永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：1.0196 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2997

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
债券型名次	4249	4668	3059	4724	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
债券型名次	4632	3579	3216	1524	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
4248	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.18	0.50	0.57	-0.06
4249	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4250	永赢永益债券C	-0.06	0.01	0.44	-0.51	-0.06
4251	招商添盈纯债C	-0.06	0.09	0.56	-0.30	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	银河家盈债券	-0.14	0.03	0.29	1.22	-0.14
4667	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4668	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4669	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
4670	招商添悦纯债A	-0.11	0.03	0.28	-0.31	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	永赢泰利债券C	-0.02	0.06	0.48	0.05	-0.02
3058	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.48	0.64	0.02
3059	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
3060	招商金融债3个月定开债	-0.15	0.08	0.48	-0.02	-0.15
3061	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	1.11	-1.07	-0.43	0.54
4723	信诚稳泰C	-0.17	-0.05	0.23	-0.43	-0.17
4724	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4725	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4726	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
4239	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.18	0.50	0.57	-0.06
4240	永赢永益债券A	-0.06	0.03	0.48	-0.43	-0.06
4241	永赢永益债券C	-0.06	0.01	0.44	-0.51	-0.06
4242	招商添盈纯债C	-0.06	0.09	0.56	-0.30	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	平安惠禧纯债A	0.16	5.31	0.00	-	6.49
4631	兴银长盈定开债	0.16	5.05	10.16	19.21	40.18
4632	永赢永益债券A	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
4633	博时汇享纯债债券C	0.15	4.66	7.67	12.94	24.54
4634	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	5.47	8.49	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.34	5.03	8.46	15.42	16.89
3578	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.62	5.03	8.01	14.78	16.46
3579	永赢永益债券A	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
3580	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.74	5.03	8.17	13.89	15.32
3581	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.65	5.03	7.69	13.40	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	兴银中短债C	1.33	4.42	8.39	14.58	23.44
3215	易方达恒惠定开债券发起式	1.51	5.36	8.39	16.24	31.09
3216	永赢永益债券A	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
3217	招商招惠3个月定开债发起式A	0.93	5.15	8.39	16.69	35.77
3218	鑫元双债增强债券A	1.15	5.43	8.39	15.06	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	信澳安盛纯债	0.47	5.59	9.56	16.54	16.55
1523	信诚稳鑫C	0.02	7.69	10.02	16.54	38.37
1524	永赢永益债券A	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
1525	中信保诚嘉鸿债券A	1.34	4.94	8.30	16.54	18.24
1526	南方亨元A	0.96	5.57	8.85	16.53	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中银证券安进债券C	0.57	5.25	8.36	15.34	34.20
1181	银河景行3个月定开债券	1.24	6.59	10.50	17.96	34.18
1182	永赢永益债券A	0.16	5.03	8.39	16.54	34.17
1183	长信稳势纯债债券	1.49	5.75	9.67	18.05	34.16
1184	新华双利债券A	12.07	10.90	4.62	9.79	34.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10229.96	5.06%
24吉高02	100.00	10055.72	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5343.93	2.64%
23青岛地铁MTN003	50.00	5229.99	2.59%
24福州左海MTN001	50.00	5165.33	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20316.75	10.06%
企业债	19355.91	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0199	1.0203	1.0202	1.0202	1.0204
累计净值(元)	1.3000	1.3004	1.3003	1.3003	1.3005

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