永赢添益债券(004230)_最新动态

永赢添益债券004230WING WIN TIM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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累计净值：1.326

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢添益债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴玮

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.03亿元

2023-03-28 每10份派现金 0.1 元

永赢添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.71	1.57	3.20	1.81
债券型名次	1024	1747	2535	1218	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	6.90	12.51	22.72	36.62
债券型名次	968	1637	765	352	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	永赢润益债券C	0.09	0.89	1.55	2.18	1.70
1023	永赢盛益债券A	0.09	0.96	2.17	3.72	2.42
1024	永赢添益债券	0.09	0.71	1.57	3.20	1.81
1025	永赢卓利债券	0.09	0.83	1.74	3.06	2.08
1026	招商信用增强债券A	0.09	0.34	3.78	3.12	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	兴业6个月定开债券	0.06	0.71	1.55	3.00	1.89
1746	永赢荣益债券A	0.08	0.71	1.58	2.77	1.75
1747	永赢添益债券	0.09	0.71	1.57	3.20	1.81
1748	招商双债增强债券C	0.08	0.71	1.64	3.61	2.09
1749	招商添瑞1年定开债A	0.06	0.71	1.49	3.08	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴银瑞益	0.10	0.68	1.57	3.07	1.86
2534	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.78	1.57	2.76	1.83
2535	永赢添益债券	0.09	0.71	1.57	3.20	1.81
2536	招商安泰债券A	0.06	0.66	1.57	3.63	2.05
2537	招商安泰债券D	0.06	0.66	1.57	3.63	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.76	1.63	3.20	2.01
1217	英大安悦纯债债券A	0.09	0.69	1.89	3.20	2.10
1218	永赢添益债券	0.09	0.71	1.57	3.20	1.81
1219	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.06	0.48	1.58	3.20	2.05
1220	中银同享一年定期开放债券	0.07	0.95	1.90	3.20	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.06	0.64	1.68	2.87	1.81
1978	银河久泰债券	0.08	0.54	1.67	2.52	1.81
1979	永赢添益债券	0.09	0.71	1.57	3.20	1.81
1980	招商产业债券A	0.07	0.67	1.40	3.15	1.81
1981	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.69	1.47	2.88	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.85	7.43	11.19	-	11.19
967	易方达裕祥回报债券A	4.85	10.07	10.27	41.53	79.74
968	永赢添益债券	4.85	6.90	12.51	22.72	36.62
969	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.85	8.43	11.76	16.65	54.64
970	博时富鑫纯债债券C	4.84	0.00	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	汇添富鑫福债	4.64	6.90	7.72	-	8.12
1636	嘉实中短债债券A	4.17	6.90	10.85	19.27	19.47
1637	永赢添益债券	4.85	6.90	12.51	22.72	36.62
1638	招商金鸿债券A	3.66	6.90	12.43	21.18	24.46
1639	招商添润3个月定开债发起式A	3.91	6.90	11.53	18.64	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	南方弘利定开债券发起	4.90	7.74	12.51	24.37	36.95
764	兴业6个月定开债券	4.57	8.05	12.51	-	31.75
765	永赢添益债券	4.85	6.90	12.51	22.72	36.62
766	鹏扬淳合债券	5.63	8.32	12.50	-	28.63
767	平安合盛定开债	5.64	8.24	12.50	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	华泰保兴尊合债券A	5.05	7.39	14.28	22.73	40.66
351	华商收益增强债券A	6.68	12.09	19.35	22.72	117.62
352	永赢添益债券	4.85	6.90	12.51	22.72	36.62
353	海富通恒丰定开债券	4.77	7.52	12.75	22.70	30.16
354	华夏鼎茂债券C	6.65	9.19	14.12	22.69	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	光大保德信安和债券C	1.50	3.29	2.46	16.17	36.71
713	招商招盛纯债A	3.81	6.52	10.60	17.76	36.64
714	永赢添益债券	4.85	6.90	12.51	22.72	36.62
715	招商招瑞纯债债券发起式C	4.03	6.86	11.23	19.57	36.57
716	交银丰润收益债券C	3.79	5.61	9.71	15.96	36.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	530.00	54908.75	13.71%
23国开08	430.00	44379.52	11.08%
23农发15	330.00	33812.26	8.44%
18国开10	290.00	31905.90	7.97%
24进出01	250.00	25125.63	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317088.27	79.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.034	1.033	1.032	1.031	1.032
累计净值(元)	1.325	1.325	1.324	1.323	1.323

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