永赢永益债券C(005074)_最新动态

永赢永益债券C005074EVER-WIN YONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2882

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢永益债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

永赢永益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
债券型名次	4230	4901	2804	4805	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	4.77	7.74	-	32.71
债券型名次	4760	3927	3830	1037	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36
4229	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4230	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4231	招商民安增益债券C	-0.08	1.54	-0.09	7.31	11.24
4232	招商添浩纯债C	-0.08	-0.03	0.43	-0.26	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
4900	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4901	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4902	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
4903	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.16	0.50	0.80	1.78
2803	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39
2804	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
2805	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
2806	招商资管智远增利债券A	-0.16	0.86	0.50	4.58	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.13	-0.14	0.49	-0.24	0.07
4804	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
4805	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4806	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
4807	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢永益债券C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.10	0.49	0.09	0.29
4717	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29
4718	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4719	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
4720	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.29	7.07	11.04	-	20.78
4759	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
4760	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
4761	中银中高等级债券C	0.29	7.32	11.62	-	42.91
4762	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82
3926	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3927	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
3928	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
3929	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26
3829	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
3830	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
3831	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04
3832	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	-	34.61
1036	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	-	34.24
1037	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
1038	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18
1039	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	-	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢永益债券C一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	-	32.74
1276	天弘荣享	1.39	7.05	11.10	-	32.74
1277	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	-	32.71
1278	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
1279	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.86	6.05	-	32.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集GN004	100.00	10229.96	5.06%
24吉高02	100.00	10055.72	4.98%
23宜宾发展MTN003	50.00	5343.93	2.64%
23青岛地铁MTN003	50.00	5229.99	2.59%
24福州左海MTN001	50.00	5165.33	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20316.75	10.06%
企业债	19355.91	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0126	1.0128	1.0134	1.0133	1.0133
累计净值(元)	1.2882	1.2884	1.2890	1.2889	1.2889

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