我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3409.48 |
7127.81 |
2580.14 |
3332.14 |
1507.80 |
| 本期利润(万元) |
2726.17 |
8858.90 |
1154.47 |
5678.17 |
1309.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3151.44 |
0.00 |
4954.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400499.66 |
198974.64 |
196957.12 |
254429.25 |
268726.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
32.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.00 |
26.13 |
36.25 |
27.03 |
97.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
236991.37 |
316414.34 |
529483.47 |
8307.22 |
9644.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228498.75 |
316414.34 |
529483.47 |
8307.22 |
9644.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.41 |
62.55 |
92.28 |
1.48 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
16.80 |
20.85 |
30.76 |
0.49 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
237012.76 |
316445.07 |
529519.75 |
8334.25 |
10653.81 |
| 负债合计(万元) |
38038.12 |
62015.82 |
1059.46 |
2327.20 |
47.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
198974.64 |
254429.25 |
528460.28 |
6007.05 |
10606.40 |
| 未分配利润(万元) |
3151.44 |
4954.43 |
4158.15 |
358.91 |
592.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.67 |
1.37 |
14.13 |
3.96 |
16085.01 |
| 投资收益(万元) |
9502.47 |
4733.94 |
2696.06 |
481.14 |
2462.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1731.09 |
2346.03 |
-1134.51 |
-329.64 |
-59.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11275.24 |
7081.35 |
1575.68 |
155.46 |
18488.96 |
| 管理人报酬(万元) |
807.83 |
487.94 |
286.09 |
12.82 |
1081.10 |
| 托管费(万元) |
269.28 |
162.65 |
95.36 |
4.27 |
360.37 |
| 其它费用(万元) |
22.17 |
12.89 |
20.55 |
10.07 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
2416.34 |
1403.18 |
577.20 |
34.97 |
3744.77 |
| 利润总额(万元) |
8858.90 |
5678.17 |
998.49 |
120.49 |
14744.20 |
| 净利润(万元) |
8858.90 |
5678.17 |
998.49 |
120.49 |
14744.20 |
