永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11	-2.90	0.00
总份额	199116.83	199116.83	199116.85	199116.86	199116.88	199116.98	199119.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.01	0.01	0.11	2.90	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	天弘纯享一年定开	20.47	199222.96	-	-	-
1289	兴业优债增利债券A	20.47	193014.19	-27.77	7.78	35.55
1290	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.46	199970.51	-	-	-
1291	华夏鼎福三个月定开债券A	20.46	199335.74	19.63	19.64	0.00
1292	山西证券裕泽债券发起式A	20.46	198258.22	-	-	-
1293	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.45	197408.87	-	-	-
1294	中融恒裕纯债A	20.45	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1295	永赢永益债券A	20.43	199116.83	-	-	0.00
1296	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.42	200999.90	-	-	-
1297	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
1298	永赢坤益债券	20.42	199715.82	-	-	0.00
1299	平安合泰定开债	20.41	181620.13	-	-	0.00
1300	浙商汇金聚瑞债券A	20.40	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1301	惠升和怡一年定开债券	20.37	200999.90	-	-	-
1302	平安合颖定开债	20.36	196288.74	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	永赢卓利债券	21.03	199362.37	-	-	0.00
1227	华夏鼎福三个月定开债券A	20.46	199335.74	19.63	19.64	0.00
1228	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1229	天弘纯享一年定开	20.47	199222.96	-	-	-
1230	蜂巢添元纯债A	20.10	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
1231	汇添富丰利短债C	22.44	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1232	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.92	-0.61	0.00	0.61
1233	永赢永益债券A	20.43	199116.83	-	-	0.00
1234	中融聚业定期开放债券	21.03	199096.53	5.02	5.02	0.00
1235	国寿安保泰然纯债债券	20.94	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
1236	博时富益纯债债券	20.20	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1237	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
1238	永赢聚益债券A	21.68	198629.49	-	-	-
1239	汇添富稳利60天短债C	21.60	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1240	中航瑞发3个月定开债A	20.24	198494.41	-136.19	1.53	137.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4407	平安合泰定开债	20.41	181620.13	-	-	0.00
4408	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.29	304615.83	-	-	0.00
4409	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4410	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4411	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
4412	中银丰进定期开放债券	30.66	288240.00	-	-	0.03
4413	永赢永益债券A	20.43	199116.83	-	-	0.00
4414	平安合正	25.22	235129.22	-	-	-
4415	泰康安悦纯债3月定开债券	27.78	262826.55	-	-	-
4416	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.38	294821.02	-	0.00	-
4417	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4418	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4419	广发汇吉3个月定期开放债券	25.96	244623.49	-	-	0.00
4420	银华岁丰定期开放债券发起式	5.22	51028.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	中加聚鑫纯债一年A	0.76	6159.20	-	-	-
4641	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4642	平安合泰定开债	20.41	181620.13	-	-	0.00
4643	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.29	304615.83	-	-	0.00
4644	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4645	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4646	中银丰进定期开放债券	30.66	288240.00	-	-	0.03
4647	永赢永益债券A	20.43	199116.83	-	-	0.00
4648	平安合正	25.22	235129.22	-	-	-
4649	泰康安悦纯债3月定开债券	27.78	262826.55	-	-	-
4650	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4652	广发汇吉3个月定期开放债券	25.96	244623.49	-	-	0.00
4653	宏利交利债券A	10.84	102772.25	-	-	0.00
4654	宏利交利债券C	10.84	102772.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	永赢荣益债券A	10.50	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
4539	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4540	永赢通益债券A	24.97	234192.23	-	-	0.00
4541	永赢同利债券A	37.11	344317.27	-	-	0.00
4542	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4543	永赢祥益债券A	11.27	106849.92	-	-	0.00
4544	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4545	永赢永益债券A	20.43	199116.83	-	-	0.00
4546	永赢裕益债券A	10.28	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
4547	永赢智益纯债三个月	32.94	288187.80	-	-	0.00
4548	永赢卓利债券	21.03	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.16	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.03	20000.78	-0.00	0.00	0.00
4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

105

18963508.0600

99.99%

0.01%

2023-06-30

110

18101532.8800

99.99%

0.01%

2022-12-31

123

16188372.5800

99.99%

0.01%

2022-06-30

127

15678731.2300

99.99%

0.01%

2021-12-31

135

14749114.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	105	18963508.0600	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-06-30	110	18101532.8800	199103.93	99.99	12.93	0.01
2022-12-31	123	16188372.5800	199103.93	99.99	13.05	0.01
2022-06-30	127	15678731.2300	199103.93	99.99	15.95	0.01
2021-12-31	135	14749114.7000	199103.93	100.00	9.12	0.00

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