我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
955.31 |
3004.52 |
671.78 |
1646.06 |
963.68 |
| 本期利润(万元) |
1279.74 |
4033.09 |
582.15 |
2440.83 |
1026.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2391.30 |
0.00 |
8014.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105355.05 |
102975.31 |
106952.23 |
108364.88 |
106950.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.66 |
31.87 |
32.83 |
74.73 |
89.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
135899.14 |
134516.04 |
142048.24 |
121767.55 |
119879.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121887.62 |
131944.77 |
138774.31 |
117835.11 |
115231.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.97 |
26.67 |
27.08 |
26.19 |
26.98 |
| 应付托管费(万元) |
8.99 |
8.89 |
9.03 |
8.73 |
8.99 |
| 资产总计(万元) |
135919.17 |
134548.92 |
142112.37 |
121870.12 |
122329.11 |
| 负债合计(万元) |
32943.86 |
26184.04 |
36188.32 |
15558.96 |
17579.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
102975.31 |
108364.88 |
105924.05 |
106311.16 |
104749.70 |
| 未分配利润(万元) |
3235.39 |
8624.94 |
6184.10 |
6571.20 |
5009.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
1.36 |
122.22 |
47.23 |
4339.74 |
| 投资收益(万元) |
4018.64 |
2111.94 |
4228.18 |
2062.68 |
-96.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1028.56 |
794.77 |
-875.40 |
-160.07 |
1290.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5048.92 |
2908.06 |
3474.99 |
1949.84 |
5534.23 |
| 管理人报酬(万元) |
321.86 |
159.13 |
319.05 |
157.03 |
316.48 |
| 托管费(万元) |
107.29 |
53.04 |
106.35 |
52.34 |
105.49 |
| 其它费用(万元) |
21.76 |
11.49 |
23.39 |
11.53 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
1015.84 |
467.23 |
794.54 |
388.37 |
831.48 |
| 利润总额(万元) |
4033.09 |
2440.83 |
2680.45 |
1561.47 |
4702.74 |
| 净利润(万元) |
4033.09 |
2440.83 |
2680.45 |
1561.47 |
4702.74 |
