永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2517

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：袁旭

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.16亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
债券型名次	244	1368	4256	4968	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
债券型名次	4858	1789	1428	1068	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	兴全恒裕债券A	0.19	0.62	1.74	1.37	1.40
243	兴业天融债券	0.19	0.34	0.86	0.58	0.62
244	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
245	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
246	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	永赢丰利债券A	0.10	0.30	0.80	1.05	0.59
1367	永赢丰益债券	0.09	0.30	0.86	1.12	0.69
1368	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
1369	永赢润益债券C	0.13	0.30	0.53	0.04	0.44
1370	永赢泰益债券C	0.14	0.30	0.76	0.77	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	易方达稳悦120天滚动短债C	0.05	0.17	0.48	0.74	0.35
4255	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.17	0.48	0.84	0.33
4256	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
4257	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.21	0.48	0.53	0.38
4258	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.19	0.48	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
4967	银河嘉裕债券	0.12	0.27	0.57	0.35	0.43
4968	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
4969	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.17	0.36	0.34	0.29
4970	博时聚源纯债债券C	0.16	0.29	0.71	0.34	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	英大通惠多利债券C	0.12	0.23	0.60	0.62	0.40
3804	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.20	0.57	0.97	0.40
3805	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
3806	圆信永丰兴益三个月定开债	0.12	0.17	0.66	1.06	0.40
3807	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.70	-0.48	0.72	0.71	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	西部利得合享C	1.00	4.05	8.35	15.37	38.65
4857	新华利率债E	1.00	4.56	7.44	-	7.63
4858	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
4859	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.99	4.45	7.26	22.93	38.84
4860	淳厚稳鑫债券A	0.99	2.75	7.25	14.06	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.31	0.00	-	10.04
1788	永赢湖北国企债一年定开发起	2.87	6.31	11.74	-	11.17
1789	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
1790	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.91	6.30	10.89	-	14.41
1791	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.04	6.30	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	摩根瑞享纯债债券A	3.04	7.25	11.17	-	11.26
1427	信诚稳鑫C	1.85	8.39	11.17	17.91	40.08
1428	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
1429	富国鼎利纯债三个月定开债	2.68	6.80	11.16	19.56	46.30
1430	南方永元一年持有债券A	5.96	11.53	11.16	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	东海祥利纯债	2.14	5.56	11.74	18.86	18.87
1067	富国产业债C	2.54	6.36	10.91	18.86	27.85
1068	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
1069	中融聚明定期开放债券	1.86	4.93	10.08	18.84	31.11
1070	东方红6个月定开纯债	2.22	5.24	9.55	18.83	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	鹏华丰和债券(LOF)C	3.88	3.89	1.65	-0.18	27.34
1753	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	25.00	27.30
1754	永赢嘉益债券	1.00	6.31	11.17	18.84	27.30
1755	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	16.63	27.27
1756	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.87	6.14	11.00	17.62	27.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	360.00	35402.60	34.84%
25国开08	160.00	15997.16	15.74%
25国开06	120.00	12141.13	11.95%
25农发05	80.00	7996.56	7.87%
24农发13	50.00	5054.45	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90883.74	89.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0219	1.0220	1.0209	1.0201	1.0212
累计净值(元)	1.2508	1.2509	1.2498	1.2490	1.2501

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