永赢嘉益债券(006237)_规模评级

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.61	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50
季度净申购	1052.83	-0.02	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	100792.75	99739.92	99739.94	99739.94	99739.95	99739.95	99739.96
季度总申购份额	1052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1952	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1953	中融恒惠纯债A	10.63	94167.04	-	-	91.26
1954	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
1955	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1956	海富通瑞祥一年定开债券	10.61	84307.80	-	-	-
1957	南方昭元债券A	10.61	99258.43	0.35	0.35	0.00
1958	永赢嘉益债券	10.61	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1959	中融恒益纯债A	10.61	99058.87	-	-	-
1960	华夏亚债中国指数C	10.60	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1961	诺安联创顺鑫债券A	10.60	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1962	天弘华享三个月定开	10.60	97067.65	-	-	-
1963	广发集丰债券A	10.59	94597.52	-86956.93	1985.74	88942.67
1964	兴华安恒纯债A	10.59	99975.88	-	-	-
1965	博时汇享纯债债券A	10.58	95726.56	-154.27	342.10	496.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平

1911	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
1912	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.56	100999.10	-	-	48609.66
1913	永赢裕益债券A	10.30	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
1914	中邮睿信增强债券	11.80	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1915	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1916	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.14	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1917	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1918	永赢嘉益债券	10.61	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1919	汇添富鑫利定开债券A	10.90	100754.09	-	-	0.01
1920	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.45	100711.06	-	0.00	-
1921	招商安本增利债券C	15.49	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1922	信澳安盛纯债	10.32	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1923	中航瑞明纯债A	10.57	100565.33	-11.73	24.04	35.77
1924	广发汇阳三个月定期开放债券	10.24	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1925	南方臻利3个月定开债券发起	10.22	100544.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	易方达中债3-5年期国债	1.01	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
1250	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.41	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
1251	永赢裕益债券A	10.30	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
1252	景顺长城景泰纯利债券A	28.23	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1253	永赢鼎利债券A	10.40	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1254	华泰紫金智盈债券C	0.21	1892.15	1066.79	1921.03	854.24
1255	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1256	永赢嘉益债券	10.61	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1257	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
1258	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51
1259	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
1260	鹏华丰达债券	44.76	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
1261	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
1262	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
1263	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	富国双利增强债券C	0.16	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
2354	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
2355	广发恒悦债券A	4.10	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2356	永赢鼎利债券A	10.40	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2357	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
2358	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
2359	江信添福A	7.19	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2360	永赢嘉益债券	10.61	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2361	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2362	鹏华丰腾债券	30.58	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
2363	长城证券三个月滚动持有A	1.19	10561.29	450.49	1044.53	594.05
2364	易方达稳健收益债券C	1.68	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
2365	惠升和睿兴利债券A	1.57	16122.04	-19013.88	1032.16	20046.04
2366	同泰中短债E	0.09	833.19	-36.99	1023.96	1060.96
2367	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	永赢昌益债券A	14.95	134231.56	-	-	0.00
4528	永赢昌益债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
4529	永赢诚益债券A	10.53	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
4530	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4531	永赢合益债券	20.22	199505.25	-0.00	0.00	0.00
4532	永赢宏益债券A	12.78	102654.43	-	-	0.00
4533	永赢汇利六个月定开债	103.37	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
4534	永赢嘉益债券	10.61	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
4535	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4536	永赢凯利债券	10.85	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
4537	永赢坤益债券	20.48	199715.82	-	-	0.00
4538	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
4539	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4540	永赢通益债券A	25.05	234192.23	-	-	0.00
4541	永赢同利债券A	37.17	344317.27	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

275

3626906.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

281

3549464.1600

100.00%

0.00%

2022-12-31

286

3487410.7600

100.00%

0.00%

2022-06-30

293

3404094.3600

100.00%

0.00%

2021-12-31

299

3335785.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	275	3626906.1500	99739.56	100.00	0.36
2023-06-30	281	3549464.1600	99739.56	100.00	0.39
2022-12-31	286	3487410.7600	99739.56	100.00	0.39
2022-06-30	293	3404094.3600	99739.56	100.00	0.41
2021-12-31	299	3335785.0000	99739.56	100.00	0.42

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