永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3115

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.41亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
债券型名次	930	1243	3639	5290	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
债券型名次	5057	1773	1422	855	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	英大通盈纯债债券E	0.13	0.28	0.74	0.33	0.55
929	永赢合益债券	0.13	0.28	0.74	0.74	0.57
930	永赢恒益债券	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
931	永赢润益债券A	0.13	0.32	0.58	0.15	0.48
932	永赢润益债券C	0.13	0.30	0.53	0.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.31	0.90	1.03	0.61
1242	英大通佑一年定开债券	0.14	0.31	0.80	0.50	0.58
1243	永赢恒益债券	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
1244	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.31	0.90	1.19	0.75
1245	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.31	1.00	2.04	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.22	0.58	1.13	0.45
3638	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.58	0.96	0.41
3639	永赢恒益债券	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
3640	永赢润益债券A	0.13	0.32	0.58	0.15	0.48
3641	永赢永益债券A	0.10	0.23	0.58	0.67	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	长城悦享增利债券C	-0.65	-0.62	-0.12	-0.13	-0.17
5289	华润元大双鑫债券C	-0.70	-1.00	0.30	-0.13	-0.08
5290	永赢恒益债券	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
5291	永赢盛益债券C	0.18	0.35	0.69	-0.13	0.51
5292	招商安嘉债券	-0.85	-0.70	-0.53	-0.13	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	信诚稳瑞C	0.12	0.21	0.68	0.79	0.44
3450	兴华安丰纯债C	0.10	0.22	0.71	1.22	0.44
3451	永赢恒益债券	0.13	0.31	0.58	-0.13	0.44
3452	永赢润益债券C	0.13	0.30	0.53	0.04	0.44
3453	招商安心收益债券C	0.09	0.24	0.59	0.48	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	蜂巢丰远债券A	0.75	4.23	8.10	-	12.61
5056	平安合进1年定开债	0.75	4.17	9.67	-	17.28
5057	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
5058	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.75	3.40	9.71	-	8.84
5059	淳厚瑞和债券C	0.74	5.51	9.78	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	南方贤元一年持有债券C	2.90	6.33	0.00	-	7.66
1772	鹏华稳健增利债券C	2.51	6.33	4.71	-	4.93
1773	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
1774	招商添润3个月定开债发起式C	2.31	6.33	10.94	19.14	19.43
1775	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	天治鑫利纯债债券A	2.36	6.03	11.18	12.21	22.56
1421	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.48	5.28	11.18	18.93	24.43
1422	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
1423	博时安弘一年定开债发起式A	2.43	5.58	11.17	19.73	37.82
1424	淳厚瑞和债券A	1.01	6.54	11.17	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	华安安浦债券A	2.16	5.66	11.14	19.81	29.68
854	汇安裕华纯债定期开放	1.64	6.29	12.41	19.81	36.45
855	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
856	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	19.80	21.08
857	兴银长盈定开债	1.27	4.67	9.98	19.80	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	16.31	33.59
1284	摩根纯债丰利债券A	0.78	4.78	6.95	11.91	33.57
1285	永赢恒益债券	0.75	6.33	11.18	19.81	33.57
1286	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	17.75	33.56
1287	蜂巢添汇纯债A	2.87	7.40	17.94	28.73	33.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	300.00	33133.44	6.44%
23国开05	300.00	32919.14	6.40%
25农发21	300.00	30242.11	5.88%
25中国银行CD020	300.00	29808.89	5.80%
25国开03	300.00	29832.78	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486436.46	94.61%
企业债	2062.54	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1511	1.1510	1.1502	1.1499	1.1505
累计净值(元)	1.3109	1.3108	1.3100	1.3097	1.3103

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