我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115857.83 99.98%
银行存款和结算备付金 20.52 0.02%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:115878.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行01 100.00 10162.08 9.65%
源和3A 90.00 9121.10 8.66%
21国开03 80.00 8207.38 7.79%
22济南能源MTN001 80.00 8070.36 7.66%
22国开08 70.00 7252.10 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67589.97 64.15%
企业债 20595.91 19.55%
国家债券 4057.17 3.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%