永赢永益债券A(005073)_最新动态

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3002

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.20亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
债券型名次	2191	3913	3093	4609	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
债券型名次	4545	3193	3148	1439	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68
2190	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
2191	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
2192	圆信永丰瑞丰	0.08	0.37	1.11	2.23	4.12
2193	圆信永丰兴融A	0.08	-0.04	0.41	0.49	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
3912	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
3913	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
3914	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
3915	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.15	-0.17	0.34	1.77	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
3092	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
3093	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
3094	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23
3095	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	泰康信用精选债券A	0.16	0.05	0.42	-0.03	0.83
4608	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
4609	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
4610	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
4611	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢永益债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4417	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
4418	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
4419	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4420	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
4544	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80
4545	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
4546	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85
4547	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.97	4.35	9.04	15.75	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
3192	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01
3193	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
3194	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93
3195	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.69	5.00	8.67	-	12.23
3147	建信稳定鑫利债券C	1.17	5.75	8.67	15.69	33.01
3148	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
3149	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3150	招商享利增强债券A	2.80	10.49	8.67	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	建信稳定鑫利债券A	1.47	6.48	9.72	17.56	37.37
1438	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
1439	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
1440	华富收益增强债券B	4.05	9.19	8.47	17.55	200.63
1441	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢永益债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
1153	新华丰利债券C	3.99	13.52	11.44	12.60	34.24
1154	永赢永益债券A	0.97	5.81	8.67	17.56	34.23
1155	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
1156	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.93	6.80	10.48	16.73	34.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10229.96	5.06%
24吉高02	100.00	10055.72	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5343.93	2.64%
23青岛地铁MTN003	50.00	5229.99	2.59%
24福州左海MTN001	50.00	5165.33	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20316.75	10.06%
企业债	19355.91	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢永益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢永益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

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标题：永赢永益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢永益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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05-07永赢永益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢永益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0197	1.0195	1.0191	1.0193	1.0193
累计净值(元)	1.2998	1.2996	1.2992	1.2994	1.2994

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