永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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最新净值：1.122 0.001(0.08%)

累计净值：1.251

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.82亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.82	1.92	3.15	2.09
债券型名次	1440	854	1237	797	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	7.78	12.83	20.07	26.66
债券型名次	863	797	650	721	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	易方达信用债债券C	0.13	0.75	1.90	3.48	2.21
1439	银华添润定期开放债券	0.13	0.70	1.77	2.80	1.97
1440	永赢恒益债券	0.13	0.82	1.92	3.15	2.09
1441	永赢宏益债券A	0.13	0.74	1.59	3.05	1.87
1442	永赢润益债券A	0.13	0.80	1.43	2.06	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.82	2.38	4.90	2.95
853	易方达双债增强债券A	-0.58	0.82	2.49	1.89	1.47
854	永赢恒益债券	0.13	0.82	1.92	3.15	2.09
855	永赢宏益债券C	0.15	0.82	1.75	3.28	2.05
856	永赢轩益债券	0.12	0.82	2.14	3.49	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.05	0.60	1.92	3.35	2.02
1236	永赢邦利债券A	0.07	0.76	1.92	2.97	1.99
1237	永赢恒益债券	0.13	0.82	1.92	3.15	2.09
1238	永赢久利债券	0.11	0.80	1.92	3.02	2.05
1239	中信建投稳祥C	0.17	0.57	1.92	3.72	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	嘉实致安3个月定期债券	0.27	0.92	2.57	3.15	2.23
796	前海联合添和纯债A	0.00	0.31	1.78	3.15	2.01
797	永赢恒益债券	0.13	0.82	1.92	3.15	2.09
798	泓德裕泰债券C	0.18	0.74	2.00	3.15	2.46
799	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.06	0.62	1.86	3.14	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	南方创利3个月定开债券发起	0.28	1.12	1.96	2.70	2.09
802	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.92	1.90	3.16	2.09
803	永赢恒益债券	0.13	0.82	1.92	3.15	2.09
804	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.93	2.11	4.19	2.09
805	中信建投稳悦债券	0.24	0.22	1.87	3.64	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.83	7.45	11.53	-	17.13
862	银华岁丰定期开放债券发起式	4.83	7.33	11.74	21.11	30.07
863	永赢恒益债券	4.83	7.78	12.83	20.07	26.66
864	招商招裕纯债C	4.83	8.56	12.80	17.95	27.66
865	中融聚明定期开放债券	4.83	7.76	13.13	24.22	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	大成惠兴一年定开债券	5.18	7.78	11.75	-	14.40
796	南方润元纯债债券A/B	4.46	7.78	12.68	21.84	61.64
797	永赢恒益债券	4.83	7.78	12.83	20.07	26.66
798	长城中债3-5年国开债指数A	5.31	7.77	12.64	-	13.61
799	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.77	11.68	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	东兴兴利债券A	3.48	6.83	12.83	23.48	27.21
649	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.02	7.16	12.83	-	14.84
650	永赢恒益债券	4.83	7.78	12.83	20.07	26.66
651	博时富发纯债A	5.30	8.92	12.82	21.57	36.53
652	恒生前海恒扬纯债债券A	4.18	8.11	12.82	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	兴银收益增强债券A	-6.21	-1.33	7.59	20.08	25.97
720	中邮定期开放债券C	5.26	8.18	13.09	20.08	70.61
721	永赢恒益债券	4.83	7.78	12.83	20.07	26.66
722	嘉实信用债券A	3.99	7.71	14.68	20.06	81.73
723	泰康裕泰债券A	4.64	5.77	3.03	20.06	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	银河君怡债券	2.32	4.53	7.92	15.43	26.69
1268	东方红益鑫纯债债券C	3.37	5.60	7.93	14.69	26.67
1269	永赢恒益债券	4.83	7.78	12.83	20.07	26.66
1270	海富通鼎丰定开债券	4.54	7.88	12.78	23.66	26.64
1271	华安安逸半年定开债	4.67	7.42	12.07	19.97	26.60

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债08	360.00	37171.09	8.11%
21农银租赁债01	250.00	25352.41	5.53%
23农发10	240.00	24520.49	5.35%
23附息国债02	230.00	23818.51	5.20%
23附息国债04	210.00	21728.61	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	434610.44	94.84%
企业债	23564.07	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：永赢恒益债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-27]
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-13永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停客服电话的公告
01-19永赢恒益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-29永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.119	1.118
累计净值(元)	1.250	1.250	1.249	1.249	1.247

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