永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1466 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3064

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.78亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
债券型名次	4944	5229	4708	5302	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
债券型名次	5099	1518	1507	1196	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	易米和丰债券A	-0.16	-0.20	0.26	-0.77	-0.74
4943	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
4944	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
4945	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4946	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
5228	兴华安聚纯债C	-0.02	-0.26	0.74	-0.44	2.20
5229	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
5230	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41
5231	中信建投景安债券A	-0.17	-0.26	0.39	-2.75	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
4707	英大通盈纯债债券C	-0.14	-0.18	0.21	-0.75	-0.60
4708	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
4709	中融聚业定期开放债券	-0.24	-0.40	0.21	-0.01	1.28
4710	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5301	红塔红土瑞景纯债A	-0.30	-0.51	-0.20	-1.10	0.25
5302	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
5303	永赢伟益债券	-0.15	-0.17	0.26	-1.10	-0.27
5304	博时中债7-10政金债指数A	-0.13	-0.10	0.71	-1.11	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
5050	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
5051	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
5052	中信建投景益债券A	-0.08	-0.16	0.83	-1.23	-0.11
5053	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.07	0.32	-0.04	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	平安双盈添益债券C	-0.11	3.21	7.79	-	7.91
5098	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	-	15.98
5099	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
5100	中信建投景益债券A	-0.11	6.65	0.00	-	10.13
5101	博时富盈一年定开债发起式	-0.12	4.25	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	-	46.20
1517	华夏鼎福三个月定开债券A	0.92	7.18	12.38	-	28.27
1518	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
1519	永赢聚益债券C	2.32	7.18	12.25	-	28.81
1520	北信瑞丰稳定收益A	1.85	7.17	16.43	-	81.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	浦银安盛6个月持有期债券A	3.90	8.86	11.03	-	56.33
1506	融通债券A/B	1.41	5.97	11.03	-	197.22
1507	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
1508	招商添润3个月定开债发起式C	1.61	6.78	11.03	-	18.83
1509	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	-	32.23
1195	永赢增益债券C	0.20	3.99	7.55	-	30.28
1196	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
1197	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	-	29.20
1198	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	-	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	-	33.00
1260	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98
1261	永赢恒益债券	-0.11	7.18	11.03	-	32.98
1262	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97
1263	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	-	32.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	380.00	36174.75	6.15%
25中国银行CD020	300.00	29682.49	5.05%
25国开03	300.00	29637.75	5.04%
25江苏银行CD115	300.00	29606.68	5.04%
25中国银行CD040	300.00	29613.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	434930.90	74.00%
企业债	8195.04	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1464	1.1466	1.1484	1.1480	1.1481
累计净值(元)	1.3062	1.3064	1.3082	1.3078	1.3079

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