| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.29元 | 2023-12-20 | 2.90% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.30元 | 2022-12-13 | 2.99% |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 0.03元 | 2021-11-10 | 0.34% |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.34元 | 2021-10-27 | 3.39% |
| 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 0.07元 | 2021-01-06 | 0.67% |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.28元 | 2020-12-15 | 2.79% |
| 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.03元 | 2019-11-07 | 0.25% |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 0.30元 | 2019-09-10 | 3.02% |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 0.32元 | 2019-02-26 | 3.20% |
| 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 0.19元 | 2018-08-07 | 1.88% |
| 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 0.10元 | 2018-02-24 | 1.02% |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.10元 | 2017-12-20 | 1.00% |
永赢永益债券C自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.96%