我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3829.47 |
20797.71 |
5395.83 |
12065.53 |
5074.67 |
| 本期利润(万元) |
7377.80 |
24589.57 |
3203.40 |
16510.27 |
6020.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31898.81 |
0.00 |
38491.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
450730.04 |
458246.62 |
560164.47 |
697710.01 |
794389.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.21 |
21.05 |
80.78 |
8675.80 |
676.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
623551.59 |
884737.34 |
858971.01 |
947409.56 |
912229.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
623551.59 |
884737.34 |
858971.01 |
947409.56 |
912229.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.17 |
184.69 |
170.77 |
173.00 |
175.72 |
| 应付托管费(万元) |
39.06 |
61.56 |
56.92 |
57.67 |
58.57 |
| 资产总计(万元) |
623605.88 |
962491.63 |
993115.90 |
981126.15 |
926395.26 |
| 负债合计(万元) |
165359.25 |
264781.62 |
168455.19 |
269176.00 |
214877.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
458246.62 |
697710.01 |
824660.71 |
711950.15 |
711517.79 |
| 未分配利润(万元) |
40862.39 |
52574.87 |
56317.49 |
49908.49 |
45018.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.99 |
65.92 |
165.71 |
85.98 |
27917.85 |
| 投资收益(万元) |
27664.48 |
15781.11 |
32940.52 |
16071.62 |
405.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3791.87 |
4444.74 |
-6614.83 |
-660.43 |
7996.38 |
| 其它收入(万元) |
7.31 |
2.27 |
44.88 |
0.34 |
12.02 |
| 收入合计(万元) |
31606.64 |
20294.04 |
26536.28 |
15497.51 |
36331.99 |
| 管理人报酬(万元) |
2052.19 |
1200.87 |
2053.19 |
990.22 |
2009.63 |
| 托管费(万元) |
684.06 |
400.29 |
684.40 |
330.07 |
669.88 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
7017.07 |
3783.77 |
6446.48 |
3231.35 |
6426.99 |
| 利润总额(万元) |
24589.57 |
16510.27 |
20089.80 |
12266.16 |
29905.00 |
| 净利润(万元) |
24589.57 |
16510.27 |
20089.80 |
12266.16 |
29905.00 |
