我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214210.93 99.97%
银行存款和结算备付金 56.71 0.03%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:214267.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 250.00 25793.00 12.66%
22进出12 120.00 12254.82 6.01%
23附息国债26 100.00 10382.89 5.10%
24南昌轨交MTN001(绿色) 100.00 10115.32 4.96%
24皖投集MTN001 100.00 10109.00 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81792.03 40.15%
国家债券 22615.15 11.10%
企业债 18495.43 9.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%