资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89815.54 99.19%
银行存款和结算备付金 733.88 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90549.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 120.00 12094.55 11.92%
25农发21 100.00 10040.17 9.89%
25农发05 80.00 7945.13 7.83%
22附息国债26 70.00 7148.85 7.04%
23农发05 70.00 7113.33 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68650.16 67.64%
国家债券 21165.37 20.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%