永赢添益债券(004230)_最新动态

永赢添益债券004230WING WIN TIM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0423 0.0014(0.13%)

累计净值：1.3742

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢添益债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭画

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.01亿元

2023-07-21 每10份派现金 0.2 元

永赢添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
债券型名次	155	623	326	4108	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
债券型名次	3870	1685	1495	790	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25
154	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27
155	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
156	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
157	南方多利增强债券C	0.36	-0.32	0.46	2.89	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
622	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
623	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
624	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.12	0.52	0.39	0.32
625	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	平安双季增享6个月持有债券C	-0.35	-0.94	1.05	2.98	3.25
325	新华安享惠金定期债券C	0.06	0.13	1.05	2.14	2.47
326	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
327	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
328	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	天弘信益C	0.09	0.01	0.45	0.19	1.16
4107	新华纯债添利债券C	0.03	-0.03	0.36	0.19	0.83
4108	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
4109	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
4110	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢添益债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.59	0.00	0.34
4595	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4596	永赢添益债券	0.37	0.12	1.05	0.19	0.34
4597	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34
4598	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	4.55	7.30	-	13.78
3869	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
3870	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
3871	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
3872	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87
1684	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76
1685	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
1686	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79
1687	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	9.39	11.04	15.92	56.05
1494	永赢丰利债券A	1.47	5.62	11.04	19.09	31.71
1495	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
1496	长信可转债债券A	17.75	23.97	11.02	14.34	268.18
1497	富国泓利纯债债券型发起式A	1.60	6.56	11.02	19.56	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
789	易方达裕丰回报债券A	4.64	13.94	14.77	20.09	141.39
790	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
791	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
792	博时裕荣纯债债券	2.45	9.49	12.99	20.08	44.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢添益债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
769	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
770	永赢添益债券	1.27	7.38	11.04	20.09	42.97
771	北信瑞丰鼎利A	12.42	22.28	25.90	34.69	42.92
772	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	170.00	17444.45	57.92%
25附息国债11	100.00	9955.54	33.05%
21国开10	30.00	3274.31	10.87%
21国开15	30.00	3206.22	10.64%
24进出05	30.00	3093.77	10.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30101.32	99.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢添益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢添益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-07永赢添益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-30永赢添益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-30永赢添益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
04-30永赢添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0409	1.0394	1.0386	1.0385	1.0377
累计净值(元)	1.3728	1.3713	1.3705	1.3704	1.3696

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