财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.42 |
0.44 |
0.44 |
0.46 |
0.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.03 |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.59 |
34.88 |
31.27 |
6.17 |
92.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
231947.30 |
232499.61 |
210772.13 |
216080.24 |
201574.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231947.30 |
232499.61 |
210772.13 |
216080.24 |
201574.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.11 |
53.19 |
50.55 |
51.94 |
50.28 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
17.73 |
16.85 |
17.31 |
16.76 |
| 资产总计(万元) |
232094.20 |
232534.49 |
210887.26 |
246897.57 |
260602.57 |
| 负债合计(万元) |
28640.32 |
22247.93 |
4822.01 |
45932.59 |
56360.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
203453.88 |
210286.56 |
206065.25 |
200964.99 |
204242.52 |
| 未分配利润(万元) |
4336.63 |
11169.30 |
6947.98 |
1847.71 |
5121.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
34.74 |
34.10 |
342.26 |
170.77 |
| 投资收益(万元) |
3519.34 |
7388.46 |
4233.07 |
6577.34 |
3552.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1707.11 |
3100.84 |
1437.55 |
551.32 |
515.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1813.85 |
10524.04 |
5704.72 |
7471.08 |
4238.55 |
| 管理人报酬(万元) |
304.70 |
616.22 |
303.79 |
610.00 |
300.25 |
| 托管费(万元) |
101.57 |
205.41 |
101.26 |
203.33 |
100.08 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.49 |
11.95 |
22.26 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
582.27 |
1202.44 |
604.45 |
1154.11 |
621.61 |
| 利润总额(万元) |
1231.58 |
9321.59 |
5100.27 |
6316.97 |
3616.95 |
| 净利润(万元) |
1231.58 |
9321.59 |
5100.27 |
6316.97 |
3616.95 |
