永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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最新净值：1.029 0.001(0.08%)

累计净值：1.269

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐沛琳

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.37亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98
债券型名次	1429	2040	2048	1484	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23
债券型名次	1251	1734	1159	544	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.77	1.69	2.84	1.83
1428	永赢颐利债券	0.08	0.93	1.89	3.66	2.25
1429	永赢永益债券A	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98
1430	永赢永益债券C	0.08	0.65	1.67	2.97	1.93
1431	永赢昭利债券A	0.08	0.83	1.88	3.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	银河庭芳3个月定开债券	0.08	0.67	1.51	2.78	1.72
2039	英大通佑一年定开债券	0.06	0.67	1.64	2.90	1.77
2040	永赢永益债券A	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98
2041	圆信永丰兴融A	0.06	0.67	1.48	2.83	1.82
2042	招商安心收益债券A	0.06	0.67	1.34	3.05	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	万家玖盛C	0.12	0.72	1.72	2.75	1.85
2047	永赢华嘉信用债A	0.03	0.48	1.72	2.57	1.70
2048	永赢永益债券A	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98
2049	中海稳健收益债券	0.00	0.47	1.72	1.52	0.76
2050	中加纯债一年A	0.24	0.70	1.72	3.49	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	易方达恒信定开债券发起式	0.08	0.85	1.70	3.06	1.99
1483	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.62	1.42	3.06	1.83
1484	永赢永益债券A	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98
1485	永赢卓利债券	0.09	0.83	1.74	3.06	2.08
1486	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	0.60	1.55	3.06	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.78	1.67	3.05	1.98
1472	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.77	2.25	3.39	1.98
1473	永赢永益债券A	0.08	0.67	1.72	3.06	1.98
1474	永赢泽利一年	0.06	0.76	1.73	2.79	1.98
1475	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	0.70	1.39	3.26	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	万家鑫耀纯债债券A	4.62	0.00	0.00	-	5.46
1250	易方达纯债1年定期开放债券C	4.62	6.81	10.66	-	60.90
1251	永赢永益债券A	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23
1252	招商添瑞1年定开债A	4.62	7.78	12.63	-	14.48
1253	博时民泽纯债债券	4.61	6.77	10.77	17.17	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	鹏华丰颐债券	3.80	6.80	11.12	-	13.13
1733	平安中债1-3年国开债指数C	4.76	6.80	0.00	-	9.90
1734	永赢永益债券A	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23
1735	中融中债1-5年国开行C	4.39	6.80	10.94	-	13.68
1736	博时裕荣纯债债券	4.50	6.79	10.65	17.94	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	兴业中证银行50金融债指数C	4.40	7.20	11.56	-	16.18
1158	永赢惠益债券C	5.26	7.91	11.56	18.69	23.78
1159	永赢永益债券A	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23
1160	国寿安保尊诚纯债债券C	4.49	7.34	11.55	-	11.45
1161	华富恒盛纯债债券A	4.27	7.94	11.55	16.72	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	嘉实信用债券A	4.32	7.89	14.77	20.77	82.03
543	创金尊隆纯债A	4.65	7.70	13.71	20.76	31.63
544	永赢永益债券A	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23
545	长城定期开放债券C	8.66	9.74	11.82	20.74	67.65
546	中加丰尚纯债债券A	5.63	8.97	13.28	20.71	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	民生加银鑫元纯债债券A	4.37	6.58	11.01	21.00	30.23
1006	鹏华尊悦定开债发起式	4.66	7.02	11.07	20.33	30.23
1007	永赢永益债券A	4.62	6.80	11.56	20.75	30.23
1008	招商招信3个月定开债发起式A	4.00	7.01	11.36	-	30.22
1009	嘉合磐通C	0.01	5.21	9.86	25.58	30.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	250.00	25793.00	12.66%
22进出12	120.00	12254.82	6.01%
23附息国债26	100.00	10382.89	5.10%
24南昌轨交MTN001(绿色)	100.00	10115.32	4.96%
24皖投集MTN001	100.00	10109.00	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81792.03	40.15%
企业债	18495.43	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.268	1.267	1.267	1.266	1.266

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