资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203594.29 99.97%
银行存款和结算备付金 51.14 0.03%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:203645.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢集GN004 100.00 10229.96 5.06%
24吉高02 100.00 10055.72 4.98%
23宜宾发展MTN003 50.00 5343.93 2.64%
23青岛地铁MTN003 50.00 5229.99 2.59%
24福州左海MTN001 50.00 5165.33 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20316.75 10.06%
企业债 19355.91 9.58%
国家债券 6155.96 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%