永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0141 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2897

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
债券型名次	1919	3929	4371	4908	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.66	8.02	15.40	32.91
债券型名次	4850	4030	3669	1994	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	永赢荣益债券C	0.11	0.26	0.77	0.61	0.21
1918	永赢永益债券A	0.11	0.15	0.38	-0.06	0.16
1919	永赢永益债券C	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
1920	招商双债增强(LOF)D	0.11	0.26	0.52	0.32	0.24
1921	招商双债增强(LOF)E	0.11	0.24	0.45	0.17	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	英大安悦纯债债券C	0.10	0.14	0.26	-0.28	0.19
3928	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
3929	永赢永益债券C	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
3930	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.39	0.66	0.08
3931	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.14	0.42	0.73	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.60	0.07
4370	英大通惠多利债券C	0.03	0.12	0.34	0.06	0.10
4371	永赢永益债券C	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
4372	永赢裕益债券C	0.52	0.40	0.34	-0.80	0.55
4373	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.12	0.34	0.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.12	0.31	-0.14	0.10
4907	英大安悦纯债债券A	0.09	0.15	0.32	-0.14	0.19
4908	永赢永益债券C	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
4909	鑫元增利定期开放	0.05	-0.11	0.20	-0.14	-0.10
4910	国富恒瑞债券A	0.66	0.74	0.44	-0.15	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	永赢鼎利债券C	0.05	0.18	0.50	0.64	0.15
3393	永赢荣益债券A	0.10	0.18	0.57	0.31	0.15
3394	永赢永益债券C	0.11	0.14	0.34	-0.14	0.15
3395	永赢昭利债券C	0.00	0.16	0.47	0.31	0.15
3396	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.70	1.36	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	华宝政金债债券	0.38	5.36	8.28	14.11	19.42
4849	西部利得合享A	0.38	4.74	8.45	15.42	37.94
4850	永赢永益债券C	0.38	4.66	8.02	15.40	32.91
4851	东吴悦秀纯债C	0.37	5.02	7.77	13.39	24.17
4852	方正富邦恒利C	0.37	5.13	9.22	13.90	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	南方定元中短债A	1.69	4.66	8.20	14.93	19.07
4029	易方达安裕60天持有债券C	1.92	4.66	0.00	-	7.29
4030	永赢永益债券C	0.38	4.66	8.02	15.40	32.91
4031	招商添浩纯债C	0.39	4.66	7.65	16.38	13.18
4032	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	13.97	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	同泰泰裕三个月定开债A	-1.91	3.71	8.02	-	8.11
3668	兴银鑫日享短债C	1.53	3.96	8.02	14.32	18.56
3669	永赢永益债券C	0.38	4.66	8.02	15.40	32.91
3670	浙商丰裕纯债A	1.11	5.32	8.02	13.96	16.52
3671	浙商汇金聚盈中短债A	1.00	5.17	8.02	13.94	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	天弘成享一年定开	-1.17	5.47	8.68	15.40	17.44
1993	西部利得汇逸债券A	7.81	11.20	11.58	15.40	26.08
1994	永赢永益债券C	0.38	4.66	8.02	15.40	32.91
1995	德邦短债A	1.98	5.64	9.98	15.39	17.90
1996	华富安兴39个月定期开放债券A	2.89	5.81	8.65	15.39	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	华安鼎瑞定开债	0.55	5.71	9.78	16.67	32.91
1320	银华华茂定期开放债券	1.57	6.76	10.70	18.06	32.91
1321	永赢永益债券C	0.38	4.66	8.02	15.40	32.91
1322	中海中短债债券	1.68	4.62	6.96	13.63	32.91
1323	东方红益鑫纯债债券C	1.44	6.38	9.26	13.82	32.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10317.22	5.08%
24吉高02	100.00	10125.69	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5230.51	2.57%
24福州左海MTN001	50.00	5194.06	2.56%
23青岛地铁MTN003	50.00	5093.66	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19343.81	9.52%
金融债券	17437.15	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0141	1.0137	1.0133	1.0130	1.0128
累计净值(元)	1.2897	1.2893	1.2889	1.2886	1.2884

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