永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0203 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3004

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
债券型名次	3859	4623	2689	4733	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
债券型名次	4585	3531	3208	1205	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01
3858	永赢盈益债券C	0.01	0.22	0.70	0.35	0.01
3859	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
3860	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
3861	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.21	0.07	0.00
4622	永赢久利债券	-0.04	0.10	-0.06	-1.38	-0.04
4623	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
4624	招商鑫诚短债C	0.02	0.10	0.33	0.62	0.02
4625	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.10	0.39	-0.70	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.23	0.55	0.63	-0.01
2688	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
2689	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
2690	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03
2691	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.26	0.55	0.55	1.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
4732	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4733	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
4734	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.25	0.62	-0.34	0.04
4735	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.15	0.43	-0.35	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01
4135	永赢盈益债券C	0.01	0.22	0.70	0.35	0.01
4136	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
4137	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
4138	永赢元利债券C	0.01	0.19	0.69	-0.22	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	天弘齐享债券发起A	0.23	6.97	11.69	-	16.60
4584	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.23	5.52	0.00	-	7.60
4585	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
4586	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
4587	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3530	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.77	5.10	9.25	16.09	20.98
3531	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
3532	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72
3533	中信建投稳裕A	-0.04	5.10	9.05	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	万家鑫怡债券A	-0.06	5.46	8.42	-	8.73
3207	兴华安悦纯债A	-2.49	4.71	8.42	-	9.10
3208	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
3209	招商招惠3个月定开债发起式A	0.98	5.20	8.42	16.86	35.84
3210	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	5.03	8.41	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
1204	汇添富多元收益债券C	11.45	19.37	16.87	16.77	136.95
1205	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
1206	招商添悦纯债A	-0.09	5.82	9.24	16.77	28.73
1207	华泰紫金丰益中短债发起C	0.71	2.91	4.81	16.76	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	财通资管积极收益债券C	3.23	6.56	6.17	10.22	34.28
1177	招商添利6个月定开债发起式A	0.91	9.28	13.30	21.10	34.27
1178	永赢永益债券A	0.23	5.10	8.42	16.77	34.26
1179	大成惠裕定开纯债债券	0.42	6.08	9.63	17.22	34.25
1180	浙商惠裕纯债A	0.80	5.84	7.36	17.69	34.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10229.96	5.06%
24吉高02	100.00	10055.72	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5343.93	2.64%
23青岛地铁MTN003	50.00	5229.99	2.59%
24福州左海MTN001	50.00	5165.33	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20316.75	10.06%
企业债	19355.91	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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永赢永益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

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标题：永赢永益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢永益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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05-07永赢永益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
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04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0202	1.0202	1.0204	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.3003	1.3003	1.3005	1.3011	1.3010

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