永赢恒益债券(005705)_规模评级

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	58.89	59.30	49.22	45.75	61.53	57.70	46.33
季度净申购	-3585.44	87915.53	30230.33	-137621.83	33393.28	99180.79	-13189.06
总份额	513707.83	517293.27	429377.74	399147.41	536769.23	503375.96	404195.17
季度总申购份额	187600.25	117155.60	76857.38	101096.27	192976.54	161038.93	68211.69
季度总赎回份额	191185.69	29240.06	46627.06	238718.10	159583.26	61858.14	81400.75

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.55	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
429	招商添裕纯债A	59.49	492589.14	-0.01	0.00	0.01
430	天弘中债3-5年政策性金融债	59.43	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
431	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.31	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
432	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
433	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
434	博时富源纯债债券	58.92	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
435	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
436	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
437	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
438	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
439	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
440	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.51	502000.01	-	0.09	-
441	长盛盛裕纯债D	58.40	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
442	兴业福鑫债券	58.01	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
432	永赢汇利六个月定开债	54.99	520570.89	-	-	-
433	农银金玉债券	52.06	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
434	国泰鑫裕纯债债券	53.06	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
435	长城永利债券A	54.39	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
436	东方臻慧纯债债券A	53.05	514107.35	-17.42	26.64	44.06
437	易方达双债增强债券A	97.13	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
438	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
439	方正富邦惠利纯债A	52.67	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
440	东方中债1-5年政策性金融债C	55.73	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
441	德邦锐泓债券A	52.34	510578.53	4.90	4.92	0.02
442	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
443	富国泓利纯债债券型发起式A	54.03	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
444	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.05	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
445	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.03	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
2742	西部利得祥逸债券C	6.14	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2743	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.45	13183.80	-3536.86	1942.52	5479.37
2744	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.49	22152.10	-3557.20	5500.90	9058.10
2745	建信鑫享短债债券F	1.08	9733.35	-3571.29	10102.52	13673.82
2746	博时中债1-3年国开行C	0.51	5073.39	-3576.57	3478.29	7054.86
2747	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
2748	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
2749	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
2750	工银可转债优选债券A	0.88	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
2751	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2752	弘毅远方中短债A	0.07	668.13	-3617.74	130.00	3747.74
2753	工银添利债券A	14.05	103115.86	-3620.05	5457.86	9077.91
2754	南方吉元短债C	1.45	13658.39	-3621.40	850.22	4471.62
2755	浦银安盛稳健丰利债券A	1.11	10098.42	-3629.22	14759.33	18388.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	嘉实致享纯债债券	116.93	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.02	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.68	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.91	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
253	富国兴利增强债券	35.12	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
254	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	168.64	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
258	农银金玉债券	52.06	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
259	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
260	万家家享中短债A	47.53	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
261	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.67	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	平安利率债A	51.10	487081.07	85045.98	279089.78	194043.80
317	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70
318	景顺长城四季金利债券A	38.81	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
319	汇添富双鑫添利债券A	100.12	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
320	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
321	华夏希望债券A	23.98	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
322	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.31	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
323	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
324	华夏恒慧一年定开债券	3.71	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
325	招商招丰纯债A	0.52	5014.37	4995.46	195009.95	190014.49
326	广发中债7-10年国开债指数A	70.86	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
327	上银慧永利中短期债券A	46.59	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
328	华泰柏瑞季季红债券A	28.16	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
329	易方达信用债债券C	29.98	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
330	东方红短债债券E	16.47	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19232

268975.2900

97.86%

2.14%

2024-12-31

3125

1277271.7100

98.88%

1.12%

2024-06-30

2293

2195272.3800

99.64%

0.36%

2023-12-31

1698

2458093.2300

99.83%

0.17%

2023-06-30

2419

2666949.7100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19232	268975.2900	506207.67	97.86	11085.60	2.14
2024-12-31	3125	1277271.7100	394675.51	98.88	4471.90	1.12
2024-06-30	2293	2195272.3800	501575.77	99.64	1800.19	0.36
2023-12-31	1698	2458093.2300	416686.56	99.83	697.67	0.17
2023-06-30	2419	2666949.7100	644258.71	99.86	876.43	0.14

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