永赢恒益债券(005705)_最新动态

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1477 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3075

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢恒益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章成

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：58.78亿元

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

永赢恒益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
债券型名次	578	4502	4695	5289	4982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
债券型名次	4890	1320	1189	685	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	万家鑫橙纯债债券C	0.19	-0.07	0.56	-0.49	-0.64
577	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07
578	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
579	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
580	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26
4501	易方达增强回报债券B	-0.14	-0.36	0.65	2.28	3.96
4502	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
4503	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
4504	中加丰裕纯债债券C	0.17	-0.36	-0.03	-1.20	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
4694	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.15	0.13	-0.49	-0.29
4695	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
4696	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4697	长信利率债债券C	0.08	-0.20	0.12	-0.58	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
5288	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
5289	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
5290	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
5291	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢恒益债券一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
4981	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
4982	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
4983	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4984	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	浦银安盛普诚纯债债券C	0.73	5.70	7.85	-	7.20
4889	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82
4890	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
4891	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
4892	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1319	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87
1320	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
1321	浙商聚盈纯债债券C	1.96	8.02	11.93	18.32	62.11
1322	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	前海开源润和债券A	1.37	8.30	11.59	19.64	38.04
1188	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47
1189	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
1190	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
1191	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
684	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
685	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
686	丰润纯债债券A	1.87	6.06	11.19	20.61	42.33
687	信诚稳泰A	1.50	7.15	10.05	20.61	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢恒益债券一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14
1224	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
1225	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
1226	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1227	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	380.00	36174.75	6.15%
25中国银行CD020	300.00	29682.49	5.05%
25国开03	300.00	29637.75	5.04%
25江苏银行CD115	300.00	29606.68	5.04%
25中国银行CD040	300.00	29613.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	434930.90	74.00%
企业债	8195.04	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢恒益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：永赢恒益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢恒益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢恒益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1467	1.1461	1.1452	1.1455	1.1451
累计净值(元)	1.3065	1.3059	1.3050	1.3053	1.3049

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