永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3049

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.31亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
债券型名次	2159	3369	4312	3994	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
债券型名次	4568	3896	2993	1420	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
2158	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
2159	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
2160	永赢元利债券A	0.06	0.27	0.69	1.13	0.60
2161	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36
3368	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
3369	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
3370	招商安心收益债券C	0.05	0.20	0.42	0.51	0.40
3371	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	易方达安和中短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.68	0.29
4311	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.75	0.29
4312	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
4313	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
4314	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.39	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	银河沃丰债券	0.07	0.24	0.56	0.71	0.50
3993	永赢宏泰短债C	0.02	0.14	0.38	0.71	0.31
3994	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
3995	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
3996	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	永赢盛益债券A	0.09	0.30	0.33	0.00	0.45
3133	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
3134	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
3135	招商安心收益债券A	0.06	0.22	0.50	0.67	0.45
3136	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07
4567	西部利得合赢债券A	1.31	3.75	7.95	15.16	30.20
4568	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
4569	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	3.16	5.67	8.18	21.50
4570	中银证券汇兴定期开放债券	1.31	6.22	11.60	20.87	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	添富AAA级信用纯债C	1.66	4.42	9.37	15.65	23.34
3895	万家家享中短债D	1.96	4.42	9.75	-	10.61
3896	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
3897	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.30	4.42	10.85	-	12.11
3898	博时富乾3个月定开债发起式	1.41	4.41	8.24	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	兴业120天滚动持有债券C	1.86	4.67	8.91	-	10.46
2992	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39
2993	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
2994	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
2995	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
1419	永赢丰益债券	2.32	4.86	8.65	16.65	38.11
1420	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
1421	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	5.97	9.56	16.64	18.75
1422	汇添富增强收益债券C	3.54	8.28	13.73	16.64	85.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	天弘增强回报E	8.26	14.49	11.59	21.24	34.87
1210	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
1211	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
1212	鹏扬淳利定期开放债券	3.16	8.55	14.30	-	34.84
1213	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10317.22	5.08%
24吉高02	100.00	10125.69	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5230.51	2.57%
24福州左海MTN001	50.00	5194.06	2.56%
23青岛地铁MTN003	50.00	5093.66	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19343.81	9.52%
金融债券	17437.15	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0242	1.0241	1.0245	1.0248	1.0243
累计净值(元)	1.3043	1.3042	1.3046	1.3049	1.3044

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