永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3000

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
债券型名次	4274	4534	2994	4756	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20
债券型名次	4669	3590	3209	1525	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	永赢通益债券C	-0.03	0.02	0.12	-0.62	-0.03
4273	永赢颐利债券	-0.03	0.13	0.57	-0.10	-0.03
4274	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4275	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
4276	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	永赢合益债券	-0.06	0.08	0.39	-0.27	-0.06
4533	永赢瑞益债券	-0.04	0.08	0.60	0.15	-0.04
4534	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4535	永赢增益债券A	-0.11	0.08	0.28	-0.45	-0.11
4536	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	永赢泰利债券C	0.00	0.11	0.51	0.14	0.00
2993	永赢盈益债券A	-0.07	0.11	0.51	0.17	-0.07
2994	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
2995	招商添泽纯债C	0.02	0.18	0.51	0.09	0.02
2996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.01	0.07	0.51	0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	金鹰添益3个月定开债	-0.07	0.08	0.35	-0.38	-0.07
4755	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
4756	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4757	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4758	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.26	-0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	永赢通益债券C	-0.03	0.02	0.12	-0.62	-0.03
4302	永赢颐利债券	-0.03	0.13	0.57	-0.10	-0.03
4303	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4304	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
4305	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.20	4.83	8.90	-	7.95
4668	景顺长城政策性金融债A	0.20	7.14	10.38	17.73	35.09
4669	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20
4670	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.20	6.22	9.64	17.45	17.22
4671	中融恒信纯债A	0.20	5.19	8.65	16.71	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	同泰恒利纯债A	0.37	5.03	7.18	14.30	15.85
3589	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.72	5.03	9.73	-	15.50
3590	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20
3591	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.12	5.03	9.16	17.00	33.79
3592	中信保诚稳丰债券C	1.04	5.03	9.00	15.39	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	同泰恒兴纯债A	-1.28	5.16	8.42	15.82	16.49
3208	易方达恒惠定开债券发起式	1.55	5.37	8.42	16.27	31.13
3209	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20
3210	招商招惠3个月定开债发起式A	0.97	5.13	8.42	16.72	35.81
3211	招商鑫悦中短债A	1.20	4.61	8.42	16.40	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	4.94	8.33	16.58	18.27
1524	工银添祥一年定开债券	1.46	6.95	12.20	16.57	31.50
1525	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20
1526	博时信用优选债券C	1.23	4.24	7.59	16.56	18.19
1527	南方泽元	0.54	5.92	9.97	16.56	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
1182	银河景行3个月定开债券	1.26	6.57	10.52	17.99	34.21
1183	永赢永益债券A	0.20	5.03	8.42	16.57	34.20
1184	中信保诚稳达A	0.73	8.64	12.86	21.01	34.20
1185	浙商惠裕纯债A	0.84	5.76	7.40	17.55	34.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10229.96	5.06%
24吉高02	100.00	10055.72	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5343.93	2.64%
23青岛地铁MTN003	50.00	5229.99	2.59%
24福州左海MTN001	50.00	5165.33	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20316.75	10.06%
企业债	19355.91	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0196	1.0199	1.0203	1.0202	1.0202
累计净值(元)	1.2997	1.3000	1.3004	1.3003	1.3003

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