永赢恒益债券(005705)_规模评级

永赢恒益债券005705PERMANENT - WIN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	45.27	46.74	57.74	72.25	82.28	86.05	67.24
季度净申购	-13189.06	-98172.84	-129578.06	-89595.81	-33612.28	167919.92	-61618.36
总份额	404195.17	417384.23	515557.07	645135.13	734730.95	768343.23	600423.31
季度总申购份额	68211.69	1346.94	39410.62	179259.97	66110.24	283891.40	52618.03
季度总赎回份额	81400.75	99519.79	168988.68	268855.79	99722.52	115971.48	114236.39

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	嘉实信用债券A	46.21	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
601	广发集裕债券A	46.12	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
602	华富富瑞3个月定期开放债券	45.70	450323.99	-	-	0.00
603	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.70	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
604	德邦锐兴债券C	45.61	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
605	华泰保兴久盈	45.41	450012.60	-	0.01	-
606	兴全恒鑫债券A	45.33	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
607	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
608	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
609	泰信添鑫中短债债券C	44.90	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
610	华商信用增强债券A	44.79	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
611	中融恒通纯债A	44.74	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
612	鹏华丰达债券	44.67	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
613	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.57	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
614	华安中债7-10年国开债C	44.37	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	中银臻享债券	42.28	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
608	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.09	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
609	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.57	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
610	中泰青月中短债A	47.13	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
611	中融睿祥纯债A	52.71	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
612	太平恒安三个月定开债	41.90	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
613	银河家盈债券	51.80	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
614	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
615	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.40	403633.68	-	-	0.00
616	富国投资级信用债A	42.80	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
617	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
618	景顺长城政策性金融债A	42.16	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
619	天弘多元收益A	43.42	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
620	华夏卓信一年定开债券发起式	42.68	401024.25	-	-	-
621	格林泓盛一年定开债券发起式	41.59	401000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	蜂巢添鑫纯债A	16.82	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13
3520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.97	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
3521	天弘多元收益A	43.42	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
3522	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
3523	广发集悦债券C	1.37	14039.86	-12938.75	372.66	13311.41
3524	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
3525	金元顺安丰利债券	9.15	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
3526	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
3527	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.60	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
3528	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
3529	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.01	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
3530	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.96	18942.39	-13532.65	5084.14	18616.78
3531	平安双季增享6个月持有债券A	9.06	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3532	鹏华可转债债券A	40.00	296360.21	-13556.61	36600.29	50156.89
3533	招商招恒纯债A	20.58	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	诺德中短债A	9.89	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
763	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
764	浙商汇金短债A	14.48	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
765	易方达稳悦120天滚动短债A	8.39	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
766	摩根瑞益纯债债券A	3.79	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
767	融通增悦债券	19.14	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
768	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.65	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
769	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
770	嘉实短债债券A	10.38	97249.88	10590.90	68194.90	57604.00
771	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.09	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
772	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.72	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
773	中银添利债券发起C	11.64	85971.20	34720.63	67849.42	33128.80
774	大成安诚债券A	48.14	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
775	融通通灿债券	9.13	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
776	天弘弘择短债C	48.48	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢恒益债券基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	东方红稳添利纯债A	12.59	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
669	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.61	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
670	博时富信纯债债券	30.78	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
671	永赢华嘉信用债C	5.17	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
672	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.62	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
673	淳厚益加债券A	11.77	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
674	广发景益债券	32.56	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
675	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
676	国泰利优30天滚动持有短债债券C	47.97	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
677	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.61	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
678	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.80	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
679	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.48	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
680	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.89	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
681	招商鑫福中短债C	53.91	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
682	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1698

2458093.2300

99.83%

0.17%

2023-06-30

2419

2666949.7100

99.86%

0.14%

2022-12-31

31327

245265.5000

99.26%

0.74%

2022-06-30

20839

317693.5800

99.53%

0.47%

2021-12-31

13767

484128.3200

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1698	2458093.2300	416686.56	99.83	697.67	0.17
2023-06-30	2419	2666949.7100	644258.71	99.86	876.43	0.14
2022-12-31	31327	245265.5000	762663.14	99.26	5680.09	0.74
2022-06-30	20839	317693.5800	658897.38	99.53	3144.28	0.47
2021-12-31	13767	484128.3200	664390.37	99.68	2109.09	0.32

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