我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2401.20 |
5765.63 |
1310.88 |
3101.80 |
838.44 |
| 本期利润(万元) |
2776.23 |
6316.96 |
698.16 |
3616.93 |
954.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1847.71 |
0.00 |
5121.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203740.77 |
200964.54 |
204936.19 |
204238.05 |
201575.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.17 |
92.93 |
54.09 |
96.85 |
10.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
216080.24 |
201574.86 |
175757.15 |
246790.06 |
222410.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216080.24 |
201574.86 |
175757.15 |
246790.06 |
222410.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.94 |
50.28 |
51.67 |
50.46 |
51.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.31 |
16.76 |
17.22 |
16.82 |
17.06 |
| 资产总计(万元) |
246897.57 |
260602.57 |
208842.88 |
246887.48 |
225582.30 |
| 负债合计(万元) |
45932.59 |
56360.06 |
8220.69 |
42020.87 |
24051.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
200964.99 |
204242.52 |
200622.19 |
204866.61 |
201530.30 |
| 未分配利润(万元) |
1847.71 |
5121.28 |
1504.26 |
5746.25 |
2415.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
342.26 |
170.77 |
130.28 |
24.91 |
8256.51 |
| 投资收益(万元) |
6577.34 |
3552.65 |
6706.65 |
3822.28 |
2676.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
551.32 |
515.13 |
-552.77 |
135.49 |
1246.70 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7471.08 |
4238.55 |
6284.16 |
3982.68 |
12179.93 |
| 管理人报酬(万元) |
610.00 |
300.25 |
613.81 |
302.43 |
629.08 |
| 托管费(万元) |
203.33 |
100.08 |
204.60 |
100.81 |
209.69 |
| 其它费用(万元) |
22.26 |
12.18 |
25.40 |
12.56 |
24.61 |
| 费用合计(万元) |
1154.11 |
621.61 |
1222.15 |
652.30 |
1527.68 |
| 利润总额(万元) |
6316.97 |
3616.95 |
5062.01 |
3330.38 |
10652.24 |
| 净利润(万元) |
6316.97 |
3616.95 |
5062.01 |
3330.38 |
10652.24 |
