永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章成

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.05亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
债券型名次	660	313	612	623	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
债券型名次	684	677	543	506	1222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	银河领先债券C	0.09	0.26	3.43	3.07	2.89
659	永赢邦利债券A	0.09	0.49	1.11	3.08	3.09
660	永赢恒益债券	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
661	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.35	1.21	3.09	3.42
662	永赢嘉益债券	0.09	0.32	1.07	2.61	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	天弘信益A	0.10	0.53	1.57	3.20	3.28
312	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.53	1.25	3.25	3.18
313	永赢恒益债券	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
314	永赢众利债券	0.11	0.53	1.28	3.57	3.58
315	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.38	1.34	3.18	3.37
611	鹏华稳健增利债券A	0.01	0.82	1.34	4.66	4.14
612	永赢恒益债券	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
613	永赢伟益债券	0.10	0.49	1.34	3.59	3.71
614	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.56	1.34	3.18	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	天弘安益A	0.08	0.43	1.19	3.29	3.56
622	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.38	1.39	3.29	3.71
623	永赢恒益债券	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
624	东方兴润债券A	0.05	0.37	1.44	3.28	3.73
625	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.44	1.45	3.28	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	民生加银恒泽债券	0.14	0.66	1.04	3.43	3.40
570	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.57	1.24	3.39	3.40
571	永赢恒益债券	0.09	0.53	1.34	3.29	3.40
572	中信建投稳骏债券	0.13	0.55	1.14	3.34	3.40
573	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.26	1.36	3.14	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
683	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
684	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
685	中信保诚稳鸿C	4.77	7.64	12.14	17.95	20.23
686	汇安裕同纯债债券A	4.76	9.25	0.00	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	上银聚德益一年定开债券	4.90	8.04	12.12	-	14.95
676	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
677	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
678	中融恒益纯债C	5.90	8.04	10.78	-	26.62
679	中融睿享86个月定开债券C	3.92	8.04	12.22	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	南方惠利6个月定开债券C	3.93	7.62	12.52	-	24.08
542	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	4.94	7.76	12.52	-	15.69
543	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
544	中加聚利纯债定开C	3.88	7.57	12.52	-	24.88
545	中金纯债A类	4.05	7.42	12.52	18.56	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华安稳固收益债券A	4.26	5.50	9.10	20.80	44.86
505	民生加银岁岁增利债券A	3.66	6.95	11.16	20.80	79.84
506	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
507	平安惠轩债券	4.44	8.58	12.32	20.77	25.02
508	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.21	7.60	12.12	20.76	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	财通纯债债券A	6.54	9.23	12.01	12.43	28.29
1221	蜂巢添汇纯债A	9.25	15.40	21.20	-	28.29
1222	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
1223	农银金丰定开债券	2.73	5.52	9.23	17.47	28.26
1224	中银悦享定期开放债券	3.61	6.99	11.03	-	28.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债08	310.00	32460.61	7.20%
23农发10	240.00	25200.56	5.59%
23附息国债02	230.00	23509.54	5.22%
23进出11	210.00	22048.88	4.89%
22附息国债12	210.00	21969.46	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	322469.34	71.54%
企业债	23525.01	5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.135	1.134	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.264	1.264	1.263	1.262	1.262

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