永赢嘉益债券(006237)_最新动态

永赢嘉益债券006237YONG JIA YI BOND INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2486

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢嘉益债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：袁旭

2025-09-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.15亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

永赢嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
债券型名次	1359	3210	4122	4778	5019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
债券型名次	4646	1424	1092	836	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1358	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
1359	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
1360	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
1361	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
3209	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
3210	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
3211	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83
3212	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72
4121	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12
4122	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
4123	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
4124	圆信永丰丰和C	0.04	0.02	0.28	0.38	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06
4777	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
4778	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
4779	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
4780	中邮纯债丰利债券C	-0.01	-0.45	0.11	-0.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
5018	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
5019	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
5020	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5021	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
4645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14
4646	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
4647	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90
4648	中银证券安灏债券A	0.91	3.89	5.97	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	大成稳安60天滚动持有债券E	2.98	7.82	9.76	-	12.50
1423	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
1424	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1425	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30
1426	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
1091	农银金盛债券	1.96	8.39	11.77	-	17.58
1092	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1093	博时双季乐六个月持有期债券A	0.72	6.77	11.76	-	13.22
1094	富国添享一年持有期债券A	2.33	8.72	11.76	20.47	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
835	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
836	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
837	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
838	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
1680	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92
1681	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
1682	华安中债7-10年国开债C	0.65	10.57	15.16	28.40	26.91
1683	中加颐信纯债债券A	0.91	6.09	9.12	15.91	26.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	11.92%
25农发21	100.00	10040.17	9.89%
25农发05	80.00	7945.13	7.83%
22附息国债26	70.00	7148.85	7.04%
23农发05	70.00	7113.33	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68650.16	67.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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06-18永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告
04-30永赢嘉益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
04-30永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
04-30永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0194	1.0191	1.0186	1.0185	1.0179
累计净值(元)	1.2483	1.2480	1.2475	1.2474	1.2468

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