永赢永益债券A(005073)_规模评级

永赢永益债券A005073EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31
季度净申购	-0.03	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	-0.00	-0.00
总份额	199116.79	199116.82	199116.82	199116.82	199116.83	199116.83	199116.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1252	华夏鼎佳债券C	20.38	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1253	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
1254	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
1255	永赢欣益一年	20.35	187344.97	-	-	-
1256	长盛盛启债券A	20.33	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1257	中融恒阳纯债A	20.32	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1258	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
1259	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
1260	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1261	景顺长城景颐丰利债券C	20.29	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1262	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.28	195629.10	-	-	-
1263	天弘丰益债券发起A	20.28	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1265	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.27	194311.33	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	20.98	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.89	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.61	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	21.41	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.22	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.59	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4443	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4444	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.14	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.46	364616.17	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4630	中加聚鑫纯债一年A	1.37	10702.30	-	-	-
4631	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4634	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4635	长江乐丰纯债	13.36	122591.41	-	-	0.01
4636	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.14	295683.91	-	-	0.00
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.46	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.86	66077.82	-	-	80000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢永益债券A基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.31	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.03	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.82	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.36	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.02	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.06	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.34	510578.53	4.90	4.92	0.02
4381	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
4382	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20741334.9500

99.99%

0.01%

2024-12-31

101

19714536.6600

99.99%

0.01%

2024-06-30

103

19331731.1300

99.99%

0.01%

2023-12-31

105

18963508.0600

99.99%

0.01%

2023-06-30

110

18101532.8800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	96	20741334.9500	199103.93	99.99	12.88	0.01
2024-12-31	101	19714536.6600	199103.93	99.99	12.89	0.01
2024-06-30	103	19331731.1300	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-12-31	105	18963508.0600	199103.93	99.99	12.90	0.01
2023-06-30	110	18101532.8800	199103.93	99.99	12.93	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。