| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 0.18元 | 2023-07-21 | 1.79% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.10元 | 2023-03-28 | 1.00% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.30元 | 2022-12-27 | 2.98% |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 0.20元 | 2022-11-25 | 1.93% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.14元 | 2022-09-28 | 1.37% |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.10元 | 2022-02-24 | 0.95% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.16元 | 2021-09-18 | 1.50% |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 0.55元 | 2021-07-27 | 5.24% |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 0.45元 | 2021-07-02 | 4.11% |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.16元 | 2018-12-28 | 1.52% |
| 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 0.05元 | 2018-11-06 | 0.49% |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.05元 | 2018-09-26 | 0.49% |
| 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.15元 | 2018-05-31 | 1.49% |
| 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 0.10元 | 2018-03-10 | 0.99% |
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.05元 | 2017-10-27 | 0.50% |
| 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 0.11元 | 2017-08-18 | 1.08% |
| 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 0.07元 | 2017-06-02 | 0.69% |
永赢添益债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%