资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202779.71 99.77%
银行存款和结算备付金 466.54 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:203246.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢集GN004 100.00 10317.22 5.08%
24吉高02 100.00 10125.69 4.98%
23宜宾发展MTN003 50.00 5230.51 2.57%
24福州左海MTN001 50.00 5194.06 2.56%
23青岛地铁MTN003 50.00 5093.66 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19343.81 9.52%
金融债券 17437.15 8.58%
国家债券 11110.01 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%