资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 725396.17 99.99%
银行存款和结算备付金 29.94 0.00%
其他资产 21.33 0.00%
资产总值:725447.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 380.00 36174.75 6.15%
25中国银行CD020 300.00 29682.49 5.05%
25国开03 300.00 29637.75 5.04%
25江苏银行CD115 300.00 29606.68 5.04%
25中国银行CD040 300.00 29613.83 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 434930.90 74.00%
国家债券 86713.15 14.75%
企业债 8195.04 1.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%