永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0256 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3057

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.31亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
债券型名次	1228	3500	3571	3244	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
债券型名次	4419	3936	2927	1481	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93
1227	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
1228	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
1229	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
1230	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	信澳优享债券C	0.00	0.08	0.32	0.91	0.34
3499	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
3500	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3501	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
3502	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3570	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
3571	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3572	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
3573	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.20	0.55	1.03	0.50
3243	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68
3244	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3245	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
3246	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.55	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	兴业收益增强债券C	-0.20	-0.98	0.46	0.46	0.53
3132	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
3133	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3134	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
3135	招商添福1年定开债	-0.02	0.12	0.45	1.07	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
4418	英大通佑一年定开债券	1.51	5.26	9.12	-	9.77
4419	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
4420	中银荣享债券	1.51	4.61	8.23	-	9.22
4421	宝盈聚丰两年定开债券C	1.50	3.62	5.82	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.33	0.00	-	7.54
3935	易方达中债1-3年政金债指数C	1.91	4.33	7.84	14.34	18.69
3936	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
3937	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.84	4.33	7.34	-	8.63
3938	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12
2926	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2927	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
2928	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.84	4.84	8.67	-	9.28
2929	鹏华丰尊债券	1.35	5.14	8.67	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	摩根双债增利债券A	9.54	19.00	12.73	16.22	84.72
1480	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.07	4.85	9.20	16.21	23.08
1481	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
1482	中信保诚稳利债券A	2.14	5.05	8.70	16.21	31.90
1483	长安泓润纯债债券A	0.88	3.26	9.00	16.20	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	大成景安短融债券E	1.97	4.40	7.89	12.71	34.96
1189	平安可转债C	19.32	27.82	15.38	20.73	34.96
1190	永赢永益债券A	1.51	4.33	8.68	16.21	34.95
1191	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
1192	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10317.22	5.08%
24吉高02	100.00	10125.69	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5230.51	2.57%
24福州左海MTN001	50.00	5194.06	2.56%
23青岛地铁MTN003	50.00	5093.66	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19343.81	9.52%
金融债券	17437.15	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0254	1.0252	1.0252	1.0252	1.0248
累计净值(元)	1.3055	1.3053	1.3053	1.3053	1.3049

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