资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95884.53 99.82%
银行存款和结算备付金 176.95 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96061.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 360.00 35402.60 34.84%
25国开08 160.00 15997.16 15.74%
25国开06 120.00 12141.13 11.95%
25农发05 80.00 7996.56 7.87%
24农发13 50.00 5054.45 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90883.74 89.45%
国家债券 5000.80 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%