永赢添益债券(004230)_最新动态

永赢添益债券004230WING WIN TIM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0421 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3740

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢添益债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭画

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

永赢添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
债券型名次	5284	1766	1833	4323	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
债券型名次	4664	2028	1716	729	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
5283	英大通盈纯债债券C	-0.11	-0.09	0.01	-0.97	-0.11
5284	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
5285	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11
5286	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.71	0.25	0.01
1765	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1766	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1767	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1768	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	银河泰利债券A	0.00	0.22	0.66	0.62	0.00
1832	永赢荣益债券A	0.01	0.17	0.66	0.07	0.01
1833	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1834	中金金誉债券	-0.03	0.22	0.66	0.21	-0.03
1835	中银同享一年定期开放债券	0.01	0.22	0.66	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
4322	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4323	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
4324	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
4325	中融睿祥纯债C	0.04	0.15	0.50	-0.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.11	0.05	0.28	-1.18	-0.11
5246	英大通盈纯债债券C	-0.11	-0.09	0.01	-0.97	-0.11
5247	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
5248	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11
5249	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27
4663	融通通润债券	0.33	5.40	9.40	16.18	35.22
4664	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
4665	中加颐享纯债债券A	0.33	4.88	7.50	14.51	34.00
4666	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	兴业裕恒债券	0.57	6.44	11.82	18.44	34.77
2027	易方达纯债债券A	1.29	6.44	10.63	17.61	75.30
2028	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
2029	格林泓鑫纯债A	2.40	6.43	12.76	21.89	32.91
2030	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	兴业安和6个月定开债券发起式	1.48	6.12	10.48	18.02	31.89
1715	易方达恒益定开债券发起式	1.17	6.51	10.48	18.75	36.99
1716	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
1717	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20
1718	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.89	40.29
728	上银慧祥利债券A	0.52	6.58	11.27	18.89	24.75
729	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
730	鹏华永诚一年定开债券	0.83	5.85	10.91	18.88	31.05
731	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.88	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.31	43.04
796	招商招瑞纯债债券发起式A	0.93	4.94	8.69	16.09	43.02
797	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
798	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.40	42.93
799	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.13	5.44	9.73	-	42.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	170.00	17444.45	57.92%
25附息国债11	100.00	9955.54	33.05%
21国开10	30.00	3274.31	10.87%
21国开15	30.00	3206.22	10.64%
24进出05	30.00	3093.77	10.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30101.32	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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01-10 外资开年频频加仓中国资产
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永赢添益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-07永赢添益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-30永赢添益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-30永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
04-30永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0417	1.0409	1.0414	1.0429	1.0432
累计净值(元)	1.3736	1.3728	1.3733	1.3748	1.3751

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