永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0188 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2477

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：袁旭

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.16亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
债券型名次	4635	5369	5173	4967	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
债券型名次	5196	1850	1509	1011	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	英大通惠多利债券A	0.03	0.14	0.41	0.21	0.11
4634	英大通惠多利债券C	0.03	0.12	0.34	0.06	0.10
4635	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
4636	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.09	0.69	0.45	0.14
4637	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.08	0.65	0.40	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	金信民达纯债A	0.04	-0.11	0.19	0.46	-0.15
5368	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	-0.11	0.12	-0.18	0.08
5369	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
5370	鑫元增利定期开放	0.05	-0.11	0.20	-0.14	-0.10
5371	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5172	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.09	0.03	0.05	-1.17	0.11
5173	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
5174	永赢坤益债券	0.04	0.04	0.05	-0.29	0.07
5175	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.15	0.15	0.05	-0.39	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.13	0.13	-0.20	0.17
4966	平安合颖定开债	0.12	0.23	0.41	-0.20	0.25
4967	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
4968	中融恒润纯债C	0.03	0.06	0.14	-0.20	0.09
4969	中银中高等级债券C	0.09	0.21	0.33	-0.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.00	0.45	-0.03	0.01
5290	融通增悦债券	0.02	-0.05	0.13	-0.65	0.01
5291	永赢嘉益债券	0.03	-0.11	0.05	-0.20	0.01
5292	中邮纯债丰利债券C	0.06	-0.02	0.07	-0.48	0.01
5293	长城恒利纯债A	0.01	-0.03	-0.11	-1.40	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	信澳汇享三个月定开债券A	-0.13	4.84	7.86	-	8.23
5195	永赢恒益债券	-0.13	6.94	11.04	19.50	33.05
5196	永赢嘉益债券	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
5197	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.14	3.30	6.13	-	7.97
5198	交银裕盈纯债债券C	-0.14	4.57	7.70	11.96	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.36	6.79	10.09	14.51	18.00
1849	兴业6个月定开债券	1.36	6.79	11.90	19.82	38.56
1850	永赢嘉益债券	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
1851	中信建投稳骏债券	0.36	6.79	11.00	-	16.52
1852	天弘京津冀A	0.99	6.78	11.18	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	嘉实致益纯债债券	0.83	5.94	11.19	16.92	18.64
1508	上银可转债精选债券A	23.22	33.56	11.19	-2.27	-3.30
1509	永赢嘉益债券	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
1510	招商添瑞1年定开债A	1.66	6.01	11.19	18.14	19.58
1511	中融恒鑫纯债A	1.66	6.81	11.19	17.71	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	招商招裕纯债C	1.52	5.78	10.45	18.63	33.57
1010	南方招利一年债券	1.56	5.80	9.45	18.62	20.25
1011	永赢嘉益债券	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
1012	大成债券A/B	5.38	11.80	10.74	18.61	282.77
1013	华泰柏瑞季季红债券A	0.84	5.44	10.28	18.61	75.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	长信利保债券C	6.14	16.14	18.65	23.54	26.86
1768	兴全恒祥88个月定开债券	4.65	9.34	14.18	24.56	26.80
1769	永赢嘉益债券	-0.13	6.79	11.19	18.62	26.80
1770	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.36	5.54	9.25	16.04	26.80
1771	平安合意定开债	0.90	8.68	11.61	20.09	26.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	360.00	35402.60	34.84%
25国开08	160.00	15997.16	15.74%
25国开06	120.00	12141.13	11.95%
25农发05	80.00	7996.56	7.87%
24农发13	50.00	5054.45	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90883.74	89.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0186	1.0185	1.0182
累计净值(元)	1.2479	1.2478	1.2475	1.2474	1.2471

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