永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0187 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2476

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：袁旭

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.15亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
债券型名次	4945	4900	4887	4835	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
债券型名次	5119	1610	1459	1407	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
4944	永赢恒益债券	-0.16	-0.26	0.21	-1.10	-0.11
4945	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4946	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
4947	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	兴业天融债券	-0.17	-0.09	0.34	-0.44	-0.24
4899	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19
4900	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4901	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4902	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	平安季享裕定开债A	-0.04	0.02	0.11	0.72	2.32
4886	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
4887	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4888	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
4889	中信保诚稳鸿A	-0.17	-0.24	0.11	-1.54	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	上证10年期国债ETF	-0.17	-0.03	0.40	-0.27	0.40
4834	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26
4835	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4836	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
4837	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	上银聚增富定开债券	0.02	0.15	0.37	-0.87	-0.14
5070	博时富融纯债债券	-0.12	-0.01	0.33	-0.51	-0.15
5071	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
5072	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5073	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	上银聚增富定开债券	-0.14	2.94	5.01	-	23.02
5118	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	-	25.99
5119	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
5120	中航瑞智纯债A	-0.15	6.56	10.23	-	10.64
5121	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29
1609	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
1610	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
1611	中融恒鑫纯债A	1.55	7.02	10.81	-	23.29
1612	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	-	26.98
1458	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.28	6.21	11.13	-	62.44
1459	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
1460	博时宏观回报债券A/B	4.81	10.31	11.12	-	75.55
1461	长信富安纯债半年定开债券C	1.67	4.81	11.12	-	54.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	平安惠兴债券	0.73	4.22	7.13	-	24.54
1406	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.35	6.92	10.70	-	29.82
1407	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
1408	宝盈盈润纯债债券	2.04	5.08	11.94	-	31.31
1409	长城久悦债券A	23.30	18.69	19.77	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
1715	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
1716	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
1717	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	-	26.78
1718	国泰丰盈纯债债券A	-0.77	7.32	13.74	-	26.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	11.92%
25农发21	100.00	10040.17	9.89%
25农发05	80.00	7945.13	7.83%
22附息国债26	70.00	7148.85	7.04%
23农发05	70.00	7113.33	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68650.16	67.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30永赢嘉益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0183	1.0189	1.0203	1.0202	1.0204
累计净值(元)	1.2472	1.2478	1.2492	1.2491	1.2493

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