(万元) |
260.88 |
344.87 |
155.04 |
269.28 |
162.65 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
24.09 |
12.37 |
22.17 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
1967.11 |
2065.09 |
897.81 |
2416.34 |
1403.18 |
| 利润总额(万元) |
280.66 |
21492.14 |
7230.77 |
8858.90 |
5678.17 |
| 净利润(万元) |
280.66 |
21492.14 |
7230.77 |
8858.90 |
5678.17 |
