永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0176 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
债券型名次	1229	3588	3892	3621	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
债券型名次	4706	4364	3512	1825	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	永赢荣益债券C	0.04	0.13	0.68	1.57	0.67
1228	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
1229	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
1230	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
1231	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
3587	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
3588	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3589	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
3590	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	英大通盈纯债债券E	0.03	0.06	0.42	0.91	0.57
3891	永赢润益债券A	0.01	0.11	0.42	0.91	0.51
3892	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3893	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
3894	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
3620	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50
3621	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3622	招商招景纯债A	0.01	0.17	0.50	0.95	0.47
3623	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
3485	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
3486	永赢永益债券C	0.04	0.07	0.42	0.95	0.49
3487	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49
3488	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华夏鼎明债券C	1.34	2.91	5.31	10.12	11.38
4705	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
4706	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
4707	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
4708	鑫元璟丰债券	1.34	4.13	7.78	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	平安季季享3个月持有债券C	2.23	3.97	7.79	-	13.90
4363	山证超短债基金A	1.93	3.97	7.43	15.77	25.92
4364	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
4365	中航瑞旭3个月定开债C	1.27	3.97	9.00	-	9.38
4366	中银宁享债券	1.46	3.97	7.56	12.40	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	景顺长城90天持有期短债债券C	1.79	4.06	8.00	-	9.10
3511	银华安盈短债债券D	2.00	4.71	8.00	-	11.35
3512	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
3513	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.53	3.93	8.00	-	10.97
3514	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1824	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1825	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
1826	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
1827	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38
1295	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
1296	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37
1297	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
1298	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10317.22	5.08%
24吉高02	100.00	10125.69	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5230.51	2.57%
24福州左海MTN001	50.00	5194.06	2.56%
23青岛地铁MTN003	50.00	5093.66	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19343.81	9.52%
金融债券	17437.15	8.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0173	1.0172	1.0172	1.0172	1.0168
累计净值(元)	1.2929	1.2928	1.2928	1.2928	1.2924

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